建霖家居(603408):厦门建霖健康家居股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
厦门建霖健康家居股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引等有关规定，厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）将 2023年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]967号文《关于核准 厦门建霖健康家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2020年7月20日向社会公众公开发行普通股（A股）股票4500 万股，每股面值1元，每股发行价人民币15.53元。本公司本次发行 共募集资金69,885.00万元，扣除发行费用63,541,946.70元，募集 资金净额635,308,053.30元。 截止2020年7月24日，本公司上述发行募集的资金已全部到位， 业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000404号”验资报告验证确认。 截止 2023年 12月 31日，公司对募集资金项目累计投入 576,882,971.87元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 26,336,119.84元；于 2020年 7月 24 日至2023年12月31日止使用募集资金人民币550,546,852.03元； 另在累计使用的募集资金中“厨卫产品线扩产项目”和“五金龙头扩产项目”结余募集资金永久补充流动资金 42,745,444.32元。截止 2023年12月31日，募集资金结余金额58,425,081.43元。 二、 募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《厦门建霖健康家居股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司2019年4月10日第一届董事会第八次会议审议通过，并业 经本公司2019年第一次临时股东大会表决通过。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国 银行厦门集美支行、中国建设银行厦门集美支行、工商银行厦门杏林支行和厦门银行股份有限公司总行营业部（下文简称四家银行）开设募集资金专项账户，并与长江证券承销保荐有限公司、上述四家银行签署了《募集资金三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。 本公司于2021年11月29日召开第一次临时股东大会审议通过 了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意将原“净水产品线扩产项目”募集资金变更用于“五金龙头扩产项目”，实施主体为公司全资子公司漳州建霖实业有限公司（以下简称“漳州建霖”），同意公司使用募集资金向漳州建霖增资以实施上述新募投项目。为落实新募投项目的具体实施，规范公司募集资金管理及使用，经公司股东大会授权，建霖家居、漳州建霖、保荐机构长江证券承销保荐有限公司与厦门银行股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 本公司于2022年5月13日召开2021年年度股东大会审议通过 了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原“建霖研发中心建设项目”募集资金变更用于“研发综合楼建设项目”，实施主体仍为厦门建霖健康家居股份有限公司。 本公司于2023年11月13日召开2023年第二次临时股东大会审 议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原“研发综合楼建设项目”募集资金变更用于“研发楼建设项目”，实施主体仍为厦门建霖健康家居股份有限公司。 截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元
另，附表《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资 金专项账户余额的差异情况如下： 金额单位：人民币元 详见附表《募集资金使用情况表》。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 1、变更净水产品线扩产项目 2021年 11月 12日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关 于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向全资子公司增资以 实施募投项目的议案》。2021年 11月 29日，公司 2021年第一次临时股东大会审议通过上述议案，变更募集资金投资项目的情况详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。 2、变更建霖研发中心建设项目 2022年 4月 19日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关 于变更部分募集资金投资项目的议案》。2022年 5月 13日，公司 2021年度股东大会审议通过上述议案，变更募集资金投资项目的情况详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。 3、变更建霖研发综合楼建设项目 2023年 10月 27日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关 于变更部分募集资金投资项目的议案》。2023年 11月 13日，公司 2023第二次临时股东大会审议通过上述议案，变更募集资金投资项目的情况详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、 完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的 鉴证报告的结论性意见 建霖家居募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督 管理委员会 《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了建霖家居 2023年度募集资金存 放与使用情况。 七、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核 查报告的结论性意见 经核查，建霖家居 2023年度募集资金存放和使用符合《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用符合相关法律法规的规定。 特此公告。 厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2024年3月30日 附表： 募集资金使用情况表 单位：人民币元
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 附表： 变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币元
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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