金健米业(600127):天健会计师事务所出具的关于金健米业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明(天健审〔2024〕2-97号)
|
时间:2024年03月30日 02:34:04 中财网 |
|
原标题: 金健米业:天健会计师事务所出具的关于 金健米业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明(天健审〔2024〕2-97号)
![](//quote.podms.com/drawprice.aspx?style=middle&w=600&h=270&v=1&type=day&exdate=20240330&stockid=966&stockcode=600127)
关于 金健米业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位: 金健米业股份有限公司
审计单位:天健会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话:
附表 2
关于 金健米业股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方
名称 | 占用方与上市公司
的关联关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2023年期
初占用资
金余额 | 2023年度占用
累计发生金额
(不含利息) | 2023年度占
用资金的利
息(如有) | 2023年度
偿还累计
发生金额 | 2023年期
末占用资
金余额 | 占用形成
原因 | 占用性质 | 现控股股东、实际
控制人及其附属企
业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | 前控股股东、实际
控制人及其附属企
业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | 其他关联方及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | 总计 | / | / | / | | | | | | / | / | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司
的关系 | 上市公司核
算的会计科
目 | 2023年期
初往来资
金余额 | 2023年度往来
累计发生金额
(不含利息) | 2023年度往
来资金的利
息(如有) | 2023年度
偿还累计
发生金额 | 2023年期
末往来资
金余额 | 往来形成
原因 | 往来性质 | 控股股东、实际控
制人及其附属企业 | 湖南粮食集团有限责
任公司 | 控股股东 | 应收账款 | 0.79 | | | 0.79 | | 商品交易 | 经营性往来 | | 湖南金健米制食品有
限公司 | 控股股东、实际控
制人的附属企业 | 应收账款 | 59.93 | | | 59.93 | | 商品交易 | 经营性往来 | | 湖南省现代冷链物流
控股集团有限公司 | 控股股东、实际控
制人的附属企业 | 应收账款 | 7.29 | | | 7.29 | | 商品交易 | 经营性往来 | | 湖南省军粮放心粮油
有限公司 | 控股股东、实际控
制人的附属企业 | 应收账款 | 27.81 | 2,046.03 | | 2,064.40 | 9.44 | 商品交易 | 经营性往来 | | 湖南省储备粮管理有
限公司 | 控股股东、实际控
制人的附属企业 | 应收账款 | 270.29 | 2,964.94 | | 3,235.23 | | 商品交易 | 经营性往来 | | 湖南湘粮食品科技有
限公司 | 控股股东、实际控
制人的附属企业 | 应收账款 | | 2.90 | | 0.03 | 2.87 | 商品交易 | 经营性往来 | | 衡阳九炫商业有限公
司 | 控股股东、实际控
制人的附属企业 | 应收账款 | | 48.52 | | 42.48 | 6.04 | 商品交易 | 经营性往来 | | 湖南新五丰股份有限
公司动物营养技术湘
潭分公司 | 控股股东、实际控
制人的附属企业 | 应收账款 | | 1,475.54 | | 1,475.54 | | 商品交易 | 经营性往来 | | 东安新五丰生物饲料
有限公司 | 控股股东、实际控
制人的附属企业 | 应收账款 | | 214.36 | | 214.36 | | 商品交易 | 经营性往来 | | 耒阳新五丰生物饲料
科技有限公司衡阳分
公司 | 控股股东、实际控
制人的附属企业 | 应收账款 | | 556.79 | | 556.79 | | 商品交易 | 经营性往来 | | 长沙帅牌油脂有限公
司 | 控股股东、实际控
制人的附属企业 | 预付款项 | 0.72 | | | 0.72 | | 商品交易 | 经营性往来 | | 湖南金健米制食品有
限公司 | 控股股东、实际控
制人的附属企业 | 预付款项 | 13.49 | | | 13.49 | | 商品交易 | 经营性往来 | | 湖南嘉合晟贸易有限
公司 | 控股股东、实际控
制人的附属企业 | 预付款项 | | 53,910.33 | | 48,290.34 | 5,619.99 | 商品交易 | 经营性往来 | | 湖南省储备粮管理有
