天德钰(688252):深圳天德钰科技股份有限公司募集资金情况鉴证报告
深圳天德钰科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000555号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership) 深圳天德钰科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023年度) 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 深圳天德钰科技股份有限公司2023年度募集 二、 1-6 资金存放与实际使用情况的专项报告 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000555号 深圳天德钰科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳天德钰科技股份有限公司(以下简称天德 钰公司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称“募集资金专项报告”)。 一、董事会的责任 天德钰公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布 的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编 制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天德钰公司募集资金 专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对天德钰公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、鉴证结论 我们认为,天德钰公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中 国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了天德钰公司2023年度募集资金存放与使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天德钰公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何 其他目的。我们同意将本报告作为天德钰公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 程纯 中国·北京 中国注册会计师: 刘伟明 二〇二四年四月一日 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
注:《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异,系利息、账户维护费、现金管理等累计形成的金额。 三、募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 本公司 2023年度募集资金使用情况,详见附表《募集资金使用情况表》。 (二) 募投项目先期投入及置换情况 2023年度,本公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。 (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2023年度,本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
截止 2023年 12月 31日,本公司利用闲置募集资金购买的大额存单余额为人民币450,000,000.00元。 (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司于 2022年 10月 17日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,并经 11月 3日召开的本公司 2022年第二次临时股东大会审议通过,同意本公司使用人民币 120,000,000.00元的超2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 募资金永久补充流动资金,用于与本公司主营业务相关的生产经营。在永久补充流动资金后的 12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。截止至 2023年12月 31日,本公司实际使用超募资金永久补充流动资金人民币 62,324,363.49元。 (六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 2023年度,本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)情况。 (七) 节余募集资金使用情况 2023年度,本公司不存在节余募集资金使用情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2023年度,本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2023年度,本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。 深圳天德钰科技股份有限公司(盖章) 二〇二四年四月一日 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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