蓝天燃气(605368):蓝天燃气关于“蓝天转债”转股结果暨股份变动
转债代码：111017 转债简称：蓝天转债 河南蓝天燃气股份有限公司 关于“蓝天转债”转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ? 累计转股情况：“蓝天转债”自 2024年 2月 21日开始转 股，截至2024年3月31日，河南蓝天燃气股份有限公司（以下 简称“蓝天燃气”“公司”）可转债“蓝天转债”累计转股的金额 332,000元，累计因转股形成的股份数量32,762股，占可转债转 股前公司已发行股份总额的0.00%。 ? 未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的 “蓝天转债”金额为869,668,000元，占可转债发行总量的99.96%。 ? 本季度转股情况：截至2024年3月31日，2024年第一季 度转股金额为332,000元，因转股形成的股份数量32,762股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南蓝天燃气股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔2023〕1630号）核准，公司于2023年8月15日向不特定对象发行了 870万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.70亿元。期 限6年，票面利率第一年为0.30%、第二年为0.50%、第三年为 1.00%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。 经上交所自律监管决定书〔2023〕205号文同意，公司87,000万 元可转换公司债券将于2023年9月8日起在上交所挂牌交易，债券简 称“蓝天转债”，债券代码“111017”。 根据有关规定和《河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券证券募集说明书》的约定，“蓝天转债”自2024 年2月21日起可转换为本公司股份。转股期起止日期为2024年2月21 日至2029年8月14日止，转股价格为10.13元/股。 二、可转债本次转股情况 “蓝天转债”的转股期：2024年2月21日至2029年8月14日 止。 截至2024年3月31日，累计已有332,000元 “蓝天转债”转 为公司A股股票，累计转股股数为32,762股，占可转债转股前公司 已发行股份总额692,798,876股的0.00%。 自2024年2月21日至2024年3月31日，累计有332,000元 “蓝天转债”转为公司A股股票，累计转股股数为32,762股，占可 转债转股前公司已发行股份总额692,798,876股的0.00%。 截止2024年3月31日，尚未转股的“蓝天转债”金额为人民币 869,668,000元，占可转债发行总量的99.96%。 三、股本变动情况 单位：股
四、其他 联系部门：证券部 联系电话：0396-3829259 邮箱：[email protected] 特此公告。 河南蓝天燃气股份有限公司 2024年4月2日 中财网
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