京粮控股(000505):2023年年度审计报告
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时间:2024年03月30日 06:45:47 中财网 |
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原标题: 京粮控股:2023年年度审计报告
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合 并 资 产 负 债 表
2023年12月31日
编制单位:海南 京粮控股股份有限公司 单位:人民币元
资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 | 流动资产: | | | | 货币资金 | 五、1 | 1,543,385,751.86 | 561,013,109.76 | 交易性金融资产 | 五、2 | | 11,005,983.98 | 衍生金融资产 | 五、3 | 31,684,620.00 | 201,549.12 | 应收票据 | | | | 应收账款 | 五、4 | 115,780,372.55 | 77,057,446.86 | 应收款项融资 | 五、5 | 2,502,308.90 | | 预付款项 | 五、6 | 87,352,234.48 | 194,495,648.06 | 其他应收款 | 五、7 | 303,099,589.59 | 444,523,698.48 | 其中:应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | 五、8 | 2,041,860,143.11 | 2,073,944,683.57 | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 五、9 | 22,188,083.34 | 148,387,894.16 | 其他流动资产 | 五、10 | 312,336,642.43 | 632,929,899.75 | 流动资产合计 | | 4,460,189,746.26 | 4,143,559,913.74 | 非流动资产: | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 五、11 | 254,922,645.41 | 243,553,916.98 | 其他权益工具投资 | 五、12 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 五、13 | 20,045,503.77 | 19,805,276.24 | 固定资产 | 五、14 | 939,548,012.91 | 1,047,451,810.24 | 在建工程 | 五、15 | 59,094,902.29 | 22,695,003.52 | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 五、16 | 99,232,303.78 | 6,968,426.20 | 无形资产 | 五、17 | 412,676,845.93 | 325,044,884.34 | 开发支出 | | | | 商誉 | 五、18 | 191,394,422.51 | 191,394,422.51 | 长期待摊费用 | 五、19 | 17,655,736.82 | 16,935,967.92 | 递延所得税资产 | 五、20 | 8,798,915.22 | 14,189,763.93 | 其他非流动资产 | 五、21 | 13,223,950.00 | 53,544,782.34 | 非流动资产合计 | | 2,036,593,238.64 | 1,961,584,254.22 | 资 产 总 计 | | 6,496,782,984.90 | 6,105,144,167.96 |
法定代表人:王春立 主管会计工作负责人:关颖 会计机构负责人:曹玲
合 并 资 产 负 债 表
2023年12月31日
编制单位:海南 京粮控股股份有限公司 单位:人民币元
负债和所有者权益(或股东权益) | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 | 流动负债: | | | | 短期借款 | 五、23 | 1,163,479,691.67 | 1,260,543,148.81 | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | 五、24 | 15,805,393.88 | 111,373,155.00 | 应付票据 | 五、25 | | 3,331,333.80 | 应付账款 | 五、26 | 82,474,823.84 | 110,911,877.21 | 预收款项 | 五、27 | 1,075,801.34 | 922,982.41 | 合同负债 | 五、28 | 411,033,219.08 | 285,555,581.80 | 应付职工薪酬 | 五、29 | 32,702,558.07 | 43,928,760.76 | 应交税费 | 五、30 | 11,577,392.47 | 66,629,054.18 | 其他应付款 | 五、31 | 79,618,198.78 | 83,999,685.56 | 其中:应付利息 | 五、31 | 21,082,795.47 | 21,082,795.47 | 应付股利 | 五、31 | 3,213,302.88 | 3,213,302.88 | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 五、32 | 175,940,949.28 | 1,432,706.14 | 其他流动负债 | 五、33 | 60,439,400.68 | 56,184,255.30 | 流动负债合计 | | 2,034,147,429.09 | 2,024,812,540.97 | 非流动负债: | | | | 长期借款 | 五、34 | 400,000,000.00 | 500,284,166.67 | 应付债券 | 五、35 | 298,800,000.00 | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 五、36 | 73,241,742.57 | 704,390.98 | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | 五、37 | 5,677,134.00 | 5,677,134.00 | 预计负债 | | | | 递延收益 | 五、38 | 62,503,256.67 | 64,550,917.36 | 递延所得税负债 | 五、20 | 47,082,123.53 | 46,405,170.70 | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | | 887,304,256.77 | 617,621,779.71 | 负 债 合 计 | | 2,921,451,685.86 | 2,642,434,320.68 | 所有者权益(或股东权益): | | | | 实收资本(或股本) | 五、39 | 726,950,251.00 | 726,950,251.00 | 其他权益工具 | | | | 其中:优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 五、40 | 1,681,808,108.07 | 1,678,678,350.95 | 减:库存股 | | | | 其他综合收益 | 五、41 | 1,369,980.92 | 1,005,720.50 | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 五、42 | 129,819,690.00 | 122,122,436.98 | 未分配利润 | 五、43 | 627,555,511.45 | 532,904,675.62 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | | 3,167,503,541.44 | 3,061,661,435.05 | 少数股东权益 | | 407,827,757.60 | 401,048,412.23 | 所有者权益(或股东权益)合计 | | 3,575,331,299.04 | 3,462,709,847.28 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 6,496,782,984.90 | 6,105,144,167.96 |
法定代表人:王春立 主管会计工作负责人:关颖 会计机构负责人:曹玲
2023年度
