云里物里(872374):募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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时间：2024年04月08日 20:55:20 中财网 |
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原标题: 云里物里:募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：872374 证券简称： 云里物里 公告编号：2024-024
深圳 云里物里科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）2022年公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会批复同意注册(证监许可〔2022〕2583号)核准，公司【向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市】发行人民币普通股（A股）11,500,000股，发行价格为人民币 10元/股，募集资金总额为人民币 115,000,000元，扣除发行费用（不含税）人民币 15,630,066.81元后，募集资金净额为人民币 99,369,933.19元，募集资金已于 2022年 11月 22日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2022年 11月 22日出具了大华验字【2022】000842号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及当前余额
截至 2023年 12月 31日止，公司报告期内使用募集资金 1,334,300.00元,募集资金累计已使用 1,334,300.00元。累计收到的募集资金账户银行存款利息及理财产品收益 1,445,004.10元，累计支付手续费 1069.29元，截至 2023年 12月 31日募集资金账户余额为 99,479,568元。
| 项目 | 募集资金专户发生情况（元） | | 实际募集资金金额 | 115,000,000.00 | | 减：发行费用 | 15,630,066.81 | | 实际募集资金净额 | 99,369,933.19 | | 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 0.00 |
减：实际累计已使用募集资金金额
1,334,300.00
| 其中：以前年度已使用募集资金 | 0.00 | | 本年度使用募集资金 | 1,334,300.00 | | 研发项目累计金额 | 68,850.00 | | 生产基地项目 | 1,265,450.00 | | 营销项目 | 0.00 | | 加：已被置换尚未转出专户金额 | 0.00 | | 加：累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除
手续费等的净额 | 1,445,004.10 | | 其中：以前年度募集资金利息收入及理财收益 | 97,859.03 | | 本年度银行存款利息收入 | 926,991.70 | | 本年度理财产品收益 | 420,153.37 | | 减：累计手续费支出 | 1,069.29 | | 其中：以前年度手续费支出 | 81.33 | | 本年度手续费支出 | 987.96 | | 截至 2023年12月31日募集资金结余 | 99,479,568.00 | | 减：保证金、押金 | 0.00 | | 减：闲置募集资金临时补充流动资金 | 0.00 | | 使用募集资金向控股子公司提供委托贷款 | 0.00 | | 使用闲置资金购买理财产品尚未赎回的金额 | 50,000,000.00 | | 截至 2023年12月31日募集资金账户余额 | 99,479,568.00 | | 其中：结构性存款 | 50,000,000.00 |
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023年 12月 31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | 备注 | | 中国银行股份有限公司 | 748476377498 | 49,045,639.37 | 募集资金专户 | | 深圳龙华支行 | | | | | 中国建设银行股份有限
公司深圳龙华支行 | 44250100004000007169 | 433,928.63 | 募集资金专户 | | 中国建设银行股份有限
公司深圳龙华支行 | 44250100004000007168 | 50,000,000.00 | 募集资金结构
性存款专用账
户 |
注：新增专户 44250100004000007168系使用闲置募集资金购买相关理财产品形成的结构性存款账户。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与 申万宏源承销保荐、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
公司向不特定合格投资者公开发行股票的认购账户分别为 中国银行股份有限公司深圳龙华支行账户（账号：748476377498）、中国 建设银行股份有限公司深圳龙华支行账户（账号：44250100004000007169）。上述账户开立之后一直仅用于募集资金用途，未作其他用途。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
1、募投项目基本情况
公司于2022年3月30日召开了第二届董事会第九次会议，于 2022年 4月20日召开了 2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。确定向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的募集资金用途如下：
单位：元
| 序号 | 项目 | 项目总投资金额 | 原拟投入募集资金 | | 1 | 物联网智能硬件产品智能生
产基地建设项目 | 81,908,105.31 | 81,908,105.31 | | 2 | 物联网智能硬件及云平台研
发项目 | 77,563,746.00 | 77,563,746.00 | | 3 | 营销推广建设项目 | 29,596,600.00 | 29,596,600.00 | | 合计 | 189,068,451.31 | 189,068,451.31 | |
2、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额情况
2022年12月19日，公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。故对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。各项目拟投入募集资金金额及年度募集资金使用的具体情况如下：
单位：元
| 序
号 | 项目 | 项目总投资
金额 | 原拟投入募
集资金 | 调整后拟投
入募集资金
(3) | 累计投入募
集资金金额
(2) | 投入进度
（%）（3）=
（2）/（1） | | 1 | 物联网智能
硬件产品智
能生产基地
建设项目 | 81,908,105
.31 | 81,908,105
.31 | 43,048,983
.47 | 1,265,450.