限公司 | 控股股东、实际控
制人的附属企业 | 其他应收款 | 7.26 | 273.40 | | 196.09 | 84.57 | 应收补贴
款 | 经营性往来 | | 湖南金霞粮食批发市
场有限责任公司 | 控股股东、实际控
制人的附属企业 | 其他应收款 | 7.86 | 0.10 | | | 7.96 | 仓库租赁
保证金 | 经营性往来 | | 湖南金健速冻食品有
限公司 | 控股股东、实际控
制人的附属企业 | 其他应收款 | 17.83 | | | 17.83 | | 市场推广
费 | 经营性往来 | | 湖南省军粮放心粮油
有限公司 | 控股股东、实际控
制人的附属企业 | 其他应收款 | | 27.70 | | 18.07 | 9.63 | 商品交易 | 经营性往来 | | 湖南农发资产运营管
理有限公司 | 控股股东、实际控
制人的附属企业 | 其他应收款 | | 0.88 | | | 0.88 | 商品交易 | 经营性往来 | | 湖南湘粮食品科技有
限公司 | 控股股东、实际控
制人的附属企业 | 其他应收款 | | 8.45 | | 8.45 | | 市场推广
费 | 经营性往来 | 上市公司的子公司
及其附属企业 | 黑龙江金健天正粮食
有限公司 | 子公司及其控制的
法人 | 其他应收款 | 3,618.89 | 4,235.48 | 19.78 | 7,230.99 | 643.16 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 金健粮食(益阳)有 | 子公司及其控制的 | 其他应收款 | 2,310.49 | 3,800.00 | 93.99 | 2,800.00 | 3,404.48 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 限公司 | 法人 | | | | | | | | | | 金健面制品有限公司 | 子公司及其控制的
法人 | 其他应收款 | 567.03 | 3,501.32 | 43.57 | 1,351.37 | 2,760.55 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 湖南乐米乐家庭营销
股份有限公司 | 子公司及其控制的
法人 | 其他应收款 | 5,317.98 | 313.54 | 142.68 | 2,550.99 | 3,223.21 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 湖南金健进出口有限
责任公司 | 子公司及其控制的
法人 | 其他应收款 | 2,618.69 | 23,285.82 | | 25,904.51 | | 资金往来 | 非经营性往来 | | 金健农产品(湖南)
有限公司 | 子公司及其控制的
法人 | 其他应收款 | 6,872.50 | 12,910.00 | 146.76 | 19,160.00 | 769.26 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 金健农产品(营口)
有限公司 | 子公司及其控制的
法人 | 其他应收款 | 1,854.83 | 7,220.91 | 116.81 | 8,610.91 | 581.64 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 湖南新中意食品有限
公司 | 子公司及其控制的
法人 | 其他应收款 | 6,729.75 | 1,250.48 | 243.73 | 1,420.00 | 6,803.96 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 金健植物油有限公司 | 子公司及其控制的
法人 | 其他应收款 | | 56,711.94 | 335.88 | 49,452.22 | 7,595.60 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 湖南金健储备粮管理
有限公司 | 子公司及其控制的
法人 | 其他应收款 | | 877.08 | | 877.08 | | 资金往来 | 非经营性往来 | | 金健米业(重庆)有
限公司 | 子公司及其控制的
法人 | 其他应收款 | | 8,412.71 | 153.31 | 4,209.93 | 4,356.09 | 资金往来 | 非经营性往来 | 关联自然人 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | | | | | | | | | | 非经营性往来 | 其他关联方及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 | | | | | | | | | | | 非经营性往来 | 总计 | / | / | / | 30,303.43 | 184,049.22 | 1,296.51 | 179,769.83 | 35,879.33 | / | / |
中财网
![各版头条](pic/newspage_headlines.gif)
|
|