鼎汉技术(300011):2023年年度财务报告

 时间：2024年04月02日 11:05:31 中财网

原标题:鼎汉技术:2023年年度财务报告


项目2023年 12月 31日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金291,332,356.77296,042,874.36
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据60,317,412.0640,932,479.00
应收账款1,681,725,010.691,442,752,018.03
应收款项融资20,573,441.6157,430,006.34
预付款项20,114,266.9325,814,999.13
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款23,264,387.3147,435,419.89
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货361,971,727.07320,102,869.02

合同资产166,303,000.09151,612,122.58
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产18,694,607.5916,945,340.41
流动资产合计2,644,296,210.122,399,068,128.76
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　2,800,000.00
长期股权投资　　
其他权益工具投资27,329,260.27　
其他非流动金融资产140,608,815.37135,637,582.83
投资性房地产　962,412.02
固定资产386,396,106.28420,550,542.78
在建工程2,066,690.101,999,736.63
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产20,451,808.8219,247,047.80
无形资产286,599,812.70316,156,591.28
开发支出101,586,243.0891,714,725.57
商誉　　
长期待摊费用9,477,980.1011,457,212.37
递延所得税资产33,863,966.8438,233,067.23
其他非流动资产59,400.00　
非流动资产合计1,008,440,083.561,038,758,918.51
资产总计3,652,736,293.683,437,827,047.27

流动负债：　　
短期借款887,709,004.041,003,591,466.10
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据50,385,325.8254,252,721.20
应付账款619,517,906.20398,438,312.40
预收款项　　
合同负债37,217,729.0717,715,662.87
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬52,104,971.4051,532,236.12
应交税费18,883,092.5232,502,183.51
其他应付款63,838,445.4242,378,848.19
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债137,373,913.01218,733,291.34
其他流动负债109,334,285.4141,584,742.99
流动负债合计1,976,364,672.891,860,729,464.72
非流动负债：　　
保险合同准备金　　

长期借款262,400,000.00133,900,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债15,502,296.5916,170,203.54
长期应付款25,000,000.0065,375,000.00
长期应付职工薪酬1,287,572.74969,215.48
预计负债　1,965,423.38
递延收益8,195,493.646,069,529.80
递延所得税负债36,045,149.4046,501,905.21
其他非流动负债　　
非流动负债合计348,430,512.37270,951,277.41
负债合计2,324,795,185.262,131,680,742.13
所有者权益：　　
股本558,650,387.00558,650,387.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,156,208,486.091,156,208,486.09
减：库存股　　
其他综合收益2,625,979.09-986,157.08
专项储备　　
盈余公积52,147,073.8752,147,073.87
一般风险准备　　
未分配利润-455,534,451.49-473,373,484.74
归属于母公司所有者权益合计1,314,097,474.561,292,646,305.14
少数股东权益13,843,633.8613,500,000.00

所有者权益合计1,327,941,108.421,306,146,305.14
负债和所有者权益总计3,652,736,293.683,437,827,047.27
法定代表人：顾庆伟 主管会计工作负责人：段辉泉 会计机构负责人：刘琳
2、母公司资产负债表
单位：元

项目2023年 12月 31日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金153,237,248.33158,334,724.89
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据13,101,125.0027,481,078.93
应收账款656,364,334.17597,472,588.87
应收款项融资14,165,202.147,875,971.30
预付款项9,141,772.0536,019,718.56
其他应收款488,570,038.57542,961,734.35
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货75,874,726.3358,025,755.92
合同资产69,206,135.6862,339,003.20
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产3,695,784.831,385,929.29
流动资产合计1,483,356,367.101,491,896,505.31
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　2,800,000.00
长期股权投资1,023,455,766.631,023,455,766.63

