物美消费 (508011): 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况

时间：2024年04月02日 12:26:13 中财网

原标题:物美消费 : 嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金购入基础设施项目交割审计情况的公告

嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金
购入基础设施项目交割审计情况的公告
一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	嘉实物美消费REIT
场内简称	物美消费（扩位证券简称：嘉实物美消费REIT）
公募REITs代码	508011
公募REITs合同生效日	2024年1月31日
基金管理人名称	嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称	北京银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公 开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《公开 募集证券投资基金信息披露管理办法》《上海证券交 易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）业务 办法（试行）》《上海证券交易所公开募集基础设施 证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号——临 时报告（试行）》《嘉实物美消费封闭式基础设施证 券投资基金基金合同》《嘉实物美消费封闭式基础设 施证券投资基金招募说明书》

二、交割审计情况
嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）发售并购入基础设施项目事项（以下简称“本次交易”），已由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）完成对购入项目公司北京物美小马厂商业有限公司、北京玉蜓桥物美科技发展有限公司、北京美廉美连锁商业有限公司的交割审计，并出具了上述购入项目公司的交割审计报告（详见附件：北京物美小马厂商业有限公司-安永华明（2024）专字第80009642_A1号、北京玉蜓桥物美科技发展有限公司-安永华明（2024）专字第80009644_A1号、北京美廉美连锁商业有限公司-安永华明（2024）专字第80009646_A1号）。

根据交割审计报告，3个购入项目公司于交割审计基准日（2024年1月31日）总资产合计714,310,202.61元，负债合计617,553,946.20元，所有者权益合计96,756,256.41元。本基金后续将根据本次交易相关协议约定以及交割审计情况，按计划完成交易对价支付工作。

特此公告
嘉实基金管理有限公司
2024年4月2日