全柴动力(600218):全柴动力关于对暂时闲置自有资金进行现金管理
安徽全柴动力股份有限公司 关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资种类: 在股东大会授权的有效期内及额度范围内适时购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。 ●投资金额:对最高额度不超过 12亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度上限。 ●已履行的审议程序: 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会四次会议，审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交2023年度股东大会审议。 ●特别风险提示: 尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用。 2、投资额度 公司拟对最高额度不超过12亿元的暂时闲置自有资金进行现金 管理。在上述额度内可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度上限。 3、资金来源 公司及其子公司暂时闲置自有资金。 4、投资方式 为控制风险，适时购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银 行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品。 5、投资期限 自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，单个短期理财 产品的期限不超过12个月。 6、实施方式 公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签 署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构、明确投资理财金额、期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司分管财务负责人负责组织公司财务部具体实施。 7、信息披露 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定要求及 时披露公司自有资金现金管理的具体情况。 二、审议程序 1、董事会审议情况 公司于2024年3月28日召开第九届董事会第四次会议，审议通 过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，使用不超过 12亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，适 时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，并在上述额度及期限范围内滚动使用。该议案尚需提交2023年度股 东大会审议。 2、监事会审议情况 公司于2024年3月28日召开第九届监事会第四次会议，审议通 过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为公司本次对暂时闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司投资建设项目正常进行和保证自有资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加资金收益。公司已建立了较为完善的内控制度和财务管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该决策已按照相关法律、法规及《公司章程》等规定履行了审批程序。我们同意该议案并提交2023年度股东大会审议。 三、投资风险分析及风控措施 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、 筛选，选择安全性高、投资回报相对较高的理财产品。尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下： 1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的 安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。 2、财务部建立台账，对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理 财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。 3、公司审计委员会将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日 常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。 四、投资对公司的影响 在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制 风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。 公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》 及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。 特此公告 安徽全柴动力股份有限公司董事会 二〇二四年三月三十日 中财网
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