建霖家居(603408):厦门建霖健康家居股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2024-011 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ? 投资种类:安全性高、流动性好的保本型产品(包括但 不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、 结构性存款等)。 ? 投资金额:不超过人民币4,000万元的部分闲置募集资金, 在上述额度范围内,资金可以滚动使用。 ? 已履行的审议程序:厦门建霖健康家居股份有限公司(以 下简称“公司”)第三届董事会第五次会议和第三届监事 会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的议案》。 ? 风险提示:尽管理财产品属于低风险投资品种,但不排 除相关投资可能受到市场波动的影响。 一、 投资情况概述 (一)投资目的和额度 在确保不影响募集资金投资计划的情况下,公司拟使用不超过人 民币4,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型 理财产品或结构性存款,在决议有效期内资金可以滚动使用,且 任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额) 均不超过已审议额度。 (二)资金来源 本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 1.募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门建霖健康家居股 份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]967号) 核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通 股(A股)股票4,500万股,每股发行价格为人民币15.53元,募集 资金总额为人民币69,885.00万元,扣除发行费用人民币 6,354.19万元后,募集资金净额为人民币63,530.81万元。公司 已对募集资金进行专户管理。 2、募集资金投资计划 公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用 计划如下:
费用,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设 和募集资金使用计划的前提下,公司拟使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理。 (三)投资期限 授权使用期限为公司股东大会审议通过该事项之日起12个 月内,到期后资金及时转回募集资金专户。 (四)投资品种 为控制风险,投资产品的品种为安全性高、流动性好的保本 型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财 产品、结构性存款等)。 (五)实施方式 授权公司董事长及其授权代表人士在授权使用期限内行使 该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责组织实 施和管理。公司使用部分暂时闲置募集资金投资购买的产品不得 质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。 二、审议程序 2024年3月29日,公司召开第三届董事会第五次会议和第三 届监事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、投资风险及风控措施 尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经 济的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出 现的投资风险,公司拟采取措施如下: 1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、 项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相 应措施,严格控制投资风险。 2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与 检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。 3、公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息 披露工作。 公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途 及影响募集资金投资项目投入的情况。 四、对公司日常经营的影响 公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是 在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实 施的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正 常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部 分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益, 提升公司和股东的投资回报。公司将按照国家财政部发布的《企 业会计准则第22号——金融工具的确认和计量》等相关规定,对 拟开展的理财产品交易业务进行相应的会计核算处理,反映财务 报表相关项目。 五、保荐机构核查意见 公司在确保不影响募投项目的正常进行、不影响公司主营业 务发展、保证募集资金安全的前提下,使用暂时闲置的募集资金 适时投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或结构性存款, 有利于提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的收益,不存在 变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形;本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已履行必要 的审议程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金使用管理制度》等 法律、法规及规范性文件的相关规定。 综上,长江保荐同意公司拟使用不超过人民币4,000万元闲 置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品或结构性 存款。 六、其他重要事项 本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理投资保本型 理财产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集 资金项目建设和募集资金使用,将对公司的经营和业绩产生一定 的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素, 该事项的实施存在一定的收益风险。公司将持续关注投资进展情 况并及时履行信息披露义务。 特此公告。 厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2024年3月30日 中财网
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