中航沈飞(600760):中航沈飞股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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时间:2024年03月30日 02:28:57 中财网 |
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原标题: 中航沈飞:关于 中航沈飞股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
关于 中航沈飞股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位: 中航沈飞股份有限公司
审计单位:大华会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:86(10)58350011
附表 2
关于 中航沈飞股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
非经营性资金占
用 | 资金占用方
名称 | 占用方与上市
公司的关联关
系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2023年期初
占用资金余
额 | 2023年度占
用累计发生
金额(不含利
息) | 2023年度
占用资金
的利息
(如有) | 2023年度偿
还累计发生
金额 | 2023年期末
占用资金余
额 | 占用形成
原因 | 占用性
质 | 现控股股东、实
际控制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | 前控股股东、实
际控制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | 其他关联方及其
附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | 总计 | / | / | / | | | | | | / | / | 其他关联资金往
来 | 资金往来方
名称 | 往来方与上市
公司的关系 | 上市公司
核算的会
计科目 | 2023年期初
往来资金余
额 | 2023年度往
来累计发生
金额(不含
利息) | 2023年度
往来资金
的利息
(如有) | 2023年度偿
还累计发生
金额 | 2023年期末
往来资金余
额 | 往来形成
原因 | 往来性
质 | 控股股东、实际
控制人及其附属 | 中国航空工业
集团公司下属
其他企业 | 控股股东、实
际控制人的附
属企业 | 应收票据 | 384.59 | 238,361.63 | | 4,758.90 | 233,987.32 | | 经营性
往来 | 企业 | | 控股股东、实
际控制人的附
属企业 | 应收账款 | 366,496.84 | 658,443.01 | | 633,836.77 | 391,103.08 | | 经营性
往来 | | | 控股股东、实
际控制人的附
属企业 | 预付款项 | 693,918.20 | 2,429,510.08 | | 2,634,031.13 | 489,397.15 | | 经营性
往来 | | | 控股股东、实
际控制人的附
属企业 | 其他应收
款 | 11.40 | 8,329.70 | | 4,875.23 | 3,465.87 | | 经营性
往来 | | | 控股股东、实
际控制人的附
属企业 | 合同资产 | 134.10 | 8.60 | | 142.70 | 0.00 | | 经营性
往来 | | | 控股股东、实
际控制人的附
属企业 | 长期应收
款 | 53.64 | 2.18 | | 0.00 | 55.82 | | 经营性
往来 | | | 控股股东、实
际控制人的附
属企业 | 其他非流
动资产 | 23,914.01 | 10,387.31 | | 6,117.65 | 28,183.67 | | 经营性
往来 | 上市公司的子公
司及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 关联自然人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其
附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 总计 | / | / | / | 1,084,912.78 | 3,345,042.51 | | 3,283,762.38 | 1,146,192.91 | / | / |
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