南宁百货(600712):南宁百货大楼股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告

 时间：2024年04月09日 19:46:02 中财网
原标题:南宁百货:南宁百货大楼股份有限公司2023年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核报告





关于南宁百货大楼股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告







目 录
1、 专项审计报告
2、 附表




委托单位：南宁百货大楼股份有限公司
审计单位：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（028）85560449







附表

关于南宁百货大楼股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元

非经营性资金 占用资金占用 方 名称占用方与上 市公司的关 联关系上市公 司核算 的会计 科目2023年期初占 用资金余额2023年度占用 累计发生金额 (不含利息)2023年 度占用 资金的 利息(如 有)2023年度偿还 累计发生金额2023年期末占 用资金余额占用形 成原因占用性 质
现控股股东、 实际控制人及 其附属企业无　　　　　　　　非经营 性占用
小计///　　　　　//
前控股股东、 实际控制人及 其附属企业无　　　　　　　　非经营 性占用
小计///　　　　　//
其他关联方及 其附属企业无　　　　　　　　非经营 性占用
小计///　　　　　//
总计///　　　　　//
其他关联资金 往来资金往来 方名称往来方与上 市公司的关 系上市公 司核算 的会计 科目2023年期初往 来资金余额2023年度往来 累计发生金额 （不含利息）2023年 度往来 资金的 利息 （如 有）2023年度偿还 累计发生金额2023年期末往 来资金余额往来形 成原因往来性 质
控股股东、实 际控制人及其 附属企业南宁学院控股股东、 实际控制人 的附属企业应收账 款543,947.951,946,369.00　1,460,981.301,029,335.65销售商 品经营性 往来
　南宁市国 立房地产 开发有限 公司控股股东、 实际控制人 的附属企业应收账 款　20,196,690.00　19,785,725.63410,964.37销售商 品经营性 往来
　南宁威宁 市场发展 有限公司控股股东、 实际控制人 的附属企业其他应 收款330,000.00　　　330,000.00租赁保 证金经营性 往来
上市公司的子 公司及其附属 企业上市公司 的子公司及其 附属企业广西南百 超市有限 公司子公司及其 控制的法人应收账 款42,040,995.985,400,653.16　　47,441,649.14销售商 品经营性 往来
　南宁金湖 时代置业 投资有限 公司子公司及其 控制的法人其他应 收款157,335,622.632,450,748.68　2,157,647.00157,628,724.31营运资 金非经营 性往来
　广西南百 超市有限 公司子公司及其 控制的法人其他应 收款105,440,791.4618,295,393.52　2,586,397.31121,149,787.67营运资 金非经营 性往来
　广西鑫湖 畅达商贸 有限公司子公司及其 控制的法人其他应 收款67,150,222.36188,633,219.37　200,509,760.4755,273,681.26营运资 金非经营 性往来
　广西南百 汽车销售 服务有限 公司子公司及其 控制的法人其他应 收款57,726,495.728,578,596.21　40,048,445.7326,256,646.20营运资 金非经营 性往来
　百色桂通 汽车销售 服务有限 公司子公司及其 控制的法人其他应 收款　8,990,000.00　　8,990,000.00营运资 金非经营 性往来
　广西新世 界商业有 限公司子公司及其 控制的法人其他应 收款182,286,504.8281,547,916.87　36,415,353.84227,419,067.85营运资 金非经营 性往来
　广西南百 电子商务 有限公司子公司及其 控制的法人其他应 收款6,911,719.665,855,164.68　3,495,788.619,271,095.73营运资 金非经营 性往来
　桂林南百 竹木业发 展有限公 司子公司及其 控制的法人其他应 收款5,404,883.71　　　5,404,883.71营运资 金非经营 性往来
总计///625,171,184.29341,894,751.49　306,460,099.89660,605,835.89//


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