00 | 2.9396% | | 2 | 物联网智能
硬件及云平
台研发项目 | 77,563,746
.00 | 77,563,746
.00 | 40,765,668
.33 | 68,850.00 | 0.1689% | | 3 | 营销推广建
设项目 | 29,596,600
.00 | 29,596,600
.00 | 15,555,281
.39 | 0.00 | 0% | | 合计 | 189,068,4 | 189,068,45 | 99,369,933 | 1,334,300 | 1.3428% | |
解释原因：
1、因受到国内外经济、大环境等宏观因素的不确定性影响，结合公司的实际情况，公司募投项目的实际进度落后于公开披露的计划进度。
2、应对措施：（1）后期公司将加快“物联网智能硬件产品智能生产基地建设项目”“物联网智能硬件及云平台研发项目”及“营销推广建设项目”的建设进度；（2）如公司募如投项目无法在计划内完成，公司将根据市场和自身的实际情况，按照法定要求进行延期、变更或终止。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2023年4月26日，公司召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司本次发行的各项发行费用合计15,630,066.81元（不含增值税）。截至2023年12月31日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 1,503,510.17元（不含增值税），报告期内公司置换1,503,510.17元（不含增值税）。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理
财产品
类型 | 产品名称 | 委托理财金
额（万元） | 委托理财
起始日期 | 委托理财
终止日期 | 收益
类型 | 预计年化
收益率 | | 中国银行股份
有限公司深圳
龙华支行 | 银行理
财产品 | 挂钩型结构
性存款 | 2,499.00 | 2023/1/11 | 2023/1/31 | 保本保
最低收
益型产
品 | 4.00% | | | | | 2,501.00 | 2023/1/11 | 2023/1/30 | | | | | | | | | | | 1.40% | | | | | 2,499.00 | 2023/2/6 | 2023/2/28 | | | | | | | | | | | 1.40% | | | | | 2,501.00 | 2023/2/6 | 2023/2/27 | | | | | | | | | | | 4.00% | | | | | 2,499.00 | 2023/3/3 | 2023/3/31 | | | | | | | | | | | 4.01% | | | | | 2,501.00 | 2023/3/3 | 2023/3/30 | | | | | | | | | | | 1.39% | | | | | 2,499.00 | 2023/4/6 | 2023/4/28 | | | | | | | | | | | 3.73% | | | | | 2,501.00 | 2023/4/6 | 2023/4/27 | | | | | | | | | | | 1.47% | | | | | 2,450.00 | 2023/5/4 | 2023/5/30 | | | | | | | | | | | 3.91% | | | | | 2,550.00 | 2023/5/4 | 2023/5/31 | | | | | | | | | | | 1.39% | | 中国建设银行
股份有限公司
深圳龙华支行 | 银行理
财产品 | 中国建设银
行深圳市分
行单位人民
币定制型结
构性存款
2023年278期 | 5,000.00 | 2023/6/26 | 2024/6/26 | 保本浮
动收益
型产品 | 1.9% |
经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过，并经公司独立董事发表独立意见，同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），拟投资的产品期限最长不超过 12个月。本次拟使用额度不超过人民币9,800.00万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品的存续期超过股东大会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等有关法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为： 云里物里2023年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规，以及 云里物里《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定， 云里物里对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为， 云里物里公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了 云里物里公司2023年度募集资金存放与使用情况。
八、备查文件
（一）《深圳 云里物里科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》 （二）《深圳 云里物里科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》 （三）《 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于深圳 云里物里科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》
（四）《大华会计师事务所（特殊普通合伙）对深圳 云里物里科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》
深圳 云里物里科技股份有限公司
董事会
2024年 4月 8日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的
募集资金） | 99,369,933.19 | 本报告期投入募集资金总额 | 1,334,300.00 | | | | | | | 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 1,334,300.00 | | | | | | | 变更用途的募集资金
总额比例 | | | 0% | | | | | | | 募集资金
用途 | 是否已变
更项目，
含部分变
更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计
投入金额（2） | 截至期末投
入进度（%）
(3)＝
(2)/(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 物联网智
能硬件产
品智能生
产基地建 | 否 | 43,048,983.47 | 1,265,450.00 | 1,265,450.00 | 2.9396% | 2024年11
月29日 | 不适用 | 否 | | 设项目 | | | | | | | | | | 物联网智
能硬件及
云平台研
发项目 | 否 | 40,765,668.33 | 68,850.00 | 68,850.00 | 0.1689% | 2025年11
月29日 | 不适用 | 否 | | 营销推广
建设项目 | 否 | 15,555,281.39 | 0.00 | 0.00 | 0% | 2025年11
月29日 | 不适用 | 否 | | 合计 | - | 99,369,933.19 | 1,334,300.00 | 1,334,300.00 | - | - | - | - | | 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是
否需要调整（分具体募集资金用途） | 1、因受到国内外经济、大环境等宏观因素的不确定性影响，结合公司的实际情
况，公司募投项目的实际进度落后于公开披露的计划进度。
2、应对措施：（1）后期公司将加快“物联网智能硬件产品智能生产基地建设
项目”“物联网智能硬件及云平台研发项目”及“营销推广建设项目”的建设进
度；（2）如公司募如投项目无法在计划内完成，公司将根据市场和自身的实际情况，
按照法定要求进行延期、变更或终止。 | | | | | | | | | 可行性发生重大变化的情况说明 | 否 | | | | | | | | | 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金
用途） | 否 | | | | | | | |
| | | | 募集资金置换自筹资金情况说明 | 2023年4月26日，公司召开的第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于公司募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表
了同意的独立意见。公司本次发行的各项发行费用合计15,630,066.81元（不含增
值税）。截至2023年12月31日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为
1,503,510.17元（不含增值税），报告期内公司置换1,503,510.17元（不含增值税）。 | | 使用闲置募集资金
暂时补充流动资金情况说明 | 否 | | 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议和2023年第一次
临时股东大会审议通过，并经公司独立董事发表独立意见，同意公司使用部分暂时
闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定
期存款、大额存单、通知存款等），拟投资的产品期限最长不超过12个月。本次拟
使用额度不超过人民币9,800.00万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现
金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，
资金可以循环滚动使用。自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产 | | | 品的存续期超过股东大会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之
日止。 | | 超募资金投向 | 否 | | 用超募资金永久补充流动资金
或归还银行借款情况说明 | 否 |
中财网
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