长信利发债 (519933): 长信利发债券型证券投资基金费率并修改基金合同等事宜

时间：2024年04月01日 11:25:58 中财网

原标题:长信利发债 : 长信利发债券型证券投资基金费率并修改基金合同等事宜的公告

章节	原文	修订后内容
第七部分 基金合同当 事人及权利 义务	一、基金管理人 （一）基金管理人简况 法定代表人：成善栋	一、基金管理人 （一）基金管理人简况 法定代表人：刘元瑞
第十五部分 基金费用与 税收	二、基金费用计提方法、计提标 准和支付方式 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金 资产净值的0.2%的年费率计提。	二、基金费用计提方法、计提标 准和支付方式 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金 资产净值的0.15%的年费率计

	托管费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值	提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值

三、重要提示
1、上述基金托管费率的调整，自2024年4月3日起生效，本基金托管协议、招募说明书、基金产品资料概要对应内容相应修改。

2、基金管理人对本次基金合同修改的相关情况的说明
根据本基金基金合同 “第八部分 基金份额持有人大会”中“一、召开事由”的“2、在法律法规和《基金合同》规定的范围内，且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商一致后修改，不需召开基金份额持有人大会：（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；”的规定，本基金此次降低托管费率，同时对基金管理人、基金托管人信息进行更新，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，故不需召开基金份额持有人大会。

3、本公司将按规定在官方网站上公布经修改后的本基金基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。

联系机构：长信基金管理有限责任公司
联系电话：400-700-5566
电子信箱：[email protected]
网站：https://www.cxfund.com.cn

四、风险提示
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者留意投资风险。


特此公告。


长信基金管理有限责任公司
二○二四年四月一日