[担保]中一科技(301150):公司及子公司申请银行授信并提供担保
湖北中一科技股份有限公司 关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 8日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信并提供担保的议案》，公司及子公司（包括后续新设子公司，下同）未来十二个月内拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 40亿元（含本数）的授信额度，并拟为上述综合授信总额度内的贷款提供不超过 30亿元（含本数）的担保，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、授信及担保情况概述 湖北中一科技股份有限公司及子公司 2023年度的银行授信额度即将到期，为了保证公司整体范围内银行授信的延续性和公司业务发展的资金需求，公司及子公司未来十二个月内拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 40亿元（含本数）的授信额度，授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保理、融资租赁及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为准，授信期限内授信额度可循环使用。 为保证公司及子公司顺利获取银行授信，公司及子公司拟为上述综合授信总额度内的贷款提供不超过 30亿元（含本数）的担保，担保方式含公司为子公司提供担保。其中预计为资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保累计不超过 20亿元（含本数），预计为资产负债率 70%以上的下属子公司提供的担保累计不超过 10亿元（含本数）。 为了有效控制风险、维护公司及股东利益，公司为控股子公司提供担保的，控股子公司的其他股东应按出资比例对其提供同等担保或反担保。 公司及子公司未来十二个月内向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据公司运营资金实际需求情况确定，贷款利率按照市场利率确定，并按银行的要求，以公司资产、银行存单、应收票据（银行承兑汇票）等提供相关担保。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际借款金额，公司在办理银行贷款具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。 具体事宜以相关银行授信审批意见及公司与相关银行最终签订的合同为准。 为提高工作效率，及时办理授信业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述综合授信额度内全权办理相关授信事项并全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，在授权范围内由此产生的法律、经济责任由公司承担。授权有效期为自公司股东大会审议批准之日起 12个月内。 本次申请银行综合授信及提供担保是为了满足公司经营和业务发展需要，通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于更好地支持公司业务拓展，增加公司经营实力，保障公司可持续发展，符合全体股东的利益。 本事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）湖北中科铜箔科技有限公司 1、基本情况
单位：元
湖北中科铜箔科技有限公司不存在被列入失信被执行人情形。 （二）湖北中一销售有限公司 1、基本情况
单位：元
湖北中一销售有限公司不存在被列入失信被执行人的情形。 （三）武汉中一新材料有限公司 1、基本情况
2、信用状况 武汉中一新材料有限公司不存在被列入失信被执行人的情形。 （四）江苏中一悦达新材料科技有限公司 1、基本情况
2、信用状况 江苏中一悦达新材料科技有限公司不存在被列入失信被执行人的情形。 （五）公司后续新设立的其他子公司 三、担保协议的主要内容 相关担保协议尚未签署，公司及子公司将根据自身的实际经营情况和银行授信要求，按需提供担保，合计担保总额不超过人民币 30亿元（含本数）。本次担保授权董事长或其授权代表签署上述担保相关文件。担保协议内容以实际签署的合同为准。 四、本次担保目的和对公司的影响 本次担保事项有利于满足公司及子公司生产经营活动的资金需求，符合公司的发展规划和全体股东的长远利益。公司及子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度及相关担保事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 五、董事会意见 公司董事会一致认为公司及子公司为银行综合授信额度内的贷款提供担保是为了满足公司经营和业务发展需要，通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，有利于增加公司经营实力，促进公司业务发展，符合全体股东的利益。董事会同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 六、监事会意见 本次公司及子公司为银行综合授信额度内的贷款提供担保的风险在可控范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于满足公司及子公司经营和业务发展的资金需求，提高公司及子公司的经营效率和盈利能力，符合公司和全体股东的利益。监事会同意该项议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次审议的担保额度总金额为30亿元，占公司最近一期经审计净资产的80.36%。 截至本公告披露日，公司及子公司提供担保总余额 8.32亿元，占公司最近一期经审计净资产 22.29%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。公司及下属子公司均无对外逾期担保，无涉及诉讼的担保。 八、备查文件 1、第三届董事会第十二次会议决议； 2、第三届监事会第八次会议决议。 特此公告。 湖北中一科技股份有限公司董事会 2024年 4月 9日 中财网
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