大地熊(688077):大地熊关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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时间：2024年03月30日 03:28:48 中财网 |
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原标题:
大地熊:
大地熊关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：688077 证券简称：
大地熊 公告编号：2024-015
安徽
大地熊新材料股份有限公司关于
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，安徽
大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1218号文核准，公司于2020年7月向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股发行价为28.07元，应募集资金总额为人民币56,140.00万元，根据有关规定扣除发行费用5,954.69万元后，实际募集资金净额为50,185.31万元。该募集资金已于2020年7月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0118号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2023年度，公司募集资金实际使用情况为：（1）直接投入募集资金投资项目3,339.19万元；（2）截至2023年12月31日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金0.00万元,使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00万元；（3）超募资金永久补充流动资金1,509.31万元（不含利息）；（4）节余募集资金永久补3,990.36万元。2023年度公司募集资金专用账户理财收益及利息收入扣除银行手续费等的金额为170.97万元，募集资金专户2023年 12月31日余额合计为3,990.36万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金采取专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别于2020年7月27日与中国
工商银行股份有限公司庐江支行、
兴业银行股份有限公司合肥分行、
杭州银行股份有限公司庐江支行、合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2023年12月31日，
兴业银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司庐江支行、中国
工商银行股份有限公司庐江支行募集资金专户已销户，《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。
截至2023年12月31日止，公司募集资金在开户行的存储情况如下：
单位：万元
| 银 行 名 称 | 银行帐号 | 余额 |
| 杭州银行股份有限公司庐江支行 | 3401040160000905381 | 3,990.36 |
| 中国工商银行股份有限公司庐江支行 | 1302362119100045423 | 已销户 |
| 银 行 名 称 | 银行帐号 | 余额 |
| 兴业银行合肥分行望江东路支行 | 499050100100360183 | 已销户 |
| 合肥科技农村商业银行股份有限公司庐
江支行 | 20000426102566600000089 | 已销户 |
| 合 计 | | 3,990.36 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2023年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 40,485.34万元，具体使用情况详见附表：2023年度募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2023年12月31日，公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年6月2日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。
2023年6月1日，公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金 13,000 万元全部提前归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。截至2023年12月31日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023年8月15日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币4,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
截至2023年12月31日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况详见下表：
单位:万元
| 受托机构 | 产品名称 | 投资金额 | 认购日期 | 到期日 | 预期收益率 | 收益类型 | 是否归还 |
| 兴业银行股份有
限公司合肥分行 | 企业金融人民
币结构性存款 | 2,300.00 | 2022/11/10 | 2023/2/13 | 1.5%-
2.73%-2.93% | 保本浮动
收益型 | 已到期收
回 |
| 杭州银行股份有
限公司庐江支行 | “添利宝”结
构性存款 | 5,000.00 | 2022/11/14 | 2023/2/16 | 1.5%-
2.83%-3.03% | 保本浮动
收益型 | 已到期收
回 |
| 杭州银行股份有
限公司庐江支行 | “添利宝”结
构性存款 | 5,000.00 | 2023/2/17 | 2023/2/28 | 1.5%-
2.6%-2.8% | 保本浮动
收益型 | 已到期收
回 |
| 杭州银行股份有
限公司庐江支行 | “添利宝”结
构性存款 | 4,000.00 | 2023/3/1 | 2023/6/3 | 1.5%-
2.9%-3.1% | 保本浮动
收益型 | 已到期收
回 |
| 杭州银行股份有
限公司庐江支行 | “添利宝”结
构性存款 | 800.00 | 2023/3/1 | 2023/4/3 | 1.5%-
2.7%-2.9% | 保本浮动
收益型 | 已到期收
回 |
| 兴业银行股份有
限公司合肥分行 | 企业金融人民
币结构性存款 | 2,300.00 | 2023/3/7 | 2023/6/8 | 1.5%-
2.7%-2.89% | 保本浮动
收益型 | 已到期收
回 |
| 杭州银行股份有
限公司庐江支行 | “添利宝”结
构性存款 | 800.00 | 2023/4/4 | 2023/5/6 | 1.5%-
2.7%-2.9% | 保本浮动
收益型 | 已到期收
回 |
| 杭州银行股份有
