天味食品(603317):2023年年度股东大会会议资料
原标题:天味食品:2023年年度股东大会会议资料 证券代码：603317 二〇二四年四月十九日 目 录 一、2023年年度股东大会会议须知 ..................................................................................................... 2 二、2023年年度股东大会议程 ............................................................................................................. 3 三、股东大会会议议案 议案 1、2023年度董事会工作报告 ...................................................................................................... 5 议案 2、2023年度监事会工作报告 .................................................................................................... 13 议案 3、2023年度财务决算报告 ........................................................................................................ 17 议案 4、2024年度财务预算报告 ........................................................................................................ 20 议案 5、2023年年度报告及其摘要 .................................................................................................... 21 议案 6、关于《2023年度内部控制评价报告》的议案 .................................................................... 22 议案 7、关于 2023年度权益分派预案的议案 ................................................................................... 23 议案 8、关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 ............................................... 24 议案 9、关于《2024年度董事薪酬方案》的议案 ............................................................................ 41 议案 10、关于《2024年度监事薪酬方案》的议案 .......................................................................... 42 议案 11、关于 2024年度日常关联交易预计的议案 ......................................................................... 43 议案 12、关于续聘会计师事务所的议案 ........................................................................................... 51 议案 13、关于回购注销限制性股票的议案 ....................................................................................... 54 议案 14、关于修订《公司章程》的议案 ........................................................................................... 59 议案 15、关于购买董监高责任险的议案 ........................................................................................... 62 议案 16、关于《公司 2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 ....................................... 63 议案 17、关于《公司 2024年员工持股计划管理办法》的议案 ..................................................... 64 议案 18、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划有关事项的议案 ......... 65 四川天味食品集团股份有限公司 2023年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。 1、 为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、 为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东大会会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。 3、 股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，如与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的，大会主持人或相关负责人有权不予回答。 每次发言时间不超过 3分钟。 4、 在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。 5、 如有其他要求，请及时与证券部联系。 四川天味食品集团股份有限公司 2023年年度股东大会议程 一、 会议时间：2024年 4月 19日 13点 30分 二、 会议地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333号公司会议室 三、 主持人：董事长邓文 四、 会议召开方式：现场投票、网络投票 五、 会议议程： (一) 主持人宣布大会开始 (二) 宣布大会参加人数、代表股数 (三) 介绍公司董事、监事、高级管理人员，见证律师及其他人士的出席情况 (四) 推举监票人、计票人 (五) 股东逐条审议议案： 1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案 3、关于《2023年度财务决算报告》的议案 4、关于《2024年度财务预算报告》的议案 5、关于《2023年年度报告》及其摘要的议案 6、关于《2023年度内部控制评价报告》的议案 7、关于 2023年度权益分派预案的议案 8、关于《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 9、关于《2024年度董事薪酬方案》的议案 10、关于《2024年度监事薪酬方案》的议案 11、关于 2024年度日常关联交易预计的议案 12、关于续聘会计师事务所的议案 13、关于回购注销部分限制性股票的议案 14、关于修订《公司章程》的议案 15、关于购买董监高责任险的议案 16、关于《公司 2024年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 17、关于《公司 2024年员工持股计划管理办法》的议案 18、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年员工持股计划有关事项的议案 19、听取《2023年度独立董事述职报告》 (六) 股东发言及提问 (七) 股东进行现场表决 (八) 宣布现场表决结果 (九) 律师宣布现场表决结果 (十) 宣布会议结束 议案 1： 四川天味食品集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 各位股东（股东代理人）： 2023年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，本着对公司股东负责的态度，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和制度，持续深入开展公司治理活动，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，勇于担当，维护公司利益，进一步持续完善和规范公司运作。