大地海洋(301068):2023年年度财务报告

 时间：2024年04月02日 11:40:55 中财网

原标题:大地海洋:2023年年度财务报告

杭州大地海洋环保股份有限公司 2023年度财务报告 2024年4月

目录
一、审计报告 .......................................................................................................................................................................... 3
二、财务报表 .......................................................................................................................................................................... 5
三、公司基本情况 ...............................................................................................................................................................26
四、财务报表的编制基础 ................................................................................................................................................26
五、重要会计政策及会计估计 .......................................................................................................................................27
六、税项 .................................................................................................................................................................................53
七、合并财务报表项目注释 ............................................................................................................................................54
八、研发支出 ........................................................................................................................................................................88
九、合并范围的变更 ..........................................................................................................................................................89
十、在其他主体中的权益 ................................................................................................................................................91
十一、政府补助 ...................................................................................................................................................................97
十二、与金融工具相关的风险 .......................................................................................................................................97
十三、公允价值的披露 .....................................................................................................................................................99
十四、关联方及关联交易 ............................................................................................................................................. 100
十五、股份支付 ................................................................................................................................................................ 104
十六、承诺及或有事项 .................................................................................................................................................. 105
十七、资产负债表日后事项 ......................................................................................................................................... 105
十八、其他重要事项 ....................................................................................................................................................... 106
十九、母公司财务报表主要项目注释 ...................................................................................................................... 108
二十、补充资料 ................................................................................................................................................................ 115


一、审计报告

审计意见类型标准的无保留意见
审计报告签署日期2024年04月01日
审计机构名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师姓名邓红玉；黄传飞
审计报告正文
? 审计意见
我们审计了杭州大地海洋环保股份有限公司（以下简称大地海洋）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相
关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大地海洋2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

? 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于大地海洋，并履行了职业道
德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

? 关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认　
收入确认的会计政策详情及收入的分析 请参阅合并财务报表附注“三、重要会 计政策及会计估计”注释（二十六）所 述的会计政策及“五、合并财务报表项 目附注”注释（三十三）。 大地海洋 2023 年度的营业收入为 93,750.48 万元。公司产品和劳务主要 为危废资源化利用收入、危废无害化处 置收入和电子废物拆解收入，公司不同 产品和劳务收入确认原则有所不同。由针对危废资源化利用收入、危废无害化处置收入和电子废物拆解物的销售收入，在评价收入确 认相关的主要审计程序包括但不限于： （1）我们对大地海洋的销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对收入确认等 重要的控制点执行了控制测试；（2）检查与客户签订的销售合同，评价合同约定的销售模 式、交货方法和结算方式，判断公司收入确认是否符合会计准则的要求；（3）按照抽样原则 选择报告年度的样本，检查其销售合同、入账记录及客户提货等记录，检查公司收入确认是否 与披露的会计政策一致；（4）对营业收入执行截止测试，确认大地海洋的收入确认是否记录 在正确的会计期间；（5）按照抽样原则选择客户样本，询证报告期内的应收账款情况及销售 情况。
于收入是大地海洋的关键业绩指标之 一，从而存在管理层为了达到特定目标 或期望而操纵收入确认的固有风险，我 们将大地海洋收入确认识别为关键审计 事项。针对电子废物拆解的基金补助收入，在评价收入确认相关的主要审计程序包括但不限于： （1）对公司的电子废物拆解处理相关的内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对客户收 入确认等重要的控制点执行控制测试；（2）检查公司电子废物拆解处理相关的业务资质； （3）将公司规范拆解数量与生态环境部门审核数量进行对比核对，按生态环境部门审核数量 匡算基金补贴收入是否准确；（4）对电子废物拆解产物收入进行截止性测试，确认电子废物 拆解产物收入是否记录在正确的会计期间。
（二）应收账款的可收回性　
截止 2023 年 12 月 31 日，大地海洋应 收账款账面余额为 71,116.35 万元，坏 账准备余额为 13,066.56 万元。公司以 应收账款的可收回性为基础，分别按照 单项金额重大和信用风险特征组合评估 可回收性，并确认减值准备和信用减值 损失。公司应收账款余额重大，其可收 回性对于财务报表具有重大影响，因 此，我们将应收账款可收回性认定为关 键审计事项。针对应收账款可收回性的上述关键事项执行的主要审计程序包括但不限于： （1）了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收款项可收回性相关的关键财务报告内部控 制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性；（2）对于按照单项金额评估的应收账款，选 择样本复核管理层基于客户的财务状况、资信情况、历史还款记录等对减值进行评估的依据， 复核管理层对预计信用损失做出估计的合理性；（3）对于按照信用风险特征组合计提坏账准 备的应收账款，评估公司根据当前或前瞻性信息做出的预期信用损失率是否合理，复核组合账 龄合理性，抽取样本测试应收账款账龄，并测试坏账准备计提金额的准确性；（4）对于除应 收基金补贴款外的应收账款，实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对； （5）对于应收基金补贴款，核查公司各期规范拆解数量是否与生态环境部门公示数据一致， 并检查历次已收到基金补贴的入账凭证；（6）结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备 计提的合理性。
?其他信息
大地海洋管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括大地海洋 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

