[年报]百大集团(600865):百大集团股份有限公司2023年年度报告
原标题:百大集团:百大集团股份有限公司2023年年度报告 百大集团股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴南平、主管会计工作负责人丰奕晓 及会计机构负责人（会计主管人员）丰奕晓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所审计， 截至2023年12月31日公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,408,609,607.82元。公司第十一届董事会第五次会议审议通过《2023年度利润分配预案》，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.23元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本376,240,316股，以此计算合计拟派发现金红利86,535,272.68元（含税）。2023年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。以上预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 敬请查阅本报告第三节：管理层讨论与分析—六、公司关于公司未来发展的讨论与分析—（四）可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 35 第六节 重要事项........................................................................................................................... 37 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 57 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 61 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 61 第十节 财务报告........................................................................................................................... 62
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 单位：元 币种：人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 面对依旧复杂严峻的外部环境，公司管理层在董事会的领导下，以保证传统业务稳定发展为首要任务，努力达成全年指标，并积极寻求对外突破机会。 一、传统业务 1、杭州百货大楼托管协议履行情况 在电商平台冲击、消费者习惯转变以及大环境消费降级等多重因素叠加影响下，线下零售业竞争加剧，面临极大的挑战。合作方银泰通过调整业态、打造差异化服务、增设大型IP和品牌的联名活动等来吸引客流、增加消费；同时通过优化商务条款、转变销售目标来提升毛利。公司做好相应的服务配套工作。本报告期杭州百货大楼实现营业收入17,798.92万元，委托管理利润及时、足额收取。 2、杭州大酒店物业租赁进展 2023年上半年，承租人再次发生逾期支付租金等款项的违约行为。鉴于承租人及连带保证人的后续履约能力较差，且其合作以来多次违约，公司已于 2023 年 4 月再次向法院提起诉讼，诉请解除公司与承租人签署的租赁合同及一系列补充协议，并要求承租人腾退返还物业、支付拖欠款项及违约金。2024年3月初，公司收到拱墅区法院出具的一审民事判决书，承租人已就一审判决提起上诉，案件仍在审理中。2023年度公司按照实际收到金额（不含本期收到上期应付未付金额）确认租金及配套管理服务费合计收入840.38万元。 3、其他物业租赁和收藏品市场 杭州大酒店物业少量底商全部满租。湖墅南路物业先后引进京东家电、瑞幸咖啡等优质商户入驻，项目多元化的业态组合使整体商业氛围和品质大幅提升，更成为湖墅南路商圈为数不多的高人气商业点。杭州收藏品市场于年内利用空闲场地不断推出书画展、回流藏品展等活动，提升市场活跃度和品牌吸引力，截至12月底，湖墅南路物业总体出租率达98%。本报告期其他租赁物业和收藏品市场合计实现营业收入2,569.67万元。 4、基建工程 公司始终把工程安全和工程质量放在基建工程全程管理的首位并认真贯彻执行。2023年，杭州大酒店外立面幕墙改造工程克服建筑立面施工风险，安全竣工并交付使用。百大花园商务楼内部环境提升项目及沿街外立面改造项目全面竣工，使湖墅南路物业的整体环境得到大幅提升。 5、公司持股30%的杭州百大置业 2023年，杭州百大置业的利润实现稳定增长。公司在“健康生活”主力赛道上继续对501城市广场业态调整、整合，实现品牌、品质提升，不断丰富健康生活内涵，为商业生态注入活力。 截至12月底，商业出租率达96%，自持写字楼出租率达85%。 二、投资管理：控制风险，持续推进 1、委托理财 2023年度，公司遵循“统一管理、规范运作、谨慎决策、防范风险”的原则开展委托理财业务，始终把风险控制放在首位，根据市场情况及时调整委托理财产品结构与策略，指派专人定期跟踪委托理财项目进展。本年度公司陆续收回中航-天启【2020】552号融创青岛壹号院股权投资集合资金信托计划、中融-岱远基建5号集合资金信托计划等，无逾期或无法兑付的委托理财项目。 