博迈科(603727):博迈科海洋工程股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
博迈科海洋工程股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》的规定，将博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2270号文核准，本公司于 2021年 7月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,251.02万股，每股发行价为 14.72元，应募集资金总额为人民币 77,294.99万元，根据有关规定扣除发行费用2,265.02万元后，实际募集资金金额为 75,029.97万元。该募集资金已于 2021年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]251Z0012号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2023年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2021年 7月 28日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 28,967.39万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 28,967.39万元；（2）直接投入募集资金项目 25,816.85万元；（3）募投项目剩余募集资金永久补流 4,596.62万元。截至 2023年 12月 31日，公司累计使用募集资金 59,380.86万元，其中 2023年度使用募集资金 2,239.19万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 15,649.11万元，募集资金专用账户未使用的利息收入扣除银行手续费等后的净额 491.36万元，募集资金专户 2023年 12月 31日余额合计为 16,140.47万元。 二、募集资金管理情况 根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《博迈科海洋工程股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2021年 7月 28日，本公司及全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司、兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）分别与中国银行股份有限公司天津滨海分行、中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行签署《博迈科海洋工程股份有限公司之募集资金四方监管协议》，在中国银行股份有限公司天津滨海分行开设募集资金专项账户（账号：273992976833、270092973030），在中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行开设募集资金专项账户（账号：0302047619300077463），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。2021年 11月 24日，本公司及全资子公司天津博迈科海洋工程有限公司、兴业证券与中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行重新签订了《博迈科海洋工程股份有限公司之募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司天津港保税区分行开设募集资金专项账户（账号：0302047619300084938），四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。 2021年 11月，公司终止临港海洋重工建造基地四期工程项目建设，将该项目尚未投入的剩余募集资金投向临港海洋重工建造基地四期改扩建工程项目中，原募投项目募集资金专项账户中国工商银行股份有限公司（天津港保税区分行账户：0302047619300077463）内的募集资金本息余额全部转存至新设立的募集资金专项账户中国工商银行股份有限公司（天津港保税区分行账户： 0302047619300084938），公司已办理完毕中国工商银行股份有限公司（天津港保税区分行账户：0302047619300077463）的募集资金专户注销手续。2021年 12月，公司募投项目“天津港大沽口港区临港博迈科 2#码头工程”结项，公司将结项后的节余募集资金永久补充流动资金，公司已办理完成中国银行股份有限公司天津滨海分行（账户：273992976833）的募集资金专户注销手续。2021年 12月，公司募投项目“补充流动资金”对应的募集资金专项账户存放的募集资金已按规定使用完毕，公司已办理完成中国银行股份有限公司（天津滨海分行账户：270092973030）的募集资金专户注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与天津博迈科海洋工程有限公司、兴业证券及中国银行股份有限公司天津滨海分行、中国工商银行股份有限公司天津港保税区分别签署的《博迈科海洋工程股份有限公司之募集资金四方监管协议》相应终止。 截至 2023年 12月 31日，募集资金存储情况如下： 金额单位：人民币万元
截至 2023年 12月 31日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 59,380.86万元，具体使用情况详见附表 1：2023年度募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至 2023年 12月 31日，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表 2：2023年度变更募集资金投资项目情况表。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：博迈科《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了博迈科 2023年度募集资金实际存放与使用情况。 七、保荐机构出具的专项核查报告的结论性意见 兴业证券股份有限公司认为：博迈科有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与博迈科已披露情况基本一致。 2023年 7月，综合考虑国内外宏观环境因素及募集资金投资项目当前实际工时间延长至 2024年 10月，保荐机构已督促上市公司合规使用募集资金，按期完成募投项目建设。 保荐机构对博迈科 2023年度募集资金存放与使用情况无异议。 特此公告。 博迈科海洋工程股份有限公司董事会 2024年 3月 30日 附表 1： 2023年度募集资金使用情况对照表 单位：万元
附表 2： 2023年度变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
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