中兴商业(000715):证券投资专项说明
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时间：2024年03月30日 05:38:29 中财网 |
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原标题: 中兴商业:证券投资专项说明
| 证券
品种 | 证券
代码 | 证券
简称 | 最初投
资成本 | 会计
计量
模式 | 期初
账面
价值 | 本期公允价值
变动损益 | 计入权
益的累
计公允
价值变
动 | 本期
购买
金额 | 本期
出售
金额 | 报告期损益 | 期末
账面
价值 | 会计
核算
科目 | 资金
来源 | | 境内
外股
票 | 600138 | 中青
旅 | 774,00
3.80 | 公允
价值
计量 | | -231,321.80 | | 774,0
03.80 | | -225,695.65 | 542,6
82.00 | 交易
性金
融资
产 | 自有
资金 | | 境内
外股
票 | 603136 | 天目
湖 | 555,34
1.00 | 公允
价值
计量 | | -217,333.00 | | 555,3
41.00 | | -183,898.09 | 338,0
08.00 | 交易
性金
融资
产 | 自有
资金 |
| 境内
外股
票 | 002707 | 众信
旅游 | 591,51
9.60 | 公允
价值
计量 | | -150,981.60 | | 591,5
19.60 | | -146,378.59 | 440,5
38.00 | 交易
性金
融资
产 | 自有
资金 | | 境内
外股
票 | 000888 | 峨眉
山A | 299,86
0.00 | 公允
价值
计量 | | | | 299,8
60.00 | 299,8
60.00 | 121,481.50 | 0.00 | 交易
性金
融资
产 | 自有
资金 | | 基金 | 159766 | 旅游
ETF | 2,823,
853.84 | 公允
价值
计量 | | -1,034,233.84 | | 2,823
,853.
84 | | -1,033,015.88 | 1,789
,620.
00 | 交易
性金
融资
产 | 自有
资金 | | 债券 | 242300
003 | 23
海南
银行
永续
债
02 | 100,00
0,000.
00 | 公允
价值
计量 | | 736,438.36 | | 100,0
00,00
0.00 | | 736,438.36 | 100,7
36,43
8.36 | 交易
性金
融资
产 | 自有
资金 | | 合计 | 105,04
4,578.
24 | -- | | -897,431.88 | | 105,0
44,57
8.24 | 299,8
60.00 | -731,068.35 | 103,8
47,28
6.36 | -- | -- | | |
三、证券投资内控制度执行情况
报告期内，公司严格按照相关法律法规以及《公司章程》《对外投资管理制度》《证券投资管理制度》等有关规定，在董事会批准权限内进行证券投资。不断强化内部控制执行监督，严格规范审批和执行程序，有效防范和控制投资风险，不存在违反相关法律法规及公司内控制度的情形。
中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司
董 事 会
2024年3月30日
中财网
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