其他权益工具投资27,329,260.27　
其他非流动金融资产122,604,038.15115,771,030.28
投资性房地产　　
固定资产73,999,886.7377,718,290.76
在建工程1,259,371.001,331,177.27
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产5,060,845.811,450,709.07
无形资产71,906,762.3775,932,269.88
开发支出13,613,597.6617,026,309.44
商誉　　
长期待摊费用1,341,158.262,811,905.93
递延所得税资产9,808,800.9910,422,404.50
其他非流动资产59,400.00　
非流动资产合计1,350,438,887.871,328,719,863.76
资产总计2,833,795,254.972,820,616,369.07
流动负债：　　
短期借款247,721,618.87398,345,801.00
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据252,867,098.57255,034,406.32
应付账款295,493,084.68152,513,918.34
预收款项　　
合同负债36,853,604.6283,935,543.22
应付职工薪酬27,215,627.7323,187,617.59
应交税费3,401,518.797,905,605.91
其他应付款210,062,790.85279,209,339.74

其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债45,000,000.00102,875,000.00
其他流动负债40,927,433.2118,644,545.16
流动负债合计1,159,542,777.321,321,651,777.28
非流动负债：　　
长期借款225,000,000.0095,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,973,880.801,402,804.29
长期应付款　375,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　1,965,423.38
递延收益　211,100.00
递延所得税负债4,923,968.653,865,654.54
其他非流动负债　　
非流动负债合计234,897,849.45102,819,982.21
负债合计1,394,440,626.771,424,471,759.49
所有者权益：　　
股本558,650,387.00558,650,387.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,198,521,836.251,198,521,836.25
减：库存股　　

其他综合收益-170,739.73　
专项储备　　
盈余公积52,147,073.8752,147,073.87
未分配利润-369,793,929.19-413,174,687.54
所有者权益合计1,439,354,628.201,396,144,609.58
负债和所有者权益总计2,833,795,254.972,820,616,369.07
3、合并利润表
单位：元

项目2023年度2022年度
一、营业总收入1,517,563,514.821,269,165,388.76
其中：营业收入1,517,563,514.821,269,165,388.76
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,525,213,615.011,373,866,108.03
其中：营业成本1,045,020,739.52880,313,142.40
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任合同准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加14,233,470.2614,326,209.30
销售费用183,336,280.26198,275,909.01
管理费用151,445,505.41139,870,382.57
研发费用73,772,176.1375,941,964.72

财务费用57,405,443.4365,138,500.03
其中：利息费用50,306,725.8858,583,170.52
利息收入3,942,609.272,781,260.73
加：其他收益15,295,143.984,240,762.06
投资收益（损失以“－”号填 列）319,465.0522,106,268.49
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）4,971,232.54-5,564,776.42
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-12,262,937.42-29,119,093.76
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-7,677,269.73-82,833,016.63
资产处置收益（损失以“-”号填 列）13,697,698.50338,759.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列）6,693,232.73-195,531,816.32
加：营业外收入12,445,316.829,897,203.44
减：营业外支出3,170,873.7920,513,067.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）15,967,675.76-206,147,680.74
减：所得税费用-2,214,991.35-9,663,103.87

五、净利润（净亏损以“－”号填列）18,182,667.11-196,484,576.87
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）18,182,667.11-196,484,576.87
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润17,839,033.25-196,484,576.87
2.少数股东损益343,633.86　
六、其他综合收益的税后净额3,612,136.172,090,791.16
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额3,612,136.172,090,791.16
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益-170,739.73　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动-170,739.73　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益3,782,875.902,090,791.16
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　

2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额3,782,875.902,090,791.16
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额21,794,803.28-194,393,785.71
归属于母公司所有者的综合收益总 额21,451,169.42-194,393,785.71
归属于少数股东的综合收益总额343,633.86　
八、每股收益　　
（一）基本每股收益0.0319-0.3517
（二）稀释每股收益0.0319-0.3517
法定代表人：顾庆伟 主管会计工作负责人：段辉泉 会计机构负责人：刘琳
4、母公司利润表
单位：元