2、权益投资和产业投资 2023年度宏观环境复杂多变，报告期内，公司使用闲置自有资金投资二级市场，承受了一定程度的股价向下波动，公司长期投资的杭州工商信托股份有限公司也受到房地产行业的整体调整影响，录得亏损。尽管如此，公司管理层仍坚持长期看好国家发展，持续关注大健康、大消费、高端制造领域的投资机会，深入进行行业研究并对一些项目开展调研，目前有一定尝试性投资，具体包括： （1）公司2022年末开始参股的浙江新干世业投资管理有限公司（以下简称“新干世业”），从事私募股权投资、创业投资业务。报告期内新干世业录得盈利，到2023年末其管理股权投资基金规模超过十亿元。 （2）公司投资的4支私募股权基金合计认缴1.4亿元，实际已累计出资1.1亿元。该等基金投向智能制造、医疗健康、数字经济等领域。 （3）公司与新干世业共同完成了对杭州纳境科技有限公司的Pre-A轮的投资，实现了公司自身对早期科技创业项目的扶持。 三、公司治理情况汇报 管理层始终贯彻以安全经营为前提，通过持续完善内控治理、优化人才结构、凝聚企业文化推动公司稳定可持续发展。 1、完善内控治理 公司严格按照各项制度依法规范运作，股东大会、董事会和监事会权责明确、运作规范。董事会各专门委员会各司其职，独立董事勤勉尽责，全体董监高恪尽职守，切实维护了公司和全体股东的合法权益。在日常经营管理中，通过制度修订、内部审计和整改，不断完善管理流程，将公司精细化管理落到实处，进一步激发管理效能，提升整体管理水平。为公司管理合规性、资金安全性、报告准确性、业务管控性、信息真实完整性提供了合理保障。 2、优化人才结构 人力资源方面，通过人员盘点，合理挖掘、开发培养公司后备人才队伍，建立人才梯队。根据业务发展需要，进一步解决人员结构老化问题，公司适时吸引、招募了财务分析管理等高素质的年轻优秀人才，为公司注入了新鲜血液，及时保障了人才的供给。在抓好团队建设上，强化考核及激励，通过全方位的绩效考核与基于能力的薪酬体系相结合，增强员工的竞争力和执行力，提升了组织活力，促进了核心竞争力的持续提升。 3、坚持安全经营 公司管理层始终高度重视安全管理工作，在主体责任、消防投入、预防机制、培训和教育、应急演练、督查检查、整改落实等全方位加大力度不松懈，实现全年消防安全零事故。 二、报告期内公司所处行业情况 2023年，国内经济复苏与商业活力都在一定程度上得以提振。根据国家统计局公布的数据，2023年全年社会消费品零售总额471,495亿元，比上年增长7.2 %。全年全国居民人均消费支出26,796元，比上年实际增长9.0%。按消费类型分，商品零售额418,605亿元，增长5.8%。按零售业态分，百货店、便利店、专业店、品牌专卖店零售额比上年分别增长8.8%、7.5%、4.9%、4.5%。 根据中华全国商业信息中心的监测数据，2023年全国百家重点大型零售企业零售额（以百货业态为主）同比增长12.3%。根据零售行业门户网站联商网发布的数据显示，杭州主要商场2023年销售额大部分保持持平或增长，同比下滑的家数较2022年有显著缩减。在百货业总体增长的背景下，行业两极分化在加剧。根据联商网统计，杭州主城区30家商场中，前三位商场杭州大厦、杭州万象城、杭州湖滨银泰in77的销售额均超过百亿元，加总占比超四成。而上述商场均为具有城市核心位置优势的市级购物中心，定位高端、有奢侈品牌加持。其余商场则精准定位区域购物中心，依靠个性潮流、社区体验，以及强主力店的突出表现来避免同质化，推动业绩增长。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务为商品零售，主要业态为百货商场。公司系单店经营模式，拥有杭州百货大楼一家门店。自 2008 年起公司将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货有限公司经营管理 20 年，每年可获得相对稳定的委托经营利润，受行业环境波动影响较低。杭州百货大楼的商品销售以联营模式为主，辅之少量经销、代销模式，是公司最主要的收入来源。 公司其他业务包括物业租赁、物业服务、文化产业等。租赁业务包括将杭州大酒店物业整体出租以及湖墅南路物业出租，该部分租金收入对公司营收及利润有一定的影响。公司自行经营管理杭州收藏品市场以及一些物业服务，但这些业务取得的收入占比较小，对公司利润影响有限。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司主营业务运营稳健，每年有稳定的利润和现金流，自有资金充裕，内部精益管理持续推进，为公司发展提供有力保障。 五、报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入2.17 亿元,实现归属于上市公司股东的净利润 1,357.14万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,939.10万元，比去年同期增长5.12%；经营活动产生的现金流量净额1.14亿元，比去年同期增长51.91%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：主要系杭州百货大楼用工支出减少所致 管理费用变动原因说明：主要系本期杭州百货大楼计提委托管理费增加所致 财务费用变动原因说明：主要系公司本期银行存款利息收入增加所致 研发费用变动原因说明：不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付税费减少所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要系本期投资收回资金中用于再投资的金额减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付股利增加所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 详见下表 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 不适用 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 □适用 √不适用 本公司主要从事商品零售业务， 从单个客户取得的销售收入较低。