万顺新材(300057):2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告
关于2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等要求，对公司 2023年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 2022年12月8日公司第五届董事会第四十次会议、2022年12月26 日2022年第四次临时股东大会审议通过了《关于2023年度开展套期保值业务的议案》：同意2023年度江苏中基复合材料有限公司（后更名为江苏中基新能源科技集团有限公司）及其子（孙）公司开展套期保值业务，具体为：铝期货套期保值投入保证金合计不超过人民币5,000万元、外汇套期保值交易累计总额不超过等值美元20,000万元。 二、2023年公司证券及衍生品交易情况 2023年，公司套期保值业务情况如下：
三、公司采取的风险控制措施 公司已经制定了《期货套期保值内部控制制度》、《外汇套期保值业务管理制度》，作为进行套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够有效保证业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。2023年，公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，严格按照董事会审批通过的授权额度审慎投资。 特此报告。 汕头万顺新材集团股份有限公司 董 事 会 2024年4月8日 中财网
 |