国投资本(600061):国投资本股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告

时间：2024年04月02日 17:11:12 中财网

原标题:国投资本:国投资本股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2024-017 转债代码：110073 转债简称：国投转债

国投资本股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
? 自2021年2月1日至2024年3月29日期间，公司可转债累计有人民币732,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为73,308股（已根据公司2020年度资本公积转增股本方案进行调整），占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0026%。

? 截至2024年3月29日，公司尚未换股的可转债金额为人民币 7,999,268,000元，占可转债发行总量的99.9909%。


一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1070号）核准，公司于2020年7月24日公开发行了8,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80亿元，期限为发行之日起6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]265号文同意，公司800,000万元可转换公司债券于2020年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“国投转债”，债券代码“110073”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“国投转债”自2021年2月1日起可转换为本公司股份，当前转股价格为人民币9.66元/股。


二、可转债本次转股情况
自2021年2月1日至2024年3月29日期间，公司可转债累计有人民币732,000元转换为公司A股股份，累计转股数量为73,308股（已根据公司2020年度资本公积转增股本方案进行调整），占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0026%。其中，2023年12月29日至2024年3月29日期间，公司可转债有人民币28,000元转换为公司A股股份，转换数量为2,896股。

截至2024年3月29日，公司尚未换股的可转债金额为人民币7,999,268,000元，占可转债发行总量的99.9909%。

三、股本变动情况
单位：股

股份类别	变动前 (2023-12-29)	本次可转债 转股	变动后 (2024-3-29)
有限售条件流通股	0	-	0
无限售条件流通股	6,425,307,597	2,896	6,425,310,493
总股本	6,425,307,597	2,896	6,425,310,493

四、其他
联系部门：证券事务部（董办）
联系电话：010-83325163
电子邮箱：[email protected]
联系地址：北京市西城区阜成门北大街2号楼国投金融大厦
邮政编码：100034

特此公告。


国投资本股份有限公司董事会
2024年4月2日