中国卫通(601698):中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计及续签金融服务协议
中国卫通集团股份有限公司 关于与航天科技财务有限责任公司关联交易预计 及续签金融服务协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本议案尚需提请公司股东大会审议。 ? 本项关联交易能提高公司及子公司资金结算效率，在 一定程度上降低资金成本。本项关联交易遵循了公平、 合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。 一、关联交易的基本情况 航天科技财务有限责任公司（简称“财务公司”）是中国 航天科技集团有限公司（简称“航天科技集团”）所属非银行 金融机构，为成员单位提供金融服务。2021年公司与财务公 司签订《金融服务协议》（简称“《协议》”），有效期三年，将 于2024年5月31日到期。本次公司根据存贷款情况，拟与 财务公司续签《协议》，自公司股东大会批准《协议》之日起 生效。 （一）关联交易履行的审议程序 1.独立董事专门会议审议情况 公司于2024年3月27日召开的第三届董事会第一次独 立董事专门会议审议了《中国卫通关于与航天科技财务有限 责任公司关联交易预计及续签金融服务协议的议案》，本议 案经独立董事全票表决通过。公司独立董事认为：本次关联 交易事项遵循公平、合理的原则，定价公允，有助于节约公 司金融交易成本和费用，提高资金使用效率。公司能够有效 防范、及时控制和化解公司存放于航天财务公司的资金风险， 能够维护公司资金的独立性、安全性，不存在被关联人占用 的风险，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益 的情形。公司独立董事一致同意公司本次关联交易事项。 2.审计委员会审议情况 公司于2024年3月27日召开第三届董事会审计委员会 第三次会议，审议通过了《中国卫通关于与航天科技财务有 限责任公司关联交易预计及续签金融服务协议的议案》，公 司审计委员会认为：公司本次关联交易遵循公平、合理的原 则，有助于节约公司金融交易成本和费用，提高资金使用效 率，有利于公司的持续发展，未损害公司及其他股东，特别 是中小股东的利益。公司董事会审计委员会同意本次关联交 易，并同意将本议案提交公司董事会审议。 3.董事会审议情况 公司于2024年3月29日召开的第三届董事会第五次会 议审议了《中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司关联 交易预计及续签金融服务协议的议案》，关联董事孙京、彭涛、 李海金、朱家正、李海东、徐文均回避表决，该议案以3票 同意、0票反对、0票弃权经非关联董事全票表决通过。该议 案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对 本事项回避表决。 4.监事会意见 公司于2024年3月29日召开的第三届监事会第三次会 议审议通过了《中国卫通关于与航天科技财务有限责任公司 关联交易预计及续签金融服务协议的议案》，监事会认为：本 次关联交易遵循公平、合理的原则，有助于节约公司金融交 易成本和费用，提高资金使用效率，未损害公司及其他股东， 特别是中小股东的利益。本次关联交易严格遵守关联交易决 策程序予以审议，符合法律、法规和《公司章程》的相关规 定。 （二）前次关联交易的预计和执行情况 2023年度与财务公司关联交易预计情况：
2024年度与财务公司关联交易预计情况：
（一）关联方基本情况 财务公司是由航天科技集团及其成员单位共同出资成 立的，2001年经中国人民银行批准设立的，为航天科技集团 成员单位提供金融服务的非银行金融机构，关联关系为受同 一母公司控制。财务公司注册资本65亿元，持有北京市工商 行政管理局颁发的注册号为 91110000710928911P的企业法 人营业执照；中国银行业监督管理委员会北京监管局颁发的 编号为L0015H211000001号金融许可证。 财务公司获准从事主要经营业务为：对成员单位办理财 务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成 员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成 员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资； 对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转 账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款； 对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发 行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的 股权、有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。 （二）与公司的关联关系 财务公司是航天科技集团的下属成员单位，与公司受同 一实际控制人控制，属于《上海证券交易所股票上市规则》 第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。 （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 2023年，财务公司按照《金融服务协议》相关条款，为 公司提供了优惠、优质、便捷的金融服务，协议执行情况良 好，未出现违约情况。 三、关联交易主要内容和定价政策 2021年公司与财务公司签订《金融服务协议》（简称“《协 议》”），有效期三年，将于2024年5月31日到期。本次公司 根据存贷款情况，拟与财务公司续签《协议》，主要内容包括： （一）金融服务 1.存款服务； 2.贷款及融资租赁服务； 3.结算服务； 4.综合授信服务，包括但不限于贷款、贴现、担保、应 收账款保理及其他形式的资金融通； 5.经国家金融监督管理机构批准的可提供的其他业务。 （二）定价政策 1.财务公司将严格执行国家金融监督管理机构、中国人 民银行等监管机构对非银行金融机构的有关政策，为公司提 供存款服务。公司存款利率不低于国内一般商业银行向航天 科技集团各成员单位提供同种类存款服务所适用的利率，如 财务公司无法给予满足前述条件的利率水平，则由双方遵循 依法合规、公平公允的原则协商解决。除法律、法规等规范 性文件规定的特别情况，公司可随时提取在财务公司的全部 存款； 2.公司在财务公司的贷款利率在中国人民银行公布的 LPR的基础上，综合考虑期限、业务类别、产业政策、客户 性质、风险溢价等因素进行定价。不高于国内一般商业银行 向航天科技集团各成员单位提供同种类贷款服务所适用的 利率，如财务公司无法给予满足前述条件的利率水平，则由 双方遵循依法合规、公平公允的原则协商解决。同等条件下， 不高于财务公司向航天科技集团各成员单位提供同种类贷 款服务所定利率； 3.财务公司为公司及子公司提供的各项金融服务,收费 标准不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平；同时， 不高于财务公司向航天科技集团各成员单位开展同类业务 费用水平。 4.财务公司为公司及子公司提供结算服务而产生的结 算费用，均由财务公司承担，公司及子公司不承担相关结算 费用。 5.公司有权根据自己的业务需求自主决定存贷金额以 及提取存款的时间。 （三）资金风险控制措施 1.财务公司承诺确保资金管理网络安全运行,保障资金 安全，控制资金负债风险，满足公司支付需求。 2.财务公司承诺定期向公司提供年度审计报告，如有需 要，将不定期提供月度会计报表。 3.财务公司承诺一旦发生可能危及公司存款安全的情 形或其他可能对公司存放资金带来安全隐患的风险事项时， 将及时向公司履行告知义务。同时，公司享有包括但不限于 立即转出所存款项的权利。 4.公司及子公司可随时提取在财务公司的存款，以检查 相关资金的安全性。 5.为确保公司的资金安全，公司在财务公司的存款，未 经公司允许，财务公司不得用于购买高风险金融产品，不得 向国家政策限制性的行业发放贷款，且公司对上述资金的使 用享有知情权。 6.遇到国家重大政策变动等情况，应签订补充协议重新 约定。 四、关联交易的目的以及对上市公司的影响 （一）财务公司向公司及子公司提供的存贷款利率将优 于或等于商业银行提供存贷款的利率。 （二）公司及子公司向财务公司贷款可在授信额度内随 借随还，方便快捷，节省财务费用。 （三）财务公司将为公司及子公司免费提供各项结算服 务。 （四）财务公司接受中国人民银行及国家金融监督管理 机构的监督，并按上述监管机构的规则及营运要求提供金融 服务，按照协议规定的风险控制措施可以防范资金风险。 （五）财务公司作为航天科技集团内部的金融服务供应 商，相对独立于商业银行及金融机构，对公司及子公司的运 营情况有较为深入的认识，沟通更有效率，可向公司及子公 司提供较商业银行方便高效的金融服务。 此项关联交易能提高公司及子公司资金结算效率，在一 定程度上降低资金成本。交易过程遵循了公平、合理的原则， 未损害公司及其他股东的利益。 特此公告。 中国卫通集团股份有限公司董事会 2024年4月2日 中财网
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