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额20,961.31万元，占年度采购总额33.19%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额6,686.05万元，占年度采购总额10.59%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 不适用 3. 费用 √适用 □不适用 本期公司发生销售费用2,750.88万元，较上年同期下降13.37%，主要系杭州百货大楼用工支出减少所致。 本期公司发生管理费用5,708.88万元，较上年同期增加24.97%，主要系本期杭州百货大楼计提委托管理费增加所致。 本期公司发生财务费用-29.62万元，较上年同期下降106.69%,主要系公司本期银行存款利息收入增加所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用√不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 本期公司现金及现金等价物净增加额9,585.87万元，其中经营活动产生的现金流量净额11,375.32万元，较上年同期增加3,887.25万元；投资活动产生的现金流量净额7,594.56万元，较上年同期增加12,542.18万元；筹资活动产生的现金流量净额-9,384.01万元，较上年同期减少1,899.20万元。 经营活动产生的现金流量净额增加，主要系本期支付税费减少所致。 投资活动产生的现金流量净额增加，主要系主要系本期投资收回资金中用于再投资的金额减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期支付股利增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少92.45%，主要系本报告期公司确认二级市场股票公允价值变动损益-16,920.90万元，上年同期确认1,311.93万元，同比减少归属于上市公司股东的净利润13,674.62万元 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
不适用 2. 境外资产情况 □适用√不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见本节第二点“报告期内公司所处行业情况” 零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用
2. 其他说明 √适用 □不适用 公司拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营模式，位于杭州市中心武林广场南侧。自2008 年起公司将杭州百货大楼等百货业资产委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，委托管理期限为 20年，公司每年收取稳定的委托经营利润。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司整体对外股权投资详见本报告第十节第七之“交易性金融资产—权益工具投资”、“长期股权投资”、“其他权益工具投资”、“其他非流动 金融资产—权益工具投资”。 1. 重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
[注1]公司总经理担任投资决策委员会委员，参与基金项目决策，无一票否决权。 [注2]2023年1月，杭州浙丰宏胜创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙丰宏胜”）引入杭州富阳产业基金投资管理有限公司、杭州文化创意 产业创业投资管理有限公司等有限合伙人，基金规模扩大为人民币2.94亿元，公司全资子公司浙江百大资产管理有限公司的认缴金额不变。截至本报告 披露日，浙丰宏胜已办理完成相应的工商变更登记手续，公司出资比例由20%下降为13.61%，仍派驻公司总经理担任投资决策委员会委员，参与基金项 目决策，无一票否决权。 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
越芯投资合伙企业（有限合伙））”、“其他非流动金融资产-权益工具投资（杭州工商信托股份有限公司、杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司、 浙江省富阳百货大楼股份有限公司、中原百货集团股份有限公司、杭州纳镜科技有限公司）”。 证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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