[年报]天宸股份(600620):上海市天宸股份有限公司2023年年度报告

时间：2024年04月03日 09:01:22 中财网

原标题:天宸股份:上海市天宸股份有限公司2023年年度报告

公司代码：600620 公司简称：天宸股份







上海市天宸股份有限公司
2023年年度报告

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	叶志坚	因公出差	副董事长 王学进
独立董事	张春明	因病请假	独立董事 颜晓斐

三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、公司负责人叶茂菁、主管会计工作负责人杨炯祺及会计机构负责人（会计主管人员）庄艳欣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为21,811,796.65元，母公司2023年12月31日可供分配的利润为394,116,918.56元。公司拟以2023年12月31日总股本686,677,113股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利6,866,771.13元。本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。


六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者对此保持足够的风险认识，注意投资风险。


七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十、重大风险提示
公司经营风险已在本年度报告中描述，敬请投资者予以关注。详见本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”章节中关于公司面临风险的描述。


十一、其他
□适用 √不适用

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

常用词语释义
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《上海市天宸股份有限公司章程》
公司、本公司、上市公司	指	上海市天宸股份有限公司
报告期、年度内、本年度	指	2023年1月1日至2023年12月31日
仲盛虹桥、控股股东	指	上海仲盛虹桥企业管理有限公司
成元投资、控股股东一致行动人	指	上海成元投资管理有限公司
天宸健康	指	上海天宸健康管理有限公司
康复医院	指	上海天宸康复医院有限公司
天宸客运、客运公司	指	上海天宸客运有限公司
北京辰经晨	指	北京辰经晨文化传播有限公司
宸乾投资	指	上海宸乾投资有限公司
元	指	人民币元

公司的中文名称	上海市天宸股份有限公司
公司的中文简称	天宸股份
公司的外文名称	SHANGHAI TIANCHEN CO.,LTD
公司的外文名称缩写	SHSTC
公司的法定代表人	叶茂菁

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许旭羽	傅云菲
联系地址	上海市长宁区仙霞路8号29楼	上海市长宁区仙霞路8号29楼
电话	021-62782233	021-62782233
传真	021-62789070	021-62789070
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、基本情况简介

公司注册地址	上海市长宁区延安西路2067号29楼
公司注册地址的历史变更情况	1、2004年4月12日，经公司第四届董事会第十六次会议审议 通过，公司住所由上海市徐家汇路550号15楼变更为上海市浦 东新区康士路17号。 2、2016年12月29日，经公司第八届董事会第三十二次会议审 议通过，根据公司实际经营情况，公司住所由上海市浦东新 区康士路17号变更为上海市长宁区延安西路2067号29楼。
公司办公地址	上海市长宁区仙霞路8号29楼
公司办公地址的邮政编码	200336
公司网址	www.shstc.com
电子信箱	[email protected]

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》 《中国证券报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市长宁区仙霞路8号29楼

五、公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天宸股份	600620	联农股份

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 （境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路61号4楼
	签字会计师姓名	赵键、郑钢

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年 同期增减(%)	2021年
营业收入	297,374,334.71	243,734,574.84	22.01	41,817,567.02
扣除与主营业务无关的业 务收入和不具备商业实质 的收入后的营业收入	不适用	不适用	不适用	不适用
归属于上市公司股东的净 利润	21,811,796.65	35,935,674.36	-39.30	123,065,844.74
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	20,887,017.28	90,996,573.03	-77.05	81,813,140.02
经营活动产生的现金流量 净额	8,766,947.57	-145,732,775.99	不适用	-211,410,099.71
	2023年末	2022年末	本期末比上 年同期末增 减（%）	2021年末
归属于上市公司股东的净 资产	1,564,767,586.38	1,973,908,147.74	-20.73	2,200,598,853.33
总资产	3,114,208,643.72	3,358,946,479.41	-7.29	2,731,229,896.46

(二)主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益（元／股）	0.03	0.05	-40.00	0.18
稀释每股收益（元／股）	0.03	0.05	-40.00	0.18
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股）	0.03	0.13	-76.92	0.12
加权平均净资产收益率（%）	1.15	1.54	减少0.39个百分点	5.38
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	1.10	3.89	减少2.79个百分点	3.58

