久远银海(002777):年度募集资金使用鉴证报告
四川久远银海软件股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于四川久远银海软件股份有限公司2023年度募集资金存 放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10191号 四川久远银海软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的四川久远银海软件股份有限公司（以下 简称“久远银海”） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 久远银海董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编 制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制，如实反映久远银海2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 四、鉴证结论 我们认为，久远银海2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映 了久远银海2023年度募集资金存放与使用情况。 五、报告使用限制 本报告仅供久远银海为披露2023年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师：杨志平 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：俞 华 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 2019年度募集资金使用情况： 单位：人民币元 2020年度募集资金使用情况： 单位：人民币元 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 2022年度募集资金使用情况： 单位：人民币元 (三) 本年度募集资金使用及结余情况 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 二、 募集资金存放和管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据据《公司法》、《证 券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司设立了相关募集资金专项账户用于存放募集资金，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 (一) 三方监管协议签署情况 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国建设银行股份有限公司成都第一支行、中国农业银行股份有限公司成都益州大道支行签订了《募集资金三方监管协议》。 (二) 募集资金专户存储情况 为提高本公司募集资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，降低财务成本，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本公司将募集资金专户内的部分募集资金购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品（包括协定存款、结构性存款等），不购买以股票及其衍生品、无担保2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 三、 本年度募集资金的实际使用情况 本年度，本公司募集资金实际使用情况见附表 1《募集资金使用情况对照表》。 (一) 募集资金投资项目的资金使用情况 本公司 2023年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 2019年 3月 26日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，决议公司募投项目：1、“医保便民服务平台项目”取消外购无形资产，将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出；2、“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目” 取消外购无形资产，将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出。该项变更已于 2019年 3月 27日公告，实际变更情况与公告内容一致，并经 2019年 4月 12日召开的 2019年第一次临时股东大会审议通过。 (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五) 用闲置募集资金进行现金管理情况 本年度，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。 (六) 节余募集资金使用情况 本年度，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。 (七) 超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用的情况。 (八) 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户，详见二（二）。 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 (九) 募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。 (一) 变更募集资金投资项目情况表 报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 (二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况 报告期内，不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。 (三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 报告期内，不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。 (四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告于 2024年 4月 2日经董事会批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 四川久远银海软股份有限公司董事会 2024年4月2日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：四川久远银海软件股份有限公司 2023年度 单位： 元
注 2：军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目市场拓展缓慢，暂未产生效益。 附表 2： 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：四川久远银海软件股份有限公司 2023年度 单位： 元
中财网
 |