编制单位:海南 京粮控股股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | 一、营业总收入 | | 11,901,009,211.63 | 12,857,874,301.72 | 其中:营业收入 | 五、44 | 11,901,009,211.63 | 12,857,874,301.72 | 二、营业总成本 | | 11,986,827,828.36 | 12,681,617,878.16 | 其中:营业成本 | 五、44 | 11,550,803,067.51 | 12,237,571,339.31 | 税金及附加 | 五、45 | 22,932,382.10 | 30,485,129.75 | 销售费用 | 五、46 | 134,700,286.27 | 163,930,700.04 | 管理费用 | 五、47 | 213,974,205.09 | 209,606,764.42 | 研发费用 | 五、48 | 20,897,961.71 | 14,391,364.17 | 财务费用 | 五、49 | 43,519,925.68 | 25,632,580.47 | 其中:利息费用 | 五、49 | 62,101,542.12 | 46,001,727.19 | 利息收入 | 五、49 | 18,201,145.42 | 26,078,234.77 | 加:其他收益 | 五、50 | 13,332,777.37 | 15,781,725.63 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 五、51 | 15,930,270.08 | 13,303,071.64 | 其中:对联营企业和合营企业投资收益 | | 11,368,728.43 | 12,293,636.95 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”
号填列) | | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 五、52 | 228,219,839.09 | 61,032,222.12 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 五、53 | -5,127,786.33 | -2,004,656.44 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | 五、54 | -29,004,360.66 | -43,736,036.29 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 五、55 | 50,283.79 | 466,027.43 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 137,582,406.61 | 221,098,777.65 | 加:营业外收入 | 五、56 | 6,767,332.70 | 5,356,230.94 | 减:营业外支出 | 五、57 | 4,017,245.94 | 1,132,355.35 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 140,332,493.37 | 225,322,653.24 | 减:所得税费用 | 五、58 | 36,879,647.08 | 61,071,287.26 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 103,452,846.29 | 164,251,365.98 | (一)按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 103,452,846.29 | 164,251,365.98 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | | (二)按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | | 102,348,088.85 | 141,411,141.28 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | | 1,104,757.44 | 22,840,224.70 | 六、其他综合收益的税后净额 | | 364,260.42 | 1,688,002.72 | (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 364,260.42 | 1,688,002.72 | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | (1)重新计量设定受益计划变动额 | | | | (2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | (3)其他权益工具投资公允价值变动 | | | | (4)企业自身信用风险公允价值变动 | | | | (5)其他 | | | | 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | 364,260.42 | 1,688,002.72 | (1)权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 460,842.50 | (2)其他债权投资公允价值变动 | | | | (3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | (4)其他债权投资信用减值准备 | | | | (5)现金流量套期储备 | | | | (6)外币财务报表折算差额 | | 364,260.42 | 1,227,160.22 | (7)其他 | | | | (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | | 103,817,106.71 | 165,939,368.70 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 102,712,349.27 | 143,099,144.00 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | 1,104,757.44 | 22,840,224.70 | 八、每股收益 | | | | (一)基本每股收益 | | 0.14 | 0.19 | (二)稀释每股收益 | | 0.14 | 0.19 |
法定代表人:王春立 主管会计工作负责人:关颖 会计机构负责人:曹玲
合 并 现 金 流 量 表
2023年度
编制单位:海南 京粮控股股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 12,936,790,538.49 | 13,766,962,689.93 | 收到的税费返还 | | 7,998,752.68 | 32,076,837.51 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、60 | 2,317,880,715.49 | 2,398,032,376.76 | 经营活动现金流入小计 | | 15,262,670,006.66 | 16,197,071,904.20 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 12,244,383,908.50 | 12,753,441,435.11 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 358,936,454.83 | 358,394,104.04 | 支付的各项税费 | | 186,585,834.21 | 270,860,576.40 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、60 | 2,363,276,854.38 | 3,347,606,735.68 | 经营活动现金流出小计 | | 15,153,183,051.92 | 16,730,302,851.23 | 经营活动产生的现金流量净额 | | 109,486,954.74 | -533,230,947.03 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | | 收回投资收到的现金 | | 784,491,129.71 | 2,394,031,129.22 | 取得投资收益收到的现金 | | 4,709,513.37 | 766,069.50 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 63,176.00 | 1,014,639.66 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | | 789,263,819.08 | 2,395,811,838.38 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 105,158,076.17 | 40,239,869.38 | 投资支付的现金 | | 200,000,000.00 | 1,880,998,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 五、60 | 9,772,907.10 | | 投资活动现金流出小计 | | 314,930,983.27 | 1,921,237,869.38 | 投资活动产生的现金流量净额 | | 474,332,835.81 | 474,573,969.00 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | 吸收投资收到的现金 | | 3,500,000.00 | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 3,500,000.00 | | 取得借款收到的现金 | | 3,359,242,053.12 | 4,399,709,228.07 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、60 | 3,090,000.00 | 2,760,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | | 