航天电器(002025):年度募集资金使用情况专项说明

时间：2024年03月30日 07:08:07 中财网

原标题:航天电器:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002025 证券简称：航天电器 公告编号：2024-14
贵州航天电器股份有限公司
关于募集资金 2023年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，贵州航天电器股份有限公司 （以下简称“公司”或“航天电器”）以
每股 60.46 元的价格非公开发行了人民币普通股（A 股）23,662,256 股，实际募集资金总额为人民币 1,430,619,997.76元，扣除各项发
行费用人民币 8,182,700.25 元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。
上述资金已于2021年8月13日全部到位，经天职国际会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2021年 8 月 17 日对公司本次非公开发
行股票募集资金到账情况进行验证并出具《验资报告》(天职业字
[2021]37506 号)。募集资金全部投向以下项目：

项目名称	项目投资总 额（万元）	拟投入募集 资金金额 （万元）	扣除发行费 用后募集资 金净额（万 元）
特种连接器、特种继电器产 业化建设项目	28,450.00	28,019.00	28,019.00
年产153万只新基建用光模 块项目	11,200.00	10,921.00	10,921.00
年产3976.2万只新基建等 领域用连接器产业化建设项	39,500.00	33,609.00	33,609.00

目

贵州林泉微特电机产业化建 设项目	19,830.00	10,420.00	10,420.00
收购航天林泉经营性资产	36,616.92	19,625.00	19,625.00
补充流动资金	40,468.00	40,468.00	39,649.73
176,064.92	143,062.00	142,243.73

（二） 募集资金以前年度使用金额
本公司收到募集资金净额为人民币 1,422,437,297.51元。2021
年度使用募集资金 545,153,974.10元，2022年使用募集资金
310,972,345.68元。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2023年 12月 31日，公司募集资金累计投入项目
1,079,653,135.56元（包含使用银行利息净额 2,237,213.02元），
其中：2023年度使用募集资金223,526,815.78元，2022年度使用募
集资金310,972,345.68元，2021年度使用募集资金545,153,974.10
元。

截止2023年12月31日，本公司募集资金余额为377,009,097.90
元，其中包含银行利息扣除手续费后的净额31,987,722.93元。

截至2023年12月31日，本公司募集资金专户银行利息累计净
额为 34,224,935.95元（2023年银行利息收入净额 10,436,939.96
元、2022年银行利息收入净额18,001,175.54元、2021年银行利息
收入净额 5,786,820.45元），其中累计投入项目金额 2,237,213.02元。

二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保
护投资者权益，本公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《贵州航天电器股份有限公司募集资金使用管理办法》（修订版）（以下简称管理办法）。该管理办法于 2021年1月 31日经本公司第六届董事会第六次会议审议通过。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上
市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行、中信银行股份有限公司贵阳分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

本次发行，公司部分募集资金通过借款方式由控股子公司贵州航
天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）用于收购林泉航天电机有限公司（以下简称“航天林泉”）经营性资产及建设“贵州林泉微特电机产业化建设项目”、由苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）用于建设“年产 3,976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”、由江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于建设“年产153万只新基建用光模块项目”。鉴于公司募
集资金项目“贵州林泉微特电机产业化建设项目”“收购航天林泉
经营性资产”由控股子公司林泉电机实施，公司及林泉电机会同国泰君安与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行签订《航天电器及林泉电机募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管；募集资金项目“年产3,976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”由控股子公司苏州华旃实施，公司及苏州华旃会同国泰君安与交通银行股份有限公司贵阳红河路支行签订《航天电器及苏州华旃募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管；募集资金项目“年产153万只新基建用光模块项目”由控股子公司江苏奥雷实施，公司及
江苏奥雷会同国泰君安与中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行
签订《航天电器及江苏奥雷募集资金专户存储三方监管协议》对募集资金进行监管。

根据前述《募集资金专户存储三方监管协议》，本次募集资金专
户开立情况如下：

开户银行	银行账号
交通银行股 份有限公司 贵阳红河路 支行	521000111013000324882
中信银行股 份有限公司 贵阳分行营 业部	8113201013900109314
中国工商银 行股份有限 公司贵阳锦 江路支行	2402051019200142503
交通银行股 份有限公司 贵阳红河路 支行	521000111013000325130
中国工商银 行股份有限 公司贵阳锦 江路支行	2402051019200161661