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(三)境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	66,017,794.89	66,293,243.59	101,343,686.53	63,719,609.70
归属于上市公司股东 的净利润	7,482,381.17	1,778,270.20	24,130,307.40	-11,579,162.12
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润	15,905,470.75	984,027.09	11,228,380.03	-7,230,860.59
经营活动产生的现金 流量净额	-34,213,190.45	47,131,242.55	25,239,828.22	-29,390,932.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2023年金额	附注（如适用）	2022年金额	2021年金额
非流动性资产处置损益，包括已 计提资产减值准备的冲销部分	11,389,948.13	固定资产处置收益	552,406.46	879,133.71
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关、符 合国家政策规定、按照确定的标 准享有、对公司损益产生持续影 响的政府补助除外	4,174,800.00	财政扶持金	848,464.50	275,083.26
除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，非金融企业 持有金融资产和金融负债产生的 公允价值变动损益以及处置金融 资产和金融负债产生的损益	-19,072,688.88	其中，交易性金融资产及 其他非流动金融资产持有 期间所产生的公允价值变 动损益-21,752,881.20 元，现金管理收益 2,445,969.25元。	-77,000,214.27	51,547,957.99
计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而 发生的一次性费用，如安置职工 的支出等
因税收、会计等法律、法规的调 整对当期损益产生的一次性影响

因取消、修改股权激励计划一次 性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可 行权日之后，应付职工薪酬的公 允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益
交易价格显失公允的交易产生的 收益
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	1,442,398.70	其中：土地征收补偿收益 2,574,845.28元，行政 罚款697,099.00元，捐 赠支出530,000.00元。	2,121,719.38	1,235,260.33
其他符合非经常性损益定义的损 益项目
减：所得税影响额	-3,196,974.47		-18,251,980.62	14,496,403.86
少数股东权益影响额（税 后）	206,653.05		-164,744.64	-1,811,673.29
合计	924,779.37		-55,060,898.67	41,252,704.72

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十一、采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的 影响金额
交易性金融资产	48,736,979.56	21,890,429.14	-26,846,550.42	4,710,215.82
其他非流动金融资产	43,607,340.04	13,816,746.27	-29,790,593.77	1,374,502.96
其他权益工具投资	928,201,567.28	716,397,182.80	-211,804,384.48	0.00
合计	1,020,545,886.88	752,104,358.21	-268,441,528.67	6,084,718.78

十二、其他
□适用 √不适用


第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2023年，是公司实施“固本培新”战略方针、进行战略转型的关键一年。公司在稳步推进存量业务的同时，积极推进增量业务的确定与落实，为公司未来持续发展奠定基础，力求使公司步入健康良性的运营轨道，以实现战略目标。

报告期内，公司实现营业收入29,737.43万元，其中房产销售收入28,321.59万元，出租车业务收入为 469.82万元，物业租赁及其他收入为 946.02万元，营业收入较上年同期 24,373.46万元增加22.01%，主要是由于天宸健康城1A工程项目在报告期内销售增长带来营收增长所致。归属于上市公司股东的净利润为2,181.18万元，较上年同期3,593.57万元减少39.30%，虽然本年度公司房产销售有所增长，带动了销售毛利的增加，同时公司本年度资产处置收益较上年同期也增长明显，但上期公司康复医院项目完工从在建工程转入固定资产并于本期计提折旧,以及因天宸健康城 1A工程项目及康复医院项目完工导致相关的贷款利息费用按企业会计准则规定停止资本化而计入本期财务费用，从而大幅增加本报告期内的管理费用和财务费用。综上因素相抵后导致本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所减少。

报告期内，公司经营情况如下：
1、天宸健康城项目
报告期内，公司子公司上海天宸健康城管理有限公司（以下简称“天宸健康管理公司”）位于上海市闵行区颛桥镇的天宸健康城1A项目共计出售12套，天宸健康管理公司实现净利润4,519.64万元，较上年同期净利润 8,046.75万元减少 3,527.11万元，主要是本期销售增长带来的销售毛利增加不及本期利息费用及折旧摊销费用增加，从而导致本期该公司净利润较上年同期反而有所减少。

