贵绳股份(600992):贵州钢绳股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告
募集资金年度存放与实际 使用情况的鉴证报告 目 录 页次 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 贵州钢绳股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2023年 12月 31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的证监许可［2013］1134号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵绳股份向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 80,720,000股，发行价 5.70 元/股，共募集资金 460,104,000.00元，减除发行费用14,523,840.00元后，募集资金净额为 445,580,160.00元。 上述资金于 2013年 12月 10日到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天健验[2013]3-34号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截止 2022年 12月 31日，本公司募集资金累计投入募投项目 120,419,355.10元，补充流动资金 145,800,000.00元，尚未使用的募集资金为 280,567,020.32元（其中募集资金本金179,360,804.90元，专户存储累计利息收入及理财收益扣除手续费后净收入 101,206,215.42元）。 2、本年度使用金额及利息收益金额 2023年度，本公司募集资金使用情况为： （1）2023年度本公司以募集资金直接投入募投项目 20,728,111.82元。截至 2023年 12月 31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 141,147,466.92元。 （2）截至 2023年 12月 31日，本公司使用募集资金暂时补充流动资金尚未到期的余额为人民币 148,850,000.00元。 （3） 2023年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 6,014,196.00元，截至 2023年 12月 31日累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费的净额为107,220,411.42元。 3、本年末余额 截至 2023年 12月 31日，募集资金余额为 262,803,104.50元（其中募集资金本金155,582,693.08元，专户存储累计利息收入及理财收益扣除手续费后净收入 107,220,411.42元）。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了贵州钢绳股份有限公司《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》并严格执行。 2013年 12 月 31日，公司（甲方）和保荐机构海通证券股份有限公司（丙方）与募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司遵义八七支行、中国银行股份有限公司遵义分行营业部、遵义市汇川区农村信用社合作联社营业部、交通银行股份有限公司遵义分行万里路支行、招商银行股份有限公司遵义分行等五家银行（乙方）分别签署了《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 截止 2023年 12月 31日，募集资金专户存储情况具体如下：
三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 1、本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。 （二）募投项目先期投入及置换情况 募投项目不存在先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023年 10月 27日，公司第八届董事会第七次会议会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。 随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求也不断增加，为减少利息支出，降低财务费用，控制财务风险，公司在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 1.5亿元，使用期限不超过 12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期后公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。若募集资金投资项目实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金或银行贷款及时归还，以确保项目进展。 截至 2023年 12月 31日，公司已用 1.49亿元闲置募集资金临时补充流动资金。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2023年 3月 28日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，继续使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型结构性存款或保本型理财产品，购买额度不超过人民币 2.7亿元。本次投资期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效，在投资期限内上述额度可以滚动使用。详见公司于 2023年 3月 29日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 2023-008号《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 截至 2023年 12月 31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0。 报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州钢绳股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 》。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司不存在以募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 附件1：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
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