大西洋(600558):大西洋关于2024年度银行综合授信额度和融资计划
证券代码:600558 证券简称:大西洋 公告编号:临 2024-09号 四川大西洋焊接材料股份有限公司 关于2024年度银行综合授信额度和融资计划的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”“大西洋”)于 2024年 4月 3日召开第五届董事会第七十六次会议,审议通过《公司关于 2024年度银行综合授信额度和融资计划的议案》,同意公司 及控股子公司 2024年度银行综合授信额度为人民币 9.04亿元;同意公司及控股子公司 2024年度总融资额度控制在人民币 54,050万元 内,公司及控股子公司可根据资金及融资成本情况相互调剂使用。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的《大西洋第五届董事会第 七十六次会议决议公告》。 本次银行综合授信及融资额度决议有效期限,自公司董事会审议 通过之日起至次年公司召开审议年度报告的董事会之日止。现将有关情况公告如下: 一、2024年度银行综合授信额度 根据公司 2024年度经营计划和发展对资金需求的储备,为保证 公司及控股子公司生产经营等各项工作顺利进行,提高资金运营能 力,2024年度公司及控股子公司银行综合授信额度为 9.04亿元,授 信品种主要为流动资金贷款、银行承兑、贴现、保函、信用证等,授信期限为一年,保证方式主要为信用、抵押担保和信用担保。 上述授信额度是公司及控股子公司根据生产经营及发展的需要 向各银行申请的授信额度,是公司资金需求的必要储备,不等于公司实际融资金额。 二、2024年度公司融资计划 根据公司运营资金的需求,2024年度公司及控股子公司总融资 额度控制在人民币 54,050万元内,其中,公司及控股子公司向授信 合作银行申请银行借款 21,000万元(外部融资),控股子公司向公 司申请内部借款 33,050万元(内部融资)。融资品种为流动资金贷 款、贸易融资等,融资期限为一年,保证方式主要为信用、抵押担保和信用担保。 公司 2024年度融资计划实行总额控制,在总融资额度内,外部 融资、内部融资可根据资金使用及融资成本情况相互调剂使用。 三、对公司的影响 本次公司及控股子公司银行综合授信和融资事项,是为了满足公 司业务发展需要及公司经营发展对资金的需求,符合公司实际经营情况和整体发展战略,对公司长远发展有着积极影响,不会损害公司和股东,特别是中小股东的利益。 特此公告。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 董 事 会 2024年 4月 8日 中财网
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