现将董事会工作情况汇报如下： 一、2023年公司经营情况 （一）总体经营情况 天味食品的愿景是“成为全球领先的餐桌美味解决方案服务商”。公司始终致力于打造全球消费者首选的餐桌美味品牌，用先进的科技、优质的产品和专业的服务满足用户需求。公司的使命是“用美味创造美好生活”，我们秉承良心和匠心，苛刻坚守好原料，坚持“天味出品必是精品”的产品理念，让人们的生活更加健康、便捷、丰富多彩。我们的核心价值观是“用户至上、奋斗为本、开放创新、优质高效、诚信务实”，这一企业文化为全体天味人指明了奋斗方向和行为准则，是天味食品这一阶段发展和管理改革的源动力。2023年，公司在“聚焦·精耕”文化主题引领下，能力建设提升较为显著，为公司战略目标的实现打下坚实基础。报告期内，公司实现营业收入 31.49亿元，同比增长 17.02%；归属于上市公司股东的净利润 4.57亿元，同比增长 33.65%。 （二）公司主要业务及经营状况 1、主要产品收入变动情况如下： 单位：人民币万元
单位：人民币万元
（一）董事会会议召开情况及内容 报告期内，公司董事会共召开 14次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：
董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作；公司董事拥有丰富的专业知识和经验及良好的职业道德，在确定公司的经营发展战略、聘任高级管理人员、内部控制、监督高级管理人员的有效履职、监督公司财务报告的完整性、准确性等方面投入了大量的时间和精力，确保公司遵守法律法规和规章制度，切实保护股东的合法权益。 1、报告期内，审计委员会召开 5次会议：
公司已建立了较为完善的内部控制体系，并在运行中不断完善，在公司日常经营活动中能够得到较好执行，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了保障。公司在强化日常监督及专项检查的基础上，对公司关键业务流程、关键环节内部控制的有效性开展了自我评价。截止 2023年 12月 31日，公司本年度内部控制体系总体运行有效，不存在重大缺陷，进一步保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率，增强运行效果，促进公司可持续发展。 三、公司发展战略 （一）聚焦主航道，实现业务全渠道布局与全消费场景覆盖 五大品牌形成合力，依托渠道优势，为家庭和餐饮消费者提供优质的线上、线下购买服务与体验。以用户为中心，敏锐洞察市场机会，实现品牌整合营销全链路，品效合一。通过 BC端业务全消费场景覆盖，实现全渠道全面领先。 （二）打造核心竞争力，进一步加强数字化营销和技术创新能力 聚焦资源，把技术创新“做深、做透”，为了服务于企业战略的实现而创新。 数字化营销是长期建设和投入的过程，聚焦核心领域进行突破，为公司提供更高效和精准的营销方式。 （三）以投资并购实现外延式增长 以控股并购为核心方向，以赋能和业务协同为主要特点，实现公司外延式增长和快速布局第二曲线，同时作为产品、客户、渠道等多维度的业务补充，推动公司战略目标实现。 （四）进一步加强数智化运营支撑能力的建设 对标最佳实践，高效借鉴并应用，逐步完善数智化信息系统，跟踪、收集与分析全产业链流程的核心业务数据，从而进一步提高公司运营效率和管理能力。 四、2024年董事会工作重点 2024年，公司董事会将严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。公司董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。 董事会还将根据资本市场规范要求，持续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。 该议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司 2023年年度股东大会审议。 四川天味食品集团股份有限公司董事会 2024年 4月 19日 议案 2： 四川天味食品集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 各位股东（股东代理人）： 2023年，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格遵守《公司法》《证券法》和上市公司运作规范，积极、认真、严谨和勤勉履行《公司章程》赋予的各项职责，坚持依法合规、客观公正、科学有效的工作原则，全面推进日常规范运作，结合实际深入开展各项监督工作，不断加强自身建设，为有效维护股东合法权益、推动公司稳健经营和高质量发展作出了积极贡献。 一、 2023年度监事会运作情况 2023年，公司监事会依据上市公司规范运作要求，及时就涉及公司和股东利益以及公司经营发展的重大事项进行研究和审议。全年共召开了 13次监事会会议，会议主要内容如下：
二、 2023年度监事会监督履职情况 2023年，公司监事会对董事会审议的定期报告、募集资金存放与使用、购买理财产品等重要事项进行了监督检查，具体情况如下： (一)公司依法运作情况 2023年，监事会成员依照规定出席股东大会，监督董事会认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的各项职权，严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序合法。公司董事和高级管理人员在执行公司职务时诚信勤勉、尽职尽责、未发现有违反法律法规和《公司章程》或损害股东利益的行为 (二)监督检查公司财务及定期报告审核情况 报告期内，公司监事会认真细致地审阅了公司的定期报告，分别对公司 2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告进行审核，客观公正发表了审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季报程序符合法律法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (三)公司关联交易情况 2023年度，监事会按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司对关联交易进行仔细核查。 我们认为：公司与关联方发生关联交易是公司正常经营活动开展的需要，符合公司中长期发展战略，对公司发展有利；同时，关联交易不影响公司的独立性，交易定价符合市场价格，不会损害非关联股东的利益。 (四)核查公司募集资金存放与使用情况 监事会对公司募集资金的使用情况进行了监督检查后认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的要求管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金的存放与使用合法、合规，未发生擅自或变相改变募集资金用途等违规情况。 (五)核查公司购买理财产品事项 监事会对公司以闲置资金购买理财产品事项进行了核查，认为公司财务状况良好，自有资金充裕，内部控制健全，在不影响公司正常经营和资金安全的情况下，在授权额度范围内使用闲置资金购买理财产品，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，决策程序符合相关法律法规的规定。 (六)对内幕信息知情人登记的核查 报告期内，监事会对公司建立的《内幕信息知情人登记管理制度》和执行情况进行了核查，认为：公司严格按照制度要求做好内幕信息管理工作，能如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，维护了公司全体股东的合法权益。 (七)公司利润分配情况 2023年，公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分考虑公司的经营状况、未来的发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行利润分配，其分配方案拟定，符合公司发展及全体股东的利益。 三、 2024年监事会工作计划 2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件赋予的职责，依法对公司董事会、高级管理人员的行为进行监督和检查，积极列席董事会及其专门委员会会议，依法出席股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步督促公司规范运作。 在强化监督管理职能的同时，积极参与监事会自身建设，通过培训和学习不断提升自身专业履职能力，与董事会、经营管理层保持良好沟通和协作，服务公司，充分发挥监事会的作用，切实维护和保障公司股东的合法权益。 该议案已经公司第五届监事会第二十八次会议审议通过，现提交公司 2023年年度股东大会审议。 四川天味食品集团股份有限公司监事会 2024年 4月 19日 议案 3： 四川天味食品集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 各位股东（股东代理人）： 公司按照企业会计准则和国家相关财务规章制度以及公司实际经营情况，完成了 2023年度财务决算工作，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律的规定，现将公司 2023年财务决算报告呈报董事会，请予以审议。 一、主要财务指标 单位：人民币万元
单位：人民币万元
注 2、其他非流动资产：本期余额减少主要系年初预付款的设备于本年到货，用于建造生产线，并达到预定可使用状态，转入固定资产所致。 注 3、应付账款：本期余额增加主要系本年募投项目持续推进建设，年末应付工程设备款增加；年末暂估应付市场费用随着销售业务量增加而增加所致。 注 4、其他应付款：本期余额减少主要系本公司本年部分限制性股票解锁，限制性股票回购义务减少所致。 三、利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：人民币万元
注 2：财务费用变动原因说明：主要系利息收入减少所致。 注 3：投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年资金理财使用较多，本年此类支出较少。 注 4：筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年比去年支付更多现金股利导致现金流出。 四、2023年度财务决算报告结论 以上财务报告，公允反映了公司 2023年 12月 31日的财务状况、经营成果和现金流量，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，于 2024年 3月26日出具了 XYZH/2024CDAA1B0043号标准无保留意见的审计报告。 该议案已经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过，现提交公司 2023年年度股东大会审议。 四川天味食品集团股份有限公司董事会 2024年 4月 19日 议案 4： 四川天味食品集团股份有限公司 2024年度财务预算报告 各位股东（股东代理人）： 根据公司未来战略发展目标和 2024年经营形势，公司管理层编制了 2024年度财务预算方案如下： 一、预算编制说明 根据公司战略发展目标及 2024年度经营计划，以经审计的 2023年度经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2024年度财务预算报告。 二、预算编制的基本假设 （一）公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境无重大变化； （二）公司所处行业形势、市场行情无重大变化； （三）公司主要产品的市场价格不会有重大变化； （四）公司主要原料成本价格将在正常范围内波动； （五）现行主要税率、汇率不发生重大变化； （六）公司的各项经营工作和计划能够顺利执行； （七）无其他不可预见和不可抗拒因素造成的重大不利影响。 三、2024年度主要预算指标 2024年，公司计划营业收入同比增长不低于 15%的挑战目标（员工持股计划设置的 2024年营业收入增长率不低于 10%的考核目标为公司保底目标），净利润同比增长不低于 20%。此业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺，是否实现取决于市场状况变化等因素，存在不确定性。 该议案已经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过，现提交公司 2023年年度股东大会审议。 四川天味食品集团股份有限公司董事会 2024年 4月 19日 议案 5： 四川天味食品集团股份有限公司 2023年年度报告及其摘要 各位股东（股东代理人）： 四川天味食品集团股份有限公司 2023年年度报告及摘要已于 2024年 3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登。 该议案已经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过，现提交公司 2023年年度股东大会审议。 四川天味食品集团股份有限公司董事会 2024年 4月 19日 议案 6： 四川天味食品集团股份有限公司 关于《2023年度内部控制评价报告》的议案 各位股东（股东代理人）： 根据上海证券交易所相关文件要求，公司须在披露年度报告的同时，披露董事会关于公司内部控制的评价报告。按照上海证券交易所统一发布的内部控制评价格式指引，由公司审计监察部牵头，结合实际情况，对公司截至 2023年 12月 31日的内部控制制度的合理性、执行的有效性进行了总结和分析，编制了公司《2023年度内部控制评价报告》。 《2023年度内部控制评价报告》详见公司于 2024年 3月 28日披露在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。 该议案已经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过，现提交公司 2023年年度股东大会审议。 四川天味食品集团股份有限公司董事会 2024年 4月 19日 议案 7： 四川天味食品集团股份有限公司 关于 2023年度权益分派预案的议案 各位股东（股东代理人）： 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2023年度实现净利润 437,845,135.34元，截至 2023年 12月 31日，母公司期末可供股东分配的利润为 1,372,097,480.06元。 经董事会决议，本次利润分配方案如下： 截至 2023年 12月 31日，公司总股本 1,065,493,714股。因公司于 2024年 2月 29日完成部分限制性股票回购注销，总股本减少 119,700股，以及扣除公司回购专用账户 7,566,008股，故本次参与权益分派的总股本为 1,057,808,006股。 公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 4元（含税）。故以参与权益分派的总股本 1,057,808,006股为基数，合计拟派发现金红利 423,123,202.40元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。 公司于 2023年 10月 27日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，截至 2023年 12月 31日，公司累计回购股份数量为 31,600股，支付总金额为人民币 409,925元（不含交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。 