ST南卫(603880):南卫股份2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等有关规定，江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2023年度募集资金的存放与实际使用情况做如下说明： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏南方卫材医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1242号)核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000.00股，每股面值1.00元，发行价格为每股人民币11.72元，募集资金总额为人民币 293,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币36,617,924.53元后的募集资金净额为人民币256,382,075.47元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017年 8月 2日出具信会师报字[2017]第ZA15713号验资报告。 截至2023年12月31日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下： 单位：人民币元
单位：人民币元
（一）募集资金管理情况 为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金管理制度》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。 公司及募集资金投资项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司于2017年8月3日与保荐人中信建投证券股份有限公司、浙商银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：江苏南方卫材医药股份有限公司，专户账号：3040000010120100038010，该账户已于2019年5月13日注销。专户名称：安徽普菲特医疗用品有限公司，专户账号：3040000010120100037979。该账户已于2019年12月20日注销。 公司于2017年8月3日与保荐人中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：江苏南方卫材医药股份有限公司，专户账号：8110501012800948105。该账户已于2023年9月16日注销。 公司于2017年9月20日与保荐人中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州武进支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：江苏南方卫材医药股份有限公司，专户账号：10607301040008368。该账户已于2023年9月22日注销。 日与保荐人中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司常州西太湖支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：安徽普菲特医疗用品有限公司，专户账号：10607301040009549。该账户已于2022年6月10日注销。 三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 （二）募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 单位：人民币元
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下： （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 截至2023年12月31日累计使用募集资金人民币267,224,681.21元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 （二）募投项目先期投入及置换情况 此次募集资金到账前，募投项目实施主体安徽普菲特医疗用品有限公司以自筹资金预先投入募投项目。截至2017年8月22日止，安徽普菲特医疗用品有限公司以自筹资金投入募投项目为人民币31,660,991.60元。 上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2017年 9月 6日出具信会师报字[2017]第ZA15964号鉴证报告。 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项业经公司第二届董事会（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2021年12月10日，公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十七次会议分别一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币 65,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至 2022年 12月 8日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的65,000,000.00元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并于 2022年 12月 9日公告。 2022年 12月 9日，公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议分别一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用江苏南方卫材医药股份有限公司募集资金专户闲置募集资金人民币70,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。公司于 2022年 12月 12日使用 70,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。 截至2023年9月4日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的70,000,000.00元募集资金全部归还至募集资金专项账户，并于2023年9月5日公告。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本年度公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 2023年4月27日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议及2023年5月18日公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发资金永久补充流动资金。截至2023年12月31日，公司已将募集资金合计8,043.51万 元全部转至公司账户用于永久补充流动资金，已经办理完毕募集资金专户的注销手 续。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使 用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大 情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意 见。 经鉴证，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为： ST南卫《2023年度募集 资金存放与使用情况的专项报告》编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2023年度募集资金实际存放与使用的情况。 七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查 报告的结论性意见。 经核查，保荐机构认为：2023年度，南卫股份募集资金具体使用情况与已披露 情况一致，未发现募集资金使用存在违反相关法律法规的情形。保荐机构对南卫股 份2023年度募集资金存放与使用情况无异议。 特此公告。 附表：1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 董事会 2024年3月30日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：江苏南方卫材医药股份有限公司 2023年度 单位：人民币万元
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 附表 2： 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：江苏南方卫材医药股份有限公司 2023年度 单位：人民币万元
中财网
 |