?管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估大地海洋的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大地海洋的财务报告过程。

?注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可
能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则
通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部
控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对大地海洋持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计
准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。

我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致大地海洋不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就大地海洋中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。

我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通
某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：杭州大地海洋环保股份有限公司


项目2023年12月31日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金147,074,349.50104,600,685.21
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款580,497,866.88488,195,265.88
应收款项融资　　
预付款项1,843,473.531,579,186.60
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款8,466,720.787,469,699.25
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货23,896,373.1426,659,817.00
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产23,989,129.4628,039,355.47
流动资产合计785,767,913.29656,544,009.41
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产418,082,835.48443,249,769.75
在建工程932,178.401,860,087.11
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产4,425,450.103,910,869.36
无形资产43,806,980.8244,395,976.99
开发支出　　
商誉39,661,370.6628,796,910.56
长期待摊费用6,575,404.423,219,646.78
递延所得税资产35,200,798.3049,919,120.07
其他非流动资产　12,991.15
非流动资产合计548,685,018.18575,365,371.77
资产总计1,334,452,931.471,231,909,381.18
流动负债：　　
短期借款244,256,203.52149,759,534.05
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　10,000,000.00
应付账款99,998,895.70104,979,728.28
预收款项　　
合同负债8,084,259.195,060,805.75
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬13,508,957.3014,076,066.86
应交税费10,163,991.7811,345,160.51
其他应付款2,402,340.056,566,508.14
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,228,150.881,264,957.90
其他流动负债181,512.49178,790.67
流动负债合计380,824,310.91303,231,552.16
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债1,245,724.812,225,578.90
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,055,553.941,228,263.15
递延收益124,498,663.98120,109,131.91
递延所得税负债25,659.7419,157,834.22
其他非流动负债　　
非流动负债合计126,825,602.47142,720,808.18
负债合计507,649,913.38445,952,360.34
所有者权益：　　
股本84,000,000.0084,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积385,938,211.84385,938,211.84
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备440,771.56439,395.23
盈余公积25,403,303.6222,659,259.46
一般风险准备　　
未分配利润328,843,793.89292,920,154.31
归属于母公司所有者权益合计824,626,080.91785,957,020.84
少数股东权益2,176,937.18　
所有者权益合计826,803,018.09785,957,020.84
负债和所有者权益总计1,334,452,931.471,231,909,381.18
法定代表人：唐伟忠 主管会计工作负责人：蒋建霞 会计机构负责人： 蒋建霞
2、母公司资产负债表
单位：元

项目2023年12月31日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金117,348,452.8376,431,479.27
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据9,000,000.0014,500,000.00
应收账款4,788,436.054,546,892.00
应收款项融资　　
预付款项1,523,365.51947,079.99
其他应收款233,808,781.66235,412,840.49
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货4,494,512.654,996,022.37
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产23,969,129.4628,035,905.83
流动资产合计394,932,678.16364,870,219.95
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资52,325,000.0037,625,000.00
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产151,522,086.04158,563,016.92
固定资产259,510,863.86278,215,907.29
在建工程702,115.031,799,910.12
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产20,566,103.9521,055,478.11
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用3,383,785.422,469,970.45
递延所得税资产2,667,401.8019,626,519.96
其他非流动资产　12,991.15
非流动资产合计490,677,356.10519,368,794.00
资产总计885,610,034.26884,239,013.95
流动负债：　　
短期借款59,044,682.6839,530,784.73
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款22,723,288.1334,517,554.55
预收款项　　
合同负债5,068,016.733,470,678.74
应付职工薪酬6,189,253.407,603,197.17
应交税费7,616,847.347,955,263.84
其他应付款4,701,195.366,142,612.84
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债58,755.3017,215.52
流动负债合计105,402,038.9499,237,307.39
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债1,034,593.581,159,568.95
递延收益119,447,191.60115,778,401.85
递延所得税负债　18,979,343.50
其他非流动负债　　
非流动负债合计120,481,785.18135,917,314.30
负债合计225,883,824.12235,154,621.69
所有者权益：　　
股本84,000,000.0084,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积385,938,211.84385,938,211.84
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备440,771.56439,395.23
盈余公积25,403,303.6222,659,259.46
未分配利润163,943,923.12156,047,525.73
所有者权益合计659,726,210.14649,084,392.26
负债和所有者权益总计885,610,034.26884,239,013.95
3、合并利润表
单位：元