综上所述，2023年度公司现金分红合计为 423,533,127.40元，占当年归属于上市公司股东的净利润的 92.74%。 该议案已经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十八次会议审议通过，现提交公司 2023年年度股东大会审议。 四川天味食品集团股份有限公司董事会 2024年 4月 19日 议案 8： 四川天味食品集团股份有限公司 关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 各位股东（股东代理人）： 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019年首次公开发行股票募集资金 1. 2019年首次公开发行股票募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]472号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2019年 4月公开发行人民币普通股（A股）4,132.00万股，每股发行价为人民币 13.46元，股票发行募集资金总额为人民币 556,167,200.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 66,855,851.88元后，实际募集资金净额为人民币489,311,348.12元。上述募集资金已于 2019年 4月 10日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2019CDA40113》验资报告。 根据公司2018年第三届董事会第十三次会议和2018年第一次临时股东大会决议，《四川天味食品集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资计划，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告号为 XYZH/2019CD40197的《四川天味食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》，公司以募集资金置换前期自有资金预先投入募集资金投资项目款项 85,823,510.54元。其中：家园生产基地改扩建建设项目 17,760,810.54元；双流生产基地改扩建建设项目9,004,100.00元；营销服务体系和信息化综合配套建设项目 59,058,600.00元。 2023年度，公司首次公开发行股票募集资金投资项目投入资金12,529,741.45元，加上以前年度已投入金额493,552,866.61元，首次公开发行股票募集资金投资项目累计投入金额506,082,608.06元。鉴于“家园生产基地改扩建建设项目”募集资金全部使用完毕，至此，公司首次公开发行股票募投项目全部结项。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行董事会审议以及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见程序。募集资金专户（银行账号：631322462）已于2023年3月注销，注销当日银行结息后账户结余利息收入13,995.16元用于补充公司流动资金。 2. 2019年首次公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额 单位：人民币元 1. 2020年非公开发行股票募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，天味食品获准非公开发行股票不超过 10,000万股。天味食品本次非公开发行股票实际发行 28,596,491股，募集资金总额为人民币 1,629,999,987.00元，扣除各项发行费用人民币8,309,996.69元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,621,689,990.31元。 上述募集资金已于 2020年 11月 13日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。 2. 2020年非公开发行股票募集资金本年度使用金额及年末余额 单位：人民币元 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。 1. 2019年首次公开发行股票募集资金的管理情况 2019年 4月 10日，公司与保荐人东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 630922239），该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目、双流生产基地改扩建建设项目、营销服务体系和信息化配套建设项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。鉴于募集资金专户630922239中的募集资金已使用完毕，公司于 2022年 3月将该账户注销，同时公司与保荐人东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。 2019年 7月 15日公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，于 2019年 8月 2日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用募集资金 30,925.67万元向全资子公司四川天味家园食品有限公司（以下简称“天味家园”）增资，用于募集资金投资项目建设。2019年 8月 23日公司及天味家园与保荐人东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署《上市募集资金专户存储四方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 631322462），该专户仅用于“家园生产基地改扩建建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。 鉴于募集资金专户 631322462中的募集资金已使用完毕，公司于 2023年 3月将该账户注销，同时公司及天味家园与保荐人东兴证券、中国民生银行成都分行共同签署的《上市募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。 2. 2020年非公开发行股票募集资金的管理情况 2020年 11月 13日，公司与募集资金存放银行中国银行股份有限公司双流分行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 117219294206）。该专户“仅用于甲方食品/调味品产业化生产基地扩建项目、天味食品调味品产业化项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。其中“天味食品调味品产业化项目”已终止并使用部分变更募集资金向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资，新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”、“双流生产基地综合技改建设项目”及“家园生产基地综合技改建设项目”。 2023年 1月 12日，公司与募集资金投资项目实施主体天味家园、募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司成都西区支行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为 22857501040009137）“仅用于甲方二家园生产基地综合技改建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。（未完）  |