说明：中信银行股份有限公司贵阳分行营业部系中信银行股份有
限公司贵阳分行管辖的支行；中国工商银行股份有限公司贵阳锦江路支行系中国工商银行股份有限公司贵阳小河支行管辖的支行。

（二） 募集资金专户存储情况
截止2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元

银行账号
	募集资金	利息收入
521000111013 000324882	286,707,334.57	30,622,879.17
811320101390 0109314	0.00	0.00
240205101920 0142503	0.00	126.69
521000111013 000325130	43,865,971.16	1,059,393.09
240205101920 0161661	14,448,069.24	305,323.98
—	345,021,374.97	31,987,722.93

说明：中信银行股份有限公司贵阳分行营业部
8113201013900109314账户于2023年1月6日完成销户，账户存续
期间银行利息收入净额为2,122,784.63元。


三、本年度募集资金实际使用情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目为航天电器“特种连接
器、特种继电器产业化建设项目”及“补充流动资金”；林泉电机
“贵州林泉微特电机产业化建设项目”及“收购航天林泉经营性资
产”，苏州华旃“年产 3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建
设项目”，江苏奥雷“年产 153万只新基建用光模块项目”，截止
2023年12月31日公司累计使用募集资金107,965.31万元。具体见
附表1《2023年度募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已及时、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存
在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。




贵州航天电器股份有限公司董事会
2024年3月30日




附表1：
2023年度募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额	142,243.73	本年度投入募集资金总额	22,352.68
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	107,965.31
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目
1.特种连接器、特种继 电器产业化建设项目	否	28,019.00	28,019.00	6,399.01	21,578.03	77.01%	2024年 12月 31日	—	不适用	否
2.年产 153万只新基建 用光模块项目	否	10,921.00	10,921.00	5,032.97	6,444.48	59.01%	2024年 12月 31日	—	不适用	否
3.年产 3,976.2万只新 基建等领域用连接器 产业化建设项目	否	33,609.00	33,609.00	9,582.92	13,914.03	41.40%	2024年 12月 31日	—	不适用	否
4.贵州林泉微特电机产 业化建设项目	否	10,420.00	10,420.00	1,337.78	6,541.76	62.78%	2024年 12月 31日	—	不适用	否
5.收购航天林泉经营性 资产	否	19,625.00	19,625.00	0.00	19,625.00	100.00%	2021年 12月 31日	—	不适用	否
6．补充流动资金	否	39,649.73	39,649.73	0.00	39,862.01	100.54%	2022年 12月 31日	—	不适用	否
承诺投资项目小计	—	142,243.73	142,243.73	22,352.68	107,965.31	75.90%	—	—	—	—
超募资金投向	不适用
合计	—	142,243.73	142,243.73	22,352.68	107,965.31	75.90%	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2021年非公开发行股票募集资金投资项目中“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”“年产 153万只新基建用光模块项 目”“年产 3976.2万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”和“贵州林泉微特电机产业化建设项目”未达到计划进度原因：一是 募投项目涉及的基建项目规划报建手续办理周期长，导致基建项目实施进度未达到时序目标；二是部分已订购设备受供应链等 因素影响未能按时到厂装调，节点延期；三是民用产品市场变化较快，公司对相关项目部分产线的工艺设备进行了优化调整。 2023年 8月 19日，公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于 2021年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议 案》，同意将“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”“年产 153万只新基建用光模块项目”“年产 3976.2万只新基建等领域用连 接器产业化建设项目”和“贵州林泉微特电机产业化建设项目”的建设完工时间延长 1年（由 2023年 12月 31日延长至 2024年 12 月 31日），除建设完工时间调整外，上述募投项目其他事项未发生变更。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年 9月 26日公司第七届董事会 2021年第二次临时会议审议通过的《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的 议案》同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 2,136.65万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司第七届董事会 2023年第六次临时会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影 响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 4.70亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（以协定存款、通知存款、大额存 单、定期存款方式存放），期限不超过 12个月，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。截止 2023 年 12 月 31 日，公

	司使用闲置募集资金存放于银行活期存款 700,126.69元、协定存款 15,513,745.24元、七天通知存款 360,795,225.97元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无