今天国际(300532):使用自有资金进行现金管理的进展公告

时间：2024年04月03日 18:31:24 中财网

原标题:今天国际:关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2024-030

深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 1月 12日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币 3亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起至 2023年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2024年 1月 12日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）、《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

在上述决议授权范围内，公司根据经营情况使用部分闲置自有资金进行现金管理，现将本次现金管理进展情况公告如下：
一、本次现金管理的具体情况

受托方	产品名称	金额 （万元）	起息日	到期日	产品类型	预期年化 收益率
中国民生 银行股份 有限公司 深圳罗湖 支行	民生理财天天 增利现金管理 机构款理财产 品	5,000	2024年 4 月 1日	2024年 4 月 19日	非保本浮 动收益型	2.25%
中国银行 文锦广场 支行	（机构专属） 中银理财-“稳 富”高评级开放 式	5,000	2024年 4 月 1日	2024年 4 月 19日	非保本浮 动收益型	2.42%

兴业银行 深圳龙岗 支行	兴业银行金雪 球添利快线净 值型理财产品	5,000	2024年 4 月 2日	2024年 4 月 19日	非保本浮 动收益型	2.52%
平安银行 深圳南海 支行	平安理财-7 天 成长固定收益 类净值型理财 产品	4,970.46	2024年 4 月 2日	2024年 4 月 19日	非保本浮 动收益型	2.40%
工商银行 深圳宝湖 支行	工银理财·如 意人生天天鑫 核心优选同业 存单固收类开 放式理财产品 （23GS5355）	5,000	2024年 4 月 2日	2024年 4 月 19日	非保本浮 动收益型	2.58%
兴业银行 深圳龙岗 支行	兴业银行金雪 球添利快线净 值型理财产品	3,000	2024年 4 月 3日	2024年 4 月 19日	非保本浮 动收益型	2.52%
中国农业 银行爱联 支行	农银理财“农银 时时付”7 号开 放式人民币理 财产品	2,000	2024年 4 月 3日	2024年 4 月 19日	非保本浮 动收益型	2.39%

关联关系说明：公司与上述受托方不存在关联关系。
二、本次投资对公司的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、本次投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定办理相关现金管理业务。

（1）公司财务部门将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，不定期发布理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、本次投资履行的审批程序
公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会已发表明确同意意见，本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
五、截止本公告披露日，公司过去十二个月现金管理情况
2023年 4月 21日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的自有资金、募集资金进行现金管理，自有资金额度不超过人民币 3亿元、募集资金额度不超过人民币1亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。上述议案已经公司 2023年 5月 19日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。
2024年 1月 12日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理， 额度不超过人民币 3亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理 财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起至 2023年年度股东大会召开之日止。

受托方	产品名称	产品类型	金额 （万元）	起始日	到期日	预期年化 收益率	到期实际收 益（万元）	到期赎回 情况
平安银行深圳 南海支行	平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩汇率）产品	保本浮动收 益型	6,000	2023年 7月 18日	2023年 9月 28日	2.69%	31.84	已到期赎 回
中国民生银行 股份有限公司 深圳罗湖支行	民生理财天天增利 现金管理机构款理 财产品	非保本浮动 收益型	5,000	2023年 11 月 15日	2023年 12 月 27日	2.46%	13.48	已到期赎 回
平安银行深圳 南海支行	平安理财-7天成长 固定收益类净值型 理财产品	非保本浮动 收益型	10,000	2023年 11 月 16日	2023年 12 月 26日	2.77%- 3.32%	27.30	已到期赎 回
兴业银行深圳 龙岗支行	兴业银行金雪球添 利快线净值型理财 产品	非保本浮动 收益型	5,000	2023年 11 月 16日	2023年 12 月 26日	2.46%	13.48	已到期赎 回
平安银行深圳 南海支行	平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩汇率）产品	保本浮动收 益型	5,000	2023年 11 月 15日	2023年 12 月 29日	2.39%	14.41	已到期赎 回
中国民生银行 股份有限公司 深圳罗湖支行	民生理财天天增利 现金管理机构款理 财产品	非保本浮动 收益型	5,000	2023年 11 月 29日	2023年 12 月 27日	2.46%	8.85	已到期赎 回
兴业银行深圳 龙岗支行	兴业银行金雪球添 利快线净值型理财 产品	非保本浮动 收益型	5,000	2023年 12 月 1日	2023年 12 月 26日	2.46%	8.87	已到期赎 回
中国民生银行 股份有限公司 深圳罗湖支行	民生理财天天增利 现金管理机构款理 财产品	非保本浮动 收益型	5,000	2024年 1月 17日	2024年 3月 28日	2.50%	22.24	已到期赎 回
兴业银行深圳 龙岗支行	兴业银行金雪球添 利快线净值型理财 产品	非保本浮动 收益型	5,000	2024年 1月 17日	2024年 3月 28日	2.52%	24.42	已到期赎 回
平安银行深圳 南海支行	平安理财-7 天成长 固定收益类净值型 理财产品	非保本浮动 收益型	4,997.19	2024年 1月 17日	2024年 3月 29日	2.40%	25.76	已到期赎 回
工商银行深圳 宝湖支行	工银理财·如意人 生天天鑫核心优选 同业存单固收类开 放式理财产品 （23GS5355）	非保本浮动 收益型	5,000	2024年 1月 17日	2024年 3月 29日	2%-3.3%	21.55	已到期赎 回
中国银行文锦 广场支行	（机构专属）中银 理财-“稳富”高评级 开放式	非保本浮动 收益型	5,000	2024年 1月 18日	2024年 3月 29日	2.53%	23.39	已到期赎 回
中国民生银行 股份有限公司 深圳罗湖支行	民生理财天天增利 现金管理机构款理 财产品	非保本浮动 收益型	5,000	2024年 1月 10日	2024年 5月 13日	2.50%	-	尚未到期

