建霖家居(603408):厦门建霖健康家居股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告
厦门建霖健康家居股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005057号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)厦门建霖健康家居股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023年度) 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 厦门建霖健康家居股份有限公司2023年度募 二、 1-8 集资金存放与实际使用情况的专项报告 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039] 电话:86(10)58350011传真:86(10)58350006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005057号 厦门建霖健康家居股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称建 霖家居)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称“募集资金专项报告”)。 一、董事会的责任 建霖家居董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制募集资 金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对建霖家居募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执 行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对建霖家居募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、鉴证结论 我们认为,建霖家居募集资金专项报告在所有重大方面按照中国 证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制,在 所有重大方面公允反映了建霖家居2023年度募集资金存放与使用情 况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供建霖家居年度报告披露之目的使用,不得用作任何其 他目的。我们同意将本报告作为建霖家居年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 黄羽 中国·北京 中国注册会计师: 王准 二〇二四年三月二十九日 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 厦门建霖健康家居股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]967号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商长江证券有限责任公司于2020年7月20日向社会公众公开发行普通股(A股)股票4500万股,每股面值1元,每股发行价人民币15.53元。本公司本次发行共募集资金69,885.00万元,扣除发行费用63,541,946.70元,募集资金净额635,308,053.30元。 截止2020年7月24日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所以“大华验字[2020]000404号”验资报告验证确认。 截止2023年12月31日,公司对募集资金项目累计投入576,882,971.87元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币26,336,119.84元;于2020年7月24日至2023年12月31日止使用募集资金人民币550,546,852.03元;另在累计使用的募集资金中“厨卫产品线扩产项目”和“五金龙头扩产项目”结余募集资金永久补充流动资金42,745,444.32元。截止2023年12月31日,募集资金结余金额58,425,081.43元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《厦门建霖健康家居股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司2019年4月10日第一届董事会第八次会议审议通过,并业经本公司2019年第一次临时股东大会表决通过。 根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司在中国银行厦门集美支行、中国建设银行厦门集美支行、工商银行厦门杏林支行和厦门银行股份有限公司总行营业部(下文简称四家银行)开设募集资金专项账户,并与长江证券承销保荐有限公司、上述四家银行签署了《募集资金三方监管协议》,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
详见附表《募集资金使用情况表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1、变更净水产品线扩产项目 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2021年11月12日,公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。2021年11月29日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案,变更募集资金投资项目的情况详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。 2、变更建霖研发中心建设项目 2022年4月19日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2022年5月13日,公司2021年度股东大会审议通过上述议案,变更募集资金投资项目的情况详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。 3、变更建霖研发综合楼建设项目 2023年10月27日,公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2023年11月13日,公司2023年第二次临时股东大会审议通过上述议案,变更募集资金投资项目的情况详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见建霖家居募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了建霖家居2023年度募集资金存放与使用情况七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查,建霖家居2023年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,募集资金具体使用情况与已披露情况一致,募集资金使用符合相关法律法规的规定。 厦门建霖健康家居股份有限公司(盖章) 二〇二四年三月二十九日 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
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