限公司庐江支行 | “添利宝”结
构性存款 | 600.00 | 2023/5/6 | 2023/6/8 | 1.5%-
2.7%-2.9% | 保本浮动
收益型 | 已到期收
回 |
| 杭州银行股份有
限公司庐江支行 | “添利宝”结
构性存款 | 4,000.00 | 2023/6/5 | 2023/8/7 | 1.25%-
2.8%-3.0% | 保本浮动
收益型 | 已到期收
回 |
| 杭州银行股份有
限公司庐江支行 | “添利宝”结
构性存款 | 600.00 | 2023/6/12 | 2023/7/14 | 1.25%-
2.7%-2.9% | 保本浮动
收益型 | 已到期收
回 |
| 杭州银行股份有
限公司庐江支行 | “添利宝”结
构性存款 | 600.00 | 2023/7/14 | 2023/8/17 | 1.25%-
2.75%-2.95% | 保本浮动
收益型 | 已到期收
回 |
| 杭州银行股份有
限公司庐江支行 | “添利宝”结
构性存款 | 1,200.00 | 2023/9/11 | 2023/10/13 | 1.25%-
2.6%-2.8% | 保本浮动
收益型 | 已到期收
回 |
| 杭州银行股份有
限公司庐江支行 | “添利宝”结
构性存款 | 3,000.00 | 2023/9/11 | 2023/12/13 | 1.25%-
2.75%-2.95% | 保本浮动
收益型 | 已到期收
回 |
| 杭州银行股份有
限公司庐江支行 | “添利宝”结
构性存款 | 1,200.00 | 2023/10/16 | 2023/11/18 | 1.25%-
2.55%-2.75% | 保本浮动
收益型 | 已到期收
回 |
| 受托机构 | 产品名称 | 投资金额 | 认购日期 | 到期日 | 预期收益率 | 收益类型 | 是否归还 |
| 杭州银行股份有
限公司庐江支行 | “添利宝”结
构性存款 | 600.00 | 2023/11/20 | 2023/12/23 | 1.25%-
2.65%-2.85% | 保本浮动
收益型 | 已到期收
回 |
| 杭州银行股份有
限公司庐江支行 | “添利宝”结
构性存款 | 3,000.00 | 2023/12/18 | 2023/12/29 | 1.25%-
2.45%-2.65% | 保本浮动
收益型 | 已到期收
回 |
（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2020年8月3日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金4,480.00万元用于永久性补充流动资金。
公司于2021年8月30日召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金4,480.00万元用于永久性补充流动资金。
公司于2022年8月25日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金4,480万元用于永久性补充流动资金。
公司于2023年8月15日召开了第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将剩余超募资金1,887.49万元（含银行利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准）永久补充流动资金。截至2023年12月31日，公司已累计使用超募资金永久补充流动资金14,949.31万元（不含利息）。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2023年3月30日，公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产 1,500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。
截至2023年12月31日，公司使用节余募集资金6,722.55万元永久补充流动资金。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）部分募投项目延期、变更实施地点
2022年3月21日，公司第六届董事会第二十一次会议通过了《关于部分募投项目延期、变更实施地点的议案》，同意公司将募投项目“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”的建设延长至2024年末，实施地点变更为合肥市庐江高新技术产业开发区周瑜大道以东、二军路以南地块（宗地编号：LJ202202），公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。
（二）公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2023年度《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024] 230Z0460号），认为：
大地熊2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了
大地熊2023年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构华泰联合证券认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金使用管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网公告文件
（一）《华泰联合证券有限责任公司关于安徽
大地熊新材料股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》
（二）《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于安徽
大地熊新材料股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》
特此公告。
附表：2023年度募集资金使用情况对照表
安徽
大地熊新材料股份有限公司董事会
2024年3月30日
2023年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 50,185.31 | 本年度投入募集资金总额 | 4,848.50 | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 40,485.34 | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项
目，含部分
变更（如有 | 募集资金承诺
投资总额 | 调整后投资总
额 | 截至期末承诺
投入金额(1) | 本年度投入金
额 | 截至期末累计
投入金额(2) | 截至期末累计投
入金额与承诺投
入金额的差额
(3)＝(2)-(1) | 截至期末投
入进度(%)
(4)＝(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本年度实现的
效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可行
性是否发
生重大变
化 |
| 承诺投资项目： | | | | | | | | | | | | |
| 年产 1,500吨汽车电机高性
