良信股份(002706):年度募集资金使用鉴证报告
上海良信电器股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于上海良信电器股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10447号 上海良信电器股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的上海良信电器股份有限公司（以下简称 “良信股份”） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 上海良信电器股份有限公司董事会的责任是按照中国证券监督 管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格 式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制，如实反映上海良信电器股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 四、鉴证结论 我们认为，上海良信电器股份有限公司公司2023年度募集资金存 放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制，如实反映了上海良信电器股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况。 五、报告使用限制 本报告仅供上海良信电器股份有限公司为披露2023年年度报告 的目的使用，不得用作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师：包梅庭 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：张叶盛 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 注 2：公司根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2023]第ZA10606号上海良信电器股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告中提及的待置换金额，2023年度将 2022年度垫付的发行费用 3,265,554.54元划转至自有资金账户。 注 3：公司于 2023年 8月 11日召开了第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币 5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，自公司董事会审议通过之日起 12个月内，公司可在上述额度及期限内滚动使用。闲置募集资金进行现金管理情况具体见下述三、（五）。 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理制度的建立 为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《公司章程》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，募集资金采取了专户存储制度。 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
三方监管协议的履行情况不存在重大问题。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 募集资金使用情况对照表具体情况详见附表 1。 (一) 募集资金投资项目的资金使用情况 公司 2023年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
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2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 (六) 节余募集资金使用情况 公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。 (七) 超募资金使用情况 公司不存在超募资金使用的情况。 (八) 尚未使用的募集资金用途及去向 本报告期内，尚未使用的募集资金为 524,438,402.77元，其中：94,438,402.77元存放于募集资金专户中用于项目建设，430,000,000.00元为购买的保本理财产品。 (九) 募集资金使用的其他情况 “智能型低压电器研发及制造基地项目”在前期虽经过充分的可行性论证，但在实施过程中，受到内外部各项因素影响，项目的工程建设、设备采购及安装调试、工程验收的周期有所延长，导致项目投入与决算工作进度有所延迟，预计无法在原计划时间内达到完全可使用状态。公司根据募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施地点、实施方式及总投资金额均未发生变化的情况下，经审慎研究，拟将募投项目的预定可使用状态日期由 2023年 12月 31日延期至 2024年 12月 31日。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告于 2024年 3月 28日经董事会批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 上海良信电器股份有限公司董事会 2024年3月28日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：上海良信电器股份有限公司 2023年度 单位： 人民币万元
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