天宸健康管理公司自2020年启动建设的闵行区银都路天宸健康城东地块1A工程项目，于2022年10月26日取得预售许可证，2022年12月26日完成竣工备案，继2022年进行销售后，在本报告期内也陆续实现了部分销售，为公司主要收入和利润来源，同时，公司于2022年第一次临时股东大会审议通过了控股子公司上海天宸健康管理有限公司投资建设天宸健康城东地块1B工程项目的议案，用于建造办公、酒店及商务综合楼。项目所建物业将根据建成后公司实际情况对外销售或自持经营，目前 1B工程项目已在建设中。

2、储能业务
报告期内，公司与芜湖市繁昌区人民政府签订《项目投资合同》，建设天宸光储一体新能源产业基地项目，计划新建 20GW高效太阳能电池及 20GW储能变流器及储能系统集成制造项目。项目分两期建设，其中一期建设 5GW高效太阳能电池+6GW储能变流器及储能系统集成制造生产线。目前厂房建设正在进行中。

公司投资设立了全资子公司天宸绿色能源科技(芜湖)有限公司以及全资孙公司天宸储能科技(芜湖)有限公司,负责储能业务的实施与后续的经营发展。

3、运输客运业务
报告期内，公司出租车业务全年收入为469.82万元，相比去年下降14.48% ，成本支出为425.40万元，相比去年下降 27.20% 。其运营主体上海天宸客运有限公司本期净利润 1,635.66万元比上年-127.42万元增加1,763.08万元。该公司净利润的增加主要来源于在报告期内处置其持有的房产所产生的利润及财政扶持金共计1,376.29万元。

4、物业租赁业务
报告期内，公司物业租赁收入946.02万元，比上年同期700.23万元增加245.79万元，主要是本期因减少上年同期的租金减免事项，致使报告期内物业租赁收入较上年增加。

5、康复医院项目
公司子公司天宸健康管理公司将其持有的原上海宸南大酒店改建成康复医院项目已在2022年内完工，天宸康复医院已于2023年9月取得上海市卫生健康委员会颁发地《医疗机构执业许可证》，目前正在落实相关业务的启动和开展。

6、其他业务情况
报告期内,公司共实现投资收益2,180.99万元,公允价值变动收益-2,175.29万元，主要通过: （1）现金分红收益
公司各项现金分红及收益分配款1,936.39万元，其中：收到上海景嘉创业接力创业投资中心（有限合伙）现金分红收益1,422.99万元，其他分红收益513.40万元。

（2）现金管理收益
公司现金管理取得收益 244.60万元，其中：收到百济价值成长私募证券投资基金取得投资收益135.89万元，其他理财取得收益108.71万元。

（3）公允价值变动收益为-2,175.29万元，主要由于公司子公司参与投资的上海景嘉创业接力创业投资中心（有限合伙）（公司通过子公司持有其 17.79%股权）以及其他投资项目在报告期内公允价值下降,根据评估报告减少了本期公允价值变动收益所致。


二、报告期内公司所处行业情况
公司报告期内主要从事的业务包括天宸健康城项目开发、天宸能源光储一体新能源产业基地项目、出租车客运、物业租赁、康复医院筹备等。当前，由于居民购房信心不足，房地产销售市场未见明显回暖。2023年，全国全年房地产开发投资金额11.09万亿元，同比下降9.6%，降幅比上年收窄0.4个百分点。房地产开发企业房屋施工面积838364万平方米，比上年下降7.2%，其中住宅施工面积589884万平方米，下降7.7%。房屋新开工面积95376万平方米，下降20.4%，其中住宅新开工面积69286万平方米，下降20.9%。房屋竣工面积99831万平方米，增长17.0%，其中住宅竣工面积72433万平方米，增长17.2%。2023年，商品房销售面积111735万平方米，比上年下降8.5%，其中住宅销售面积下降8.2%。