项目2023年度2022年度
一、营业总收入937,504,798.77800,052,073.67
其中：营业收入937,504,798.77800,052,073.67
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本874,736,812.81719,284,449.10
其中：营业成本769,650,585.72624,816,488.39
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任合同准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,129,674.612,390,428.31
销售费用14,214,178.7813,207,813.15
管理费用52,719,623.7748,720,929.73
研发费用26,329,684.3425,667,743.09
财务费用6,693,065.594,481,046.43
其中：利息费用7,901,627.665,665,954.36
利息收入1,232,942.161,188,903.19
加：其他收益10,252,183.9110,662,646.89
投资收益（损失以“－”号填 列）　　
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-” 号填列）-9,941,686.49-34,616,828.71
资产减值损失（损失以“-” 号填列）-2,532,231.61-3,128,234.55
资产处置收益（损失以“-” 号填列）-747,792.80-5,176.12
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）59,798,458.9753,680,032.08
加：营业外收入41,468.351,275,987.65
减：营业外支出61,228.33289,690.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）59,778,698.9954,666,329.69
减：所得税费用3,656,603.25-590,716.62
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）56,122,095.7455,257,046.31
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）56,122,095.7455,257,046.31
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润55,467,683.7455,257,046.31
2.少数股东损益654,412.00　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额56,122,095.7455,257,046.31
归属于母公司所有者的综合收益总 额55,467,683.7455,257,046.31
归属于少数股东的综合收益总额654,412.00　
八、每股收益　　
（一）基本每股收益0.660.66
（二）稀释每股收益0.660.66
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：唐伟忠 主管会计工作负责人：蒋建霞 会计机构负责人：蒋建霞
4、母公司利润表
单位：元

项目2023年度2022年度
一、营业收入231,443,687.25206,635,640.93
减：营业成本154,392,045.34100,415,980.18
税金及附加3,671,139.24651,551.79
销售费用11,015,684.7311,778,228.88
管理费用27,659,800.7927,168,390.77
研发费用9,214,279.8410,011,672.70
财务费用448,822.74-142,801.95
其中：利息费用1,370,188.28810,147.77
利息收入930,890.67954,054.55
加：其他收益7,996,990.917,724,336.61
投资收益（损失以“－”号填 列）　　
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益　　
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-” 号填列）-887,055.78-2,147,769.74
资产减值损失（损失以“-” 号填列）　　
资产处置收益（损失以“-” 号填列）-700,614.52-2,198.43
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）31,451,235.1862,326,987.00
加：营业外收入0.101,252,687.52
减：营业外支出60,229.01284,042.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）31,391,006.2763,295,632.20
减：所得税费用3,950,564.728,540,001.61
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）27,440,441.5554,755,630.59
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）27,440,441.5554,755,630.59
（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
五、其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
六、综合收益总额27,440,441.5554,755,630.59
七、每股收益：　　
（一）基本每股收益　　
（二）稀释每股收益　　
5、合并现金流量表
单位：元

项目2023年度2022年度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金919,410,525.65780,340,869.31
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还442,635.63　
收到其他与经营活动有关的现金16,690,382.9924,604,134.96
经营活动现金流入小计936,543,544.27804,945,004.27
购买商品、接受劳务支付的现金761,010,234.89609,465,188.52
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工以及为职工支付的现 金93,507,495.2576,698,146.77
支付的各项税费30,970,937.3827,587,848.97
支付其他与经营活动有关的现金27,055,988.7728,643,860.06
经营活动现金流出小计912,544,656.29742,395,044.32
经营活动产生的现金流量净额23,998,887.9862,549,959.95
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额375,854.8983,334.80
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计375,854.8983,334.80
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金32,590,326.7394,077,397.51
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额10,851,844.1025,903,211.04
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计43,442,170.83119,980,608.55
投资活动产生的现金流量净额-43,066,315.94-119,897,273.75
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金273,890,000.00159,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,300,000.00　
筹资活动现金流入小计277,190,000.00159,600,000.00
偿还债务支付的现金179,500,000.00121,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金24,902,983.0815,671,752.24
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润480,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金7,745,924.675,249,817.95
筹资活动现金流出小计212,148,907.75141,921,570.19
筹资活动产生的现金流量净额65,041,092.2517,678,429.81
四、汇率变动对现金及现金等价物　-23.17
的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额45,973,664.29-39,668,907.16
加：期初现金及现金等价物余额99,300,685.21138,969,592.37
六、期末现金及现金等价物余额145,274,349.5099,300,685.21
6、母公司现金流量表 （未完）
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