项目2023年度2022年度
一、营业收入646,295,108.76485,389,770.59
减：营业成本445,836,861.17330,392,214.60
税金及附加4,332,926.914,517,662.99
销售费用73,073,484.7674,879,147.55
管理费用58,659,334.4250,225,829.09
研发费用10,887,068.948,397,346.37
财务费用13,138,261.4928,232,621.90
其中：利息费用24,621,793.1928,487,666.73

利息收入2,559,677.72867,320.10
加：其他收益464,583.81204,020.98
投资收益（损失以“－”号填 列）-246,091.671,971,906.79
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益　　
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）6,833,007.879,821,310.84
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-739,750.76-8,842,075.91
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-1,287,940.80-12,663,113.70
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　378,627.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）45,390,979.52-20,384,375.07
加：营业外收入616,250.784,483,565.33
减：营业外支出954,554.335,617,019.29
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）45,052,675.97-21,517,829.03
减：所得税费用1,671,917.62-1,465,052.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）43,380,758.35-20,052,776.72
（一）持续经营净利润（净亏损以43,380,758.35-20,052,776.72

“－”号填列）　　
（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额-170,739.73　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益-170,739.73　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动-170,739.73　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额43,210,018.62-20,052,776.72

七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2023年度2022年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,245,348,615.99997,558,175.50
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还6,604,675.303,269,966.04
收到其他与经营活动有关的现金111,892,239.77124,139,616.58
经营活动现金流入小计1,363,845,531.061,124,967,758.12
购买商品、接受劳务支付的现金603,503,383.41655,447,556.77
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　

支付给职工以及为职工支付的现金336,194,227.02304,798,866.84
支付的各项税费106,234,459.7781,351,460.93
支付其他与经营活动有关的现金198,958,190.52213,502,936.24
经营活动现金流出小计1,244,890,260.721,255,100,820.78
经营活动产生的现金流量净额118,955,270.34-130,133,062.66
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金1,044,459.6022,897,960.88
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额89,466,377.839,439,457.50
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计90,510,837.4332,337,418.38
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金51,387,871.3521,757,695.83
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计51,387,871.3521,757,695.83
投资活动产生的现金流量净额39,122,966.0810,579,722.55
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　13,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　13,500,000.00

取得借款收到的现金1,574,570,090.111,225,061,366.80
收到其他与筹资活动有关的现金2,800,000.0029,311,802.95
筹资活动现金流入小计1,577,370,090.111,267,873,169.75
偿还债务支付的现金1,668,499,027.241,007,624,348.73
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金36,733,199.4040,501,335.38
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金35,721,151.5740,665,833.49
筹资活动现金流出小计1,740,953,378.211,088,791,517.60
筹资活动产生的现金流量净额-163,583,288.10179,081,652.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响818,252.191,312,687.59
五、现金及现金等价物净增加额-4,686,799.4960,840,999.63
加：期初现金及现金等价物余额187,016,956.02126,175,956.39
六、期末现金及现金等价物余额182,330,156.53187,016,956.02
6、母公司现金流量表

项目2023年度2022年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金575,098,094.89421,087,831.25
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金57,404,884.6094,948,522.87
经营活动现金流入小计632,502,979.49516,036,354.12
购买商品、接受劳务支付的现金339,210,713.49394,779,240.78
支付给职工以及为职工支付的现金79,888,752.5570,055,491.77
支付的各项税费36,031,821.6034,417,728.17
支付其他与经营活动有关的现金82,929,545.00122,280,881.19

经营活动现金流出小计538,060,832.64621,533,341.91
经营活动产生的现金流量净额94,442,146.85-105,496,987.79
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额16,974,250.009,430,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计16,974,250.009,430,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金8,339,488.767,251,111.82
投资支付的现金　20,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计8,339,488.7627,451,111.82
投资活动产生的现金流量净额8,634,761.24-18,021,111.82
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
取得借款收到的现金641,000,000.00338,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2,033,330,468.301,109,750,126.70
筹资活动现金流入小计2,674,330,468.301,447,750,126.70
偿还债务支付的现金705,097,400.00374,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金23,447,930.0226,090,348.69
（未完）
各版头条