中国卫通(601698):中国卫通关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
中国卫通集团股份有限公司关于2023年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，中国 卫通集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关 于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国卫通集团股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕870 号）核准，公司获准非公开发行普通股（A股）不超过 400,000,000.00股，每股发行价格为人民币 9.60元。公司 实际发行 224,385,412 股，募集资金总额计人民币 2,154,099,955.20 元，扣除承销费用（不含增值税） 12,924,599.73元后的募集资金 2,141,175,355.47元已于 2022年9月30日存入公司在招商银行股份有限公司北京万 寿路支行账号为110906066710605的募集资金专户。另外公 司用于本次发行的审计与验资费用、律师费用、信息披露费 用、发行手续费用等发行费用共计1,300,363.59元（不含增 值税），募集资金总额扣除上述发行费用后，募集资金净额 为人民币2,139,874,991.88元。 上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并出具中兴华验字（2022）第010116号《验 资报告》。 截至2023年12月31日，募集资金实际使用及节余情 况如下： 单位：人民币元 76,134,058.17元，支付中星6D卫星项目391,517.46元， 支付非公开发行服务费 1,088,679.24元，收到银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为633,585.92元。 二、募集资金管理情况 （一）严格按规定对募集资金实施管理 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公 司依照相关法律法规并结合公司实际情况，制定了《中国卫 通集团股份有限公司募集资金管理规定》。 该制度经公司第一届董事会第四次会议和 2017年第四 次临时股东大会审议通过，该制度明确了募集资金使用的分 级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序，对 募集资金存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确 规定。根据《中国卫通集团股份有限公司募集资金管理规定》 的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户 存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资 金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用，切实维护 公司募集资金的安全、防范相关风险、提高使用效益。 （二）募集资金的实施主体情况 经2020年年度股东大会授权，公司于2022年10月28 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调 整非公开发行股票募投项目实际募集资金投入金额的议案》。 根据上述审议结果，本次非公开发行股票募集资金净额将用 于以下项目： 单位：人民币万元
根据募集资金管理相关规定，募集资金到账后，公司已 对募集资金进行了专户存储，全部存放于公司在招商银行股 份有限公司北京万寿路支行账号为110906066710605的募集 资金专户。公司本次非公开发行股票全部募集资金已按规定 用途使用完毕，截至2023年12月31日，募集资金余额0.00 元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-- 规范运作》的有关规定，公司募集资金专户已经注销，详见 公司于2024年1月3日披露的《中国卫通关于注销募集资 金专项账户的公告》（公告编号：2024-001）。 （四）募集资金的三方监管情况 为规范募集资金的存放、使用和管理，切实保护股东的 合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 法律法规和规范性文件及《中国卫通集团股份有限公司募集 资金管理规定》的有关规定，公司与募集资金专户开户银行 招商银行股份有限公司北京万寿路支行、保荐机构中信建投 证券股份有限公司于 2022年10月19日在北京签署了《募 集资金专户存储三方监管协议》,该协议内容与上海证券交 易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大 差异，募集资金严格按照三方监管协议进行了管理。截至 2023年 12月 31日，募集资金专户已经注销，协议已经终 止。 三、2023年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的 资金使用情况 公司严格按照相关规定使用募集资金，截至 2023年12 月31日，累计投入募集资金金额2,147,484,058.17元。 详见“募集资金使用情况表”（附表） （二）募投项目先期投入及置换情况 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目自筹 资金先期投入及置换的具体情况如下： 单位：人民币万元
事会第六次会议召开日之前以自有资金投入募投项目的金额（人民币165,160,000.00元）。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2023年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂 时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情 况 2022年10月28日召开公司第二届董事会第二十六次会 议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设进 度和募集资金投资计划正常进行的情况下，拟使用最高额度 不超过 10亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，适 时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产 品，以上资金额度在有效期内可以滚动使用，以提高资金使 用效率，增加现金资产收益。 截至2023年12月31日，公司不存在对闲置募集资金 进行现金管理的情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情 况 截至2023年12月31日，公司不存在使用超募资金永 久补充流动资金或归还银行贷款情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产 等）的情况 截至2023年12月31日，公司不存在使用超募资金用 于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 （七）节余募集资金使用情况 截至2023年12月31日，公司不存在将募投项目节余 资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 截至2023年12月31日，除“三、（一）募集资金投资 项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况”中公司关 于募集资金使用的情况外不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至2023年12月31日，公司不存在变更募投项目的 资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真 实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金存放、使用及 管理违规的情形。 六、专项报告的审议程序 本专项报告已经公司2024年3月29日召开的第三届董 事会第五次会议审议通过。 七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告的鉴证意见 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度 募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了中兴华核字 （2024）第010781号专项报告，认为公司截至2023年12月31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关规定编制。 八、保荐机构对公司年度募集资金存放和实际使用情况 专项报告的结论性意见 保荐机构中信建投通过审阅相关资料、沟通访谈、现场 核查等多种方式对中国卫通2023年度募集资金的存放与使用 情况进行专项核查。经核查，中信建投证券认为：中国卫通 2023年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1号——规范运作》等法律法规以及《中国卫通 集团股份有限公司募集资金管理规定》的规定，中国卫通对 募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关信 息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存 在违规使用募集资金的情况。保荐机构对公司在2023年度的 募集资金存放与使用情况无异议。 特此公告。 附件：募集资金使用情况表 中国卫通集团股份有限公司董事会 2024年4月2日 附表： 募集资金使用情况表 编制单位：中国卫通集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
注2：中星6E卫星项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”为使用募集资金专户利息收入人民币440.00万元。 注3：中星26号卫星项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”为使用募集资金专户利息收入人民币320.91万元。 注4：中星26号卫星的预计效益为内部收益率，该卫星的设计寿命为15年，运营期较长，中星26号卫星于2023年12月投入使用，截至目前营运时间相对较 短，因此难以在目前阶段确定该卫星是否达到整个项目营运期的预计内部收益率。 中财网
 |