能烧结钕铁硼磁体建设项目 | 否 | 22,333.00 | 22,333.00 | 22,333.00 | 2,290.74 | 16,284.58 | -6,048.42 | 72.92 | 2022-12-31 | 详见注 1 | 否 | 否 |
| 稀土永磁材料技术研发中心
建设项目 | 是 | 4,903.00 | 4,903.00 | 4,903.00 | 1,048.45 | 1,251.45 | -3,651.55 | 25.52 | 2024-12-31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充营运资金 | 否 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 35,236.00 | 35,236.00 | 35,236.00 | 3,339.19 | 25,536.03 | -9,699.97 | 72.47 | — | — | — | — |
| 超募资金投向： | | | | | | | | | | | | |
| 永久补充流动资金 | 否 | 14,949.31 | 14,949.31 | 14,949.31 | 1,509.31 | 14,949.31 | 0.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 尚未明确投资方向 | 否 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | | 14,949.31 | 14,949.31 | 14,949.31 | 1,509.31 | 14,949.31 | 0.00 | 100.00 | — | — | — | — |
| 合计 | — | 50,185.31 | 50,185.31 | 50,185.31 | 4,848.50 | 40,485.34 | -9,699.97 | 80.67 | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 公司于 2022年 3月 21日召开了第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、变
更实施地点的议案》，同意公司将募投项目“稀土永磁材料技术研发中心建设项目”的建设期延长至 2024年末，实施地点变更为合肥市
庐江高新技术产业开发区周瑜大道以东、二军路以南地块。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至 2020年 7月 17日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 947.53万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目的自筹资金 947.53万元。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2022年 6月 2日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不
影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会对该事
项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。
2023年 6月 1日，公司将上述用于临时补充流动资金的募集资金 13,000 万元全部提前归还至募集资金专用账户，并及时将募集资金归
还情况通知保荐机构和保荐代表人。截至 2023年 12月 31日，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金。 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2023年 8月 15日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影
响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 4,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买
安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，自董事会、监事会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以
循环滚动使用。截至 2023年 12月 31日，现金管理的余额为 0.00万元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 公司于 2020年 8月 3日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案》，同意将部分超募资金 4,480.00万元用于永久性补充流动资金。
公司于 2021年 8月 30日召开了第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 4,480.00万元用于永久性补充流动资金。
公司于 2022年 8月 25日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意将部分超募资金 4,480万元用于永久性补充流动资金。
公司于 2023年 8月 15日召开了第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意将剩余超募资金 1,887.49万元（含银行利息，实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准）永久补充流动资金。
截至 2023年 12月 31日，公司已累计使用超募资金永久补充流动资金 14,949.31万元（不含利息）。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 截至 2022年 12月 31日，“年产 1,500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目”结项，该项目结项后节余募集资金 6,722.55万元（其
中包括项目节余 6,048.42万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及购买理财产品收益 674.13万元）。募集资金节余的主
要原因为：（1）在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，通过对各项资源的合理调度和优化，合
理降低项目建设成本和费用，形成了资金节余；（2）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，以及存款利息收入。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |
注1 年产1,500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目报告期内未达到预期效益，主要受宏观经济环境和稀土原材料价格下行等因素影响，下游行业处于周期性波动中，市场需求
有所下降，客户订单量减少。截至报告期末该项目已申请专利5件。
中财网
