江苏有线(600959):江苏有线2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（苏亚专审〔2024〕63号）

 时间：2024年04月09日 17:01:36 中财网
原标题:江苏有线:江苏有线2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（苏亚专审〔2024〕63号）





关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告







目 录
1、 专项审计报告
2、 附表












委托单位：江苏省广电有线信息网络股份有限公司
审计单位：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：025-83235002






关于对江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明

江苏省广电有线信息网络股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称江苏有线）2023年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2023年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024年 4月 8日出具了苏亚审〔2024〕464号无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和上海证券交易所相关披露的要求，江苏有线编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是江苏有线管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行核对，并出具专项说明。

我们将汇总表所载资料与江苏有线有关的会计资料以及已审计的财务报表相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。

为了更好地理解江苏有线非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供江苏有线2023年度报告披露之目的使用，不得用于其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及所在会计师事务所无关。


附件：江苏省广电有线信息网络股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表



苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：陈东阳 （特殊普通合伙）
中国注册会计师：朱大能
中国 南京市 2024年 4月 8日




附表 2

关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元

非经营性 资金占用资金占用方 名称占用方与 上市公司 的关联关 系上市公司核算 的会计科目2023年期初 占用资金余 额2023年度占 用累计发生 金额(不含利 息)2023年度 占用资金 的利息(如 有)2023年度偿 还累计发生 金额2023年期末 占用资金余额占用形成原 因占用性质
现控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业　　　　　　　　　非经营性 占用
　　　　　　　　　　非经营性 占用
小计///　　　　　//
前控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业　　　　　　　　　非经营性 占用
　　　　　　　　　　非经营性 占用
小计///　　　　　//
其他关联 方及其附 属企业　　　　　　　　　非经营性 占用
　　　　　　　　　　非经营性 占用
小计///　　　　　//
总计///　　　　　//
其他关联资金往来方名称往来方与上市公司核算2023年期初2023年度往2023年度2023年度偿2023年期末往来形成原往来性质
资金往来　上市公司 的关系的会计科目往来资金余 额来累计发生 金额（不含 利息）往来资金 的利息 （如有）还累计发生 金额往来资金余额因　
控股股 东、实际 控制人及 其附属企 业　　　　　　　　　经营性往 来
　　　　　　　　　　经营性往 来
上市公司 的子公司 及其附属 企业南京金麒麟云技 术服务有限公司子公司及 其控制的 法人其他应收款323,922.40-　-323,922.40购买土地等非经营性
　江苏视界互联传 媒有限公司子公司及 其控制的 法人其他应收款1,054,156.24-　1,054,156.24-代付工资及 社保等非经营性
　江苏有线财云科 技有限公司子公司及 其控制的 法人其他应收款7,993.87-　-7,993.87代付工资及 社保等非经营性
　江苏华博在线传 媒有限责任公司子公司及 其控制的 法人其他应收款742,921.721,775.00　-744,696.72代付工资及 社保等非经营性
　江苏有线数据网 络有限责任公司子公司及 其控制的 法人其他应收款2,958,064.19-　594,486.502,363,577.69代付工资及 社保等非经营性
　江苏有线邦联新 媒体科技有限公 司子公司及 其控制的 法人其他应收款7,719,870.89457,048.30　1,375.608,175,543.59代付工资及 社保等非经营性
　江苏有线技术研 究院有限公司子公司及 其控制的 法人其他应收款1,414,551.19110,673.64　-1,525,224.83代付工资及 社保等非经营性
　扬中广电信息网 络有限责任公司子公司及 其控制的 法人其他应收款2,806,143.63-　2,806,143.63-代付工资及 社保等非经营性
　镇江市丹徒区广 电信息网络有限 公司子公司及 其控制的 法人其他应收款2,107,086.92-　2,107,086.92-代付工资及 社保等非经营性
　响水县广电信息 网络有限责任公 司子公司及 其控制的 法人其他应收款7,955,216.54210,787.65　-8,166,004.19借款、代付 工资及社保 等非经营性
　盐城市大丰区广 电网络有限公司子公司及 其控制的 法人其他应收款5,476,064.89103,645.90　95,924.305,483,786.49借款、代付 工资及社保 等非经营性
　东海县广电网络 有限公司子公司及 其控制的 法人其他应收款11,669.84138,325.36　149,995.20-借款及利息 等非经营性
　太仓市广电网络 有限公司子公司及 其控制的 法人其他应收款6,023,321.03　　6,023,321.03-代付工资及 社保等非经营性
　泗阳广电网络有 限公司子公司及 其控制的 法人其他应收款6,262.9079,761.00　-86,023.90代付工资及 社保等非经营性
　南京江宁广电网 络有限责任公司子公司及 其控制的 法人其他应收款　347,631.83　120,000.00227,631.83代付工资及 社保等非经营性
　南京六合广电网 络有限公司子公司及 其控制的 法人其他应收款-532,673.80　437,225.0095,448.80代付工资及 社保等非经营性
　南京浦口广电网 络有限公司子公司及 其控制的 法人其他应收款-686,491.83　520,487.60166,004.23代付工资及 社保等非经营性
　高淳广电网络有 限责任公司子公司及 其控制的 法人其他应收款-216,565.60　100,000.00116,565.60代付工资及 社保等非经营性
　南京溧水广电网 络有限公司子公司及 其控制的其他应收款-260,262.04　100,000.00160,262.04代付工资及 社保等非经营性
　　法人　　　　　　　　
　江苏有线工程建 设有限公司子公司及 其控制的 法人其他应收款-510,478.62　-510,478.62代付工资及 社保等非经营性
　江苏视界互联传 媒科技有限公司子公司及 其控制的 法人其他应收款-1,544,904.10　-1,544,904.10代付工资及 社保等非经营性
　江苏新国货电子 商务有限公司子公司及 其控制的 法人其他应收款-28,450.73　-28,450.73代付工资及 社保等非经营性
　江苏有线网络发 展有限责任公司子公司及 其控制的 法人其他应收款15,298,396.3212,622,524.11　14,470,142.8213,450,777.61代付工资及 社保等非经营性
关联自然 人　　　　　　　　　非经营性 往来
　　　　　　　　　　非经营性 往来
其他关联 方及其附 属企业南京广播电视系 统集成有限公司联营公司其他应收款3,512,427.11151,425.89　1,708,730.001,955,123.00代付工资及 社保等非经营性 往来
　江苏省健康信息 发展有限公司联营公司其他应收款1,190,104.34　　1,190,104.34-往来款非经营性 往来
　常州市武进广播 电视信息网络有 限责任公司联营公司其他应收款100,000.00517,073.69　617,073.69-代付工资及 社保等非经营性 往来
　溧阳市广播电视 信息网络有限责 任公司联营公司其他应收款760,400.00　　760,400.00-代付工资及 社保等非经营性 往来
总计///59,468,574.0218,520,499.09　32,856,652.8745,132,420.24　/



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