迪尔化工(831304):2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 时间：2024年04月08日 00:01:03 中财网
原标题:迪尔化工:2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-018
山东华阳迪尔化工股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况
山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“公司”或“迪尔化工”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]605号文核准，并经北京证券交易所同意，采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行普通股（A股）股票 34,500,000股（含行使超额配售选择权所发新股），每股面值1.00元，每股发行价人民币3.98元，合计募集资金137,310,000.00元，扣除发行费用15,654,430.92元（不含税），募集资金净额121,655,569.08元。截至2023年5月19日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）以“中天运[2023]验字第90018号”、“中天运[2023]验字第90024号”验资报告验证确认。

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目金额（元）
一、募集资金总额137,310,000.00
减：保荐及承销费用9,433,962.26
二、募集资金到账净额127,876,037.74
加：利息收入1,061,622.43
减：购买银行理财75,000,000.00
置换前期投入自有资金17,515,803.40
上市中介费用2,799,999.96
三、截至2023年12月31日募集资金余额 33,621,856.81
三、截至2023年12月31日募集资金余额 33,621,856.81

银行名称账号金额
中国农业银行股份有 限公司宁阳县支行155261010400316933,406,355.52
中国工商银行股份有 限公司宁阳支行160401072920015432530,215,501.29
合计　33,621,856.81
截至 2023年 12月 31日，募集资金专户余额 33,621,856.81元，另外公司使用部分闲置募集资金进行现金管理共 75,000,000.00元期末尚未赎回。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。


募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况
2023年5月6日，公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为17,515,803.40元，其中:年产 20万吨熔盐储能项目（一期）14,129,011.00元，以自筹资金支付的发行费用3,386,792.40元。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。


（四）闲置募集资金购买理财产品情况
2023年5月6日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意公司使用总额度不超过人民币8,000万元(含本数)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品(包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或其他风险低理财产品等)，期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方 名称委托理财 产品类型产品名 称委托理财金 额（万元）委托理 财起始 日期委托理财 终止日期收益类 型预计年化收 益率
山东华 阳迪尔 化工股 份有限 公司银行理财 产品农银理 财“农 银时时 付”开 放式人 民币理 财产品 (对公 专属)5,000.002023年6 月13日2023年9 月27日固定收 益1.96%
山东华 阳迪尔 化工股 份有限 公司银行理财 产品农银理 财“农 银时时 付”开 放式人 民币理 财产品 (对公 专属)2,500.002023年6 月14日2023年9 月27日固定收 益1.96%
山东华 阳迪尔 化工股 份有限 公司银行理财 产品农银理 财“农 银时时 付”开 放式人 民币理 财产品 (对公 专属)7,500.002023 年 10月 7 日2023 年 12月 22 日固定收 益1.96%
山东华 阳迪尔 化工股 份有限 公司银行理财 产品农银理 财“农 银时时 付”开 放式人 民币理 财产品 (对公 专属)7,500.002023 年 12月 28 日2024年1 月10日固定收 益1.96%
截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为 7,500.00万元，未超过审议额度及有效期限。　　　　　　　

四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情 形。

六、保荐机构核查意见
保荐机构认为：截至2023年12月31日，迪尔化工募集资金存放和使用符 合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和文件的规定，对募 集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金 使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2023年12月31日，保荐机构对迪 尔化工募集资金使用与存放情况无异议。

七、会计师鉴证意见
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）认为，迪尔化工募集资金专项报告在 所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》编制，在所有 重大方面公允反映了迪尔化工2023年度募集资金存放与实际使用情况。

八、备查文件

（一）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》； （二）《山东华阳迪尔化工股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》；
（三）《中泰证券股份有限公司关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查报告》； （四）《山东华阳迪尔化工股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告的鉴证报告》。



山东华阳迪尔化工股份有限公司
董事会
2024年 4月 8日

附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）121,655,569.08本报告期投入募集资金总额14,129,011.00　　　　　
变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额14,129,011.00　　　　　
变更用途的募集资金 总额比例　　0%　　　　　
募集资金用 途是否已变更 项目，含部 分变更调整后投资总额 （1）本报告期投入金 额截至期末累计 投入金额（2）截至期末投 入进度（%） (3)＝ (2)/(1)项目达到预 定可使用状 态日期是否达到 预计效益项目可行性 是否发生重 大变化
年产20万吨 熔盐储能项 目（一期）否121,655,569.0814,129,011.0014,129,011.0011.61%2025年6月 30日不适用否
合计-121,655,569.0814,129,011.0014,129,011.00----

募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途）不适用
可行性发生重大变化的情况说明不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）不适用
募集资金置换自筹资金情况说明2023年5月6日，公司召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金， 置换资金总额为17,515,803.40元，其中:年产20万吨熔盐储能项目（一期）14,129,011.00 元，以自筹资金支付的发行费用3,386,792.40元。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说 明2023年5月6日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意公司使用总额度不超过人 民币8,000万元(含本数)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品(包
　括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或其他风险低理财产品等)， 期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通 过之日起 12个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期 自动顺延至该笔交易终止之日止。截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管 理资金金额为7,500万元，未超过审议额度及有效期限。
超募资金投向不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明不适用




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