商品房销售额116622亿元，下降6.5%，其中住宅销售额下降6.0%。

新能源储能领域方面，随着可再生能源装机规模快速增长，电力系统对各类调节性资源需求迅速增长，新型储能发展迅速，多地加快新型储能发展。根据国家能源局数据，截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时，平均储能时长2.1小时。2023年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时，较2022年底增长超过260%，近10倍于“十三五”末装机规模。从投资规模来看，“十四五”以来，新增新型储能装机直接推动经济投资超1千亿元，带动产业链上下游进一步拓展，成为我国经济发展“新动能”。
政策方面，2023年6月国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书》，提出当前至2030年为新型电力系统加速转型期阶段，以压缩空气储能、电化学储能、热（冷）储能、火电机组抽汽蓄能等日内调节为主的多种新型储能技术路线并存，重点依托系统友好型“新能源+储能”电站、基地化新能源配建储能、电网侧独立储能、用户侧储能削峰填谷、共享储能等模式，在源、网、荷各侧开展布局应用，满足系统日内调节需求。

对于康复医疗行业，目前我国康复医疗资源主要集中在三级综合医院，康复科室设置床位数较政策目标仍存在较大缺口。据2022中国卫生健康统计年鉴，截至2021年，全国康复医院数量为810家，占专科医院总数的8.35%，全国康复医学科床位数为32.77万张，占床位总数的3.47%。与《综合医院康复医学科基本标准（试行）》要求的康复科室设置床位数预期达到5%的水平仍有超1.5%的缺口。此外，2023年6月卫健委下发《关于印发进一步改善护理服务行动计划（2023-2025年）的通知》，强调积极推进临床护理，促进改善康复医疗护理高质量发展，扩大“互联网+护理服务”范围，加大支持保障力度。


三、报告期内公司从事的业务情况
报告期内，公司运营中的业务主要为天宸健康城项目开发、天宸能源光储一体新能源产业基地项目、出租车客运、物业租赁、康复医院筹备等。

1、天宸健康城项目开发
公司子公司天宸健康管理公司投资建设的健康城东地块1A低层办公用房项目自2022年12月完成竣工备案后，报告期内陆续进行销售，为公司主要的收入来源。公司2022年第一次临时股东大会审议通过了健康管理公司投资建设东地块1B项目的议案，主要建造办公、酒店及商务综合楼等。目前建设工程正在进行中。

2、储能业务
公司于 2023年 6月召开2022年股东大会，审议通过了与芜湖市繁昌区人民政府签订相关投资合同的议案，计划投资建设光储一体新能源产业基地，目前厂房正在建设中。同时，公司在储能业务领域正跟进相关的供应商和客户，为未来进一步合作奠定基础。

3、出租车客运业务

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	297,374,334.71	243,734,574.84	22.01
营业成本	113,436,632.04	99,167,524.31	14.39
销售费用	13,304,931.44	8,351,069.20	59.32
管理费用	78,470,004.27	49,807,434.61	57.55
财务费用	20,416,702.04	-2,762,532.74	不适用
经营活动产生的现金流量净额	8,766,947.57	-145,732,775.99	不适用
投资活动产生的现金流量净额	28,263,550.77	72,313,566.47	-60.92
筹资活动产生的现金流量净额	-53,385,125.00	358,295,129.17	-114.90

营业收入变动原因说明：营业收入较上年同期增加22.01%，主要原因是本期房地产销售收入较上期增加所致。

营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期增加14.39%，主要是本期营业收入增长导致营业成本增加。

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
房地产销售	283,215,917.09	106,559,967.63	62.38	22.51	19.34	增加1.00 个百分点
运输与客运	4,698,187.70	4,253,978.59	9.45	-14.48	-27.20	增加15.80 个百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
上海	287,914,104.79	110,813,946.22	61.51	21.65	16.49	增加1.70 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期 占总成本 比例(%)	本期金额 较上年同 期变动比 例(%)	情况 说明
运输与客运	人工成本	1,194,713.61	28.08	2,240,860.34	38.35	-46.69
	折旧费	1,536,980.61	36.13	2,325,429.04	39.80	-33.91
	保险费	424,991.98	10.00	702,442.93	12.02	-39.50
	修理费	835,292.07	19.63	228,867.85	3.92	264.97
	其他费用	262,000.32	6.16	345,449.19	5.91	-24.16
	合计	4,253,978.59	100.00	5,843,049.35	100.00	-27.20
房地产销售	健康城项目存 货成本	106,529,469.20	99.97	89,202,167.75	99.90	19.42
	存量车库成本	30,498.43	0.03	85,574.24	0.10	-64.36
	合计	106,559,967.63	100.00	89,287,741.99	100.00	56.23

