豫能控股(001896):以全资子公司电费收费权质押方式申请银行授信
证券代码:001896 证券简称:豫能控股 公告编号:临 2024-24 河南豫能控股股份有限公司 关于以全资子公司电费收费权质押方式 申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 公告 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次担保后,公司及控股子公司对合并报表内单位担保余额预计为 28.02亿元,占公司 2022年 12月 31日经审计的归属于上市公司股东净资产 37.59亿元的 74.54%;公司及子公司未对合并报表外单位提供担保,无逾期担保、涉及诉讼的担保。提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足河南豫能控股股份有限公司(以下简称“上市公司”或“公司”)资金需求,公司拟向中国进出口银行河南省分行(以下简称“进出口银行”)申请授信额度 6亿元。根据授信要求,以公司全资子公司南阳天益发电有限公司(以下简称“天益发电”)36%的电费收费权质押方式作为增信措施。 2024年 4月 1日,公司召开第九届董事会第十二次会议,以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以全资子公司电费收费权质押方式申请银行授信的议案》,同意公司以全资子公司天益发电 36%的电费收费权质押方式作为增信措施向进出口银行申请授信 6亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,该议案尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保方名称:河南豫能控股股份有限公司 注册时间:1997年 11月 25日 住所:河南省郑州市金水区农业路东 41号投资大厦 B座 8-12层 注册资本:152578.1330万元 法定代表人:赵书盈 经营范围:投资管理以电力生产为主的能源项目;高新技术开发、推广及服 务;电力物资、粉煤灰销售;电力环保、节能技术改造。 股权结构: 最近一年及一期的财务状况: 单位:万元
+ 信用评级:AA 信用情况:经中国执行信息公开网查询,公司信用状况良好,非失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 (一)主合同 主合同为公司拟与进出口银行签订的《融资协议》,总额度 6亿元,融资期限为不超三年,具体以提款或额度使用时间为准,资金用途为用于“借款人”或下属发电子公司日常流动资金需求;或在提供合理凭证的基础上,用于置换其他银行流动资金贷款;或偿还符合进出口银行贷款用途的超短期融资券的资金需求。 (二)质押担保的范围 1.“债务人”在“主合同”项下应向“质权人”偿还和支付的所有债务,包括但不限于本金、融资款项或其他应付款项、利息(包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利)、手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)以及“债务人”应支付的任何其他款项(无论该项支付是在“服务”到期日应付或在其它情况下成为应付)。 2.“质权人”为实现本合同项下的担保权益而发生的所有费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用)以及“出质人”应支付的任何其他款项。 (三)保证方式 保证方式为天益发电 36%的电费收费权(基础交易项下应收账款)质押担保。 (四)担保期间 自在“登记部门”办理质押登记之日起设立,在“被担保债务”被全部清偿后,“质权人”同意解除本合同项下的质押,向“登记部门”申请办理质押注销登记止。 (五)争议解决方式 在本合同履行期间,凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议、纠纷,双方可协商解决。协商不能解决时,任何一方均可以依法向人民法院起诉。 双方同意,因履行本合同发生的或与本合同有关的诉讼应在“质权人”住所地有管辖权的人民法院进行。 四、董事会意见 本次以公司全资子公司天益发电 36%电费收费权质押作为公司融资增信条件,可有效控制公司融资成本,符合公司经营计划和实际情况,公司信用良好,风险可控,上述担保事项不存在违反相关法律法规情况,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,符合上市公司和全体股东的利益。董事会同意根据银行贷款授信条件,以全资子公司天益发电的 36%电费收费权质押,向进出口银行申请 6亿元流资贷款授信额度。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次担保事项需提交股东大会审议。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 此前,公司全资子公司天益发电没有为公司提供担保。本次以公司全资子公司天益发电的 36%电费收费权质押,公司向进出口银行申请 6亿元流资贷款授信额度,约占公司 2022年 12月 31日经审计净资产 37.59亿元的 15.96%。 本次担保后,公司及控股子公司对外担保总额预计为 28.02亿元,约占公司2022年 12月 31日经审计净资产 37.59亿元的 74.54%。 截至本公告日,公司及子公司未对合并报表外单位提供担保,无逾期担保、涉及诉讼的担保。 六、备查文件 1.第九届董事会第十二次会议决议; 2.担保合同。 特此公告。 河南豫能控股股份有限公司 董 事 会 2024年 4月 2日 中财网
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