3,365,832,053.12 | 4,402,469,228.07 | 偿还债务支付的现金 | | 2,795,921,695.12 | 4,237,019,825.39 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 134,747,045.10 | 64,145,041.16 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 73,212,000.00 | 18,143,313.97 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、60 | 29,652,976.62 | 1,238,815.56 | 筹资活动现金流出小计 | | 2,960,321,716.84 | 4,302,403,682.11 | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 405,510,336.28 | 100,065,545.96 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -130,156.95 | 3,101,731.45 | 五、现金及现金等价物净增加额 | | 989,199,969.88 | 44,510,299.38 | 加:期初现金及现金等价物余额 | | 551,439,110.07 | 506,928,810.69 | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,540,639,079.95 | 551,439,110.07 |
法定代表人:王春立 主管会计工作负责人:关颖 会计机构负责人:曹玲
编制单位:海南 京粮控股股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 本期金额 | | | | | | | | | | | | | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | | | 实收资本(或股
本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库
存股 | 其他综合收
益 | 专项储
备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | | | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | 一、上年年末余额 | 726,950,251.00 | | | | 1,678,678,350.95 | | 1,005,720.50 | | 122,122,436.98 | 532,904,675.62 | 3,061,661,435.05 | 401,048,412.23 | 3,462,709,847.28 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 726,950,251.00 | | | | 1,678,678,350.95 | | 1,005,720.50 | | 122,122,436.98 | 532,904,675.62 | 3,061,661,435.05 | 401,048,412.23 | 3,462,709,847.28 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填 | | | | | 3,129,757.12 | | 364,260.42 | | 7,697,253.02 | 94,650,835.83 | 105,842,106.39 | 6,779,345.37 | 112,621,451.76 | 列)
(一)综合收益总额 | | | | | | | 364,260.42 | | | 102,348,088.85 | 102,712,349.27 | 1,104,757.44 | 103,817,106.71 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 3,129,757.12 | | | | | | 3,129,757.12 | 78,886,587.93 | 82,016,345.05 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 117,698,300.00 | 117,698,300.00 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | 3,129,757.12 | | | | | | 3,129,757.12 | -38,811,712.07 | -35,681,954.95 | (三)利润分配 | | | | | | | | | 7,697,253.02 | -7,697,253.02 | | -73,212,000.00 | -73,212,000.00 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 7,697,253.02 | -7,697,253.02 | | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | -73,212,000.00 | -73,212,000.00 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 726,950,251.00 | | | | 1,681,808,108.07 | | 1,369,980.92 | | 129,819,690.00 | 627,555,511.45 | 3,167,503,541.44 | 407,827,757.60 | 3,575,331,299.04 |
法定代表人:王春立 主管会计工作负责人:关颖 会计机构负责人:曹玲
编制单位:海南 京粮控股股份有限公司 单位:人民币元
项 目 | 上期金额 | | | | | | | | | | | | | | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | | | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库
存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | | | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | 一、上年年末余额 | 726,950,251.00 | | | | 1,675,918,350.95 | | -682,282.22 | | 122,122,436.98 | 391,493,534.34 | 2,915,802,291.05 | 396,351,501.50 | 3,312,153,792.55 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | 二、本年年初余额 | 726,950,251.00 | | | | 1,675,918,350.95 | | -682,282.22 | | 122,122,436.98 | 391,493,534.34 | 2,915,802,291.05 | 396,351,501.50 | 3,312,153,792.55 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 2,760,000.00 | | 1,688,002.72 | | | 141,411,141.28 | 145,859,144.00 | 4,696,910.73 | 150,556,054.73 | (一)综合收益总额 | | | | | | | 1,688,002.72 | | | 141,411,141.28 | 143,099,144.00 | 22,840,224.70 | 165,939,368.70 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 2,760,000.00 | | | | | | 2,760,000.00 | | 2,760,000.00 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | 2,760,000.00 | | | | | | 2,760,000.00 | | 2,760,000.00 | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | -18,143,313.97 | -18,143,313.97 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | -18,143,313.97 | -18,143,313.97 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 726,950,251.00 | | | | 1,678,678,350.95 | | 1,005,720.50 | | 122,122,436.98 | 532,904,675.62 | 3,061,661,435.05 | 401,048,412.23 | 3,462,709,847.28 |
法定代表人:王春立 主管会计工作负责人:关颖 会计机构负责人:曹玲(未完)
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