成本分析其他情况说明
报告期内，运输与客运业务营业成本比上年同期减少 27.20%，主要是因为公司运营车辆及驾驶员减少以及严控各项成本费用支出。

报告期内，房地产销售业务成本为10,656.00万元，为出售天宸健康城东1A期工程项目产品成本及存量车库成本。


(4).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用

(5).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 √不适用

(6).主要销售客户及主要供应商情况
A. 公司主要销售客户情况

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）
1	房产销售客户1	3,429.70	11.53
2	房产销售客户2	3,329.29	11.20
3	房产销售客户3	2,585.07	8.69
4	房产销售客户4	2,195.71	7.38
5	房产销售客户5	2,136.71	7.19

B. 公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额18,215.33万元，占年度采购总额58.71%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。


报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	上海建工五建集团有限公司	11,720.74	37.78
2	浙江国丰集团有限公司	3,436.88	11.08
3	上海海怡建设（集团）有限公司	1,949.20	6.28
4	上海昀升建设集团股份有限公司	586.74	1.89
5	上海定意商贸有限公司	521.77	1.68

3. 费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	13,304,931.44	8,351,069.20	59.32
管理费用	78,470,004.27	49,807,434.61	57.55
财务费用	20,416,702.04	-2,762,532.74	不适用

报告期内，销售费用较上年同期增加 59.32%，主要是为促进房地产销售，市场推广和营销相关费用增加所致；
管理费用较上年同期增加 57.55%，主要是康复医院装修工程在上期完工并转入固定资产，本期计提折旧及摊销增加费用；
财务费用较上年同期增加 2,317.92 万元，主要是天宸健康城 1A 工程项目以及康复医院装修项目在上期完工，本期该两个项目的贷款产生的利息支出停止资本化并计入利息费用致使本期财务费用增加。


4. 研发投入
□适用 √不适用

(2).研发人员情况表
□适用 √不适用

(3).情况说明
□适用 √不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用

5. 现金流
√适用 □不适用
（1）本年度公司经营活动产生的现金流量净额为 876.69万元，比上年同期增加现金净流入15,449.97万元，主要原因是本年度健康城东 1A期工程项目销售以及装修业务产生的现金流入较上年同期增加所致。

（2）本年度公司投资活动产生的现金流量净额 2,826.36万元，比上年同期减少现金净流入4,405.00万元，主要原因有：本年度收到的金融资产收益分配以及现金理财产品的赎回较上年同期减少，致使投资活动产生的现金流入减少。然而，康复医院装修项目等固定资产支出较上年同期减少，致使投资活动产生的现金流出减少。综合两项变化因素，本年度投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少。

（3）本年度公司筹资活动产生的现金流量净额为-5,338.51万元，比上年同期增加现金净流出41,168.03万元，主要是因为本年度偿还银行借款比上年同期增加所致。