兴业银行深圳 龙岗支行	兴业银行金雪球添 利快线净值型理财 产品	非保本浮动 收益型	5,000	2024年 1月 10日	2024年 5月 13日	2.52%	-	尚未到期
平安银行深圳 南海支行	平安理财-7 天成长 固定收益类净值型 理财产品	非保本浮动 收益型	5,000	2024年 1月 10日	2024年 5月 13日	2.40%	-	尚未到期
工商银行深圳 宝湖支行	工银理财·如意人生 天天鑫核心优选固 收开放法人产品 （23GS5398）	非保本浮动 收益型	6,000	2024年 1月 11日	2024年 5月 13日	2.95%	-	尚未到期
工商银行深圳 宝湖支行	工银理财·如意人生 核心优选 90天持 盈固收类开放式法 人理财产品 （21GS5362）	非保本浮动 收益型	4,000	2024年 1月 11日	2024年 5月 13日	2.95%	-	尚未到期
中国银行文锦 广场支行	（机构专属）中银 理财-“稳富”高评级 开放式	非保本浮动 收益型	5,000	2024年 1月 11日	2024年 5月 13日	2.53%	-	尚未到期
平安银行深圳 南海支行	平安银行对公结构 性存款（100%保本 挂钩黄金）产品	保本浮动收 益型	5,000	2024年 1月 11日	2024年 5月 17日	2.52%	-	尚未到期
中国民生银行 股份有限公司 深圳罗湖支行	民生理财天天增利 现金管理机构款理 财产品	非保本浮动 收益型	5,000	2024年 4月 1日	2024年 4月 19日	2.25%	-	尚未到期
中国银行文锦 广场支行	（机构专属）中银 理财-“稳富”高评级 开放式	非保本浮动 收益型	5,000	2024年 4月 1日	2024年 4月 19日	2.42%	-	尚未到期
兴业银行深圳 龙岗支行	兴业银行金雪球添 利快线净值型理财 产品	非保本浮动 收益型	5,000	2024年 4月 2日	2024年 4月 19日	2.52%	-	尚未到期
平安银行深圳 南海支行	平安理财-7 天成长 固定收益类净值型 理财产品	非保本浮动 收益型	4,970.46	2024年 4月 2日	2024年 4月 19日	2.40%	-	尚未到期
工商银行深圳 宝湖支行	工银理财·如意人 生天天鑫核心优选 同业存单固收类开 放式理财产品 （23GS5355）	非保本浮动 收益型	5,000	2024年 4月 2日	2024年 4月 19日	2.58%	-	尚未到期
兴业银行深圳 龙岗支行	兴业银行金雪球添 利快线净值型理财 产品	非保本浮动 收益型	3,000	2024年 4月 3日	2024年 4月 19日	2.52%	-	尚未到期
中国农业银行 爱联支行	农银理财“农银时时 付”7 号开放式人民 币理财产品	非保本浮动 收益型	2,000	2024年 4月 3日	2024年 4月 19日	2.39%	-	尚未到期

截至本公告披露日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币59,970.46万元、募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 5,000万元，均未超过公司董事会及股东大会审议的额度范围。

六、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议；
3、现金管理产品认购材料。


特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董 事 会
2024年 4月 3日