非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

项目名称	本期期末数	本期期末 数占总资 产的比例 （%）	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末金 额较上期期 末变动比例 （%）	情况说明
货币资金	476,937,528.26	15.31	478,291,969.53	14.24	-0.28	本期货币资金基本无变化
交易性金融资产	21,890,429.14	0.70	48,736,979.56	1.45	-55.08	部分交易性金融资产赎回及公允价值下降
应收账款	25,226,945.66	0.81	36,570,749.78	1.09	-31.02	本期收到应收账款
存货	1,346,076,652.52	43.22	1,325,699,923.32	39.47	1.54	主要是健康城项目开发成本增加及开发产品出 售结转相抵致使存货基本无变化
其他权益工具投资	716,397,182.80	23.00	928,201,567.28	27.63	-22.82	绿地控股股票公允价值下降
其他非流动金融资产	13,816,746.27	0.44	43,607,340.04	1.30	-68.32	金融资产因现金分红等原因导致公允价值下降
固定资产	291,431,740.70	9.36	302,268,834.47	9.00	-3.59	固定资产折旧
无形资产	83,429,037.81	2.68	86,252,232.63	2.57	-3.27	无形资产摊销
应付账款	232,552,273.52	7.47	397,077,464.57	11.82	-41.43	主要是支付健康城1A项目工程竣工结算工程款
应交税费	130,223,298.53	4.18	90,376,774.31	2.69	44.09	健康城1A工程项目销售增加计提相应土增税、 企业所得税等税款
合同负债	382,112,054.74	12.27	59,896,094.20	1.78	537.96	主要是健康城 1B期 379号楼代建项目以及 1A 期装修业务收款增加
一年内到期的非流动负债	28,800,000.00	0.92	14,666,787.20	0.44	96.36	一年内到期的银行借款增加

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	15,000,000.00	履约保函保证金
存货	910,039,880.56	颛桥镇880街坊1/1丘的土地使用权抵押借款
固定资产	261,772,637.00	银都路2889号的房地产抵押借款
合计	1,186,812,517.56

4. 其他说明
□适用 √不适用

(三)行业经营性信息分析
√适用 □不适用
参见第三节、二、报告期内公司所处行业情况。


(四)投资状况分析
对外股权投资总体分析
□适用 √不适用

1. 重大的股权投资
□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资
□适用 √不适用

资产类别	期初数	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计 提的减 值	本期购买金额	本期出售/赎回金 额	其他 变动	期末数
股票	928,646,816.05	-10,356.05	-211,804,384.48					716,832,075.52
信托产品	0.00				120,000,000.00	120,000,000.00		0.00
私募基金	48,291,730.79	-2,396,098.07				29,548,011.99		16,347,620.73
其他	43,607,340.04	-19,346,427.08				5,336,251.00		18,924,661.96
股权投资	43,607,340.04	-19,346,427.08				5,336,251.00		18,924,661.96
合计	1,020,545,886.88	-21,752,881.20	-211,804,384.48		120,000,000.00	154,884,262.99		752,104,358.21

证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

证券 品种	证券代 码	证券 简称	最初投资成本	资金 来源	期初账面价值	本期公允价 值变动损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期 购买 金额	本期 出售 金额	本期投资损 益	期末账面价值	会计核算 科目
股票	600606	绿地 控股	33,216,721.56	自有 资金	928,201,567.28		-211,804,384.48				716,397,182.80	其他权益 工具投资
股票	601916	浙商 银行	448,552.00	自有 资金	266,952.00	-38,136.00				19,068.00	228,816.00	交易性金 融资产
股票	601077	渝农 商行	371,746.24	自有 资金	178,296.77	27,779.95				13,708.14	206,076.72	交易性金 融资产
合计	/	/	34,037,019.80	/	928,646,816.05	-10,356.05	-211,804,384.48			32,776.14	716,832,075.52	/

证券投资情况的说明
□适用 √不适用

基金名称	最初投资成本	资金 来源	期初账面价值	本期公允价值变 动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期购 买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算 科目
百济价值成长私募 证券投资基金	50,000,000.00	自有 资金	19,930,341.51	-362,704.36	0.00	0.00	19,567,637.15	1,358,928.86	0.00	交易性金 融资产
国信证券信安 3M001号集合资产 计划	19,980,374.84	自有 资金	10,009,697.27	-29,322.43	0.00	0.00	9,980,374.84	272,354.17	0.00	交易性金 融资产
诚正远景1 号私 募基金	20,000,000.00	自有 资金	18,351,692.01	-2,004,071.28	0.00	0.00	0.00	0.00	16,347,620.73	交易性金 融资产
合计	89,980,374.84		48,291 ,730.79	-2,396,098.07	0.00	0.00	29,548,011.99	1,631,283.03	16,347,620.73

（未完）