GQY视讯(300076):2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，宁波 GQY视讯股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况、以前年度使用情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]431号《关于核准宁波 GQY视讯股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,364万股，发行价格为 65元/股。共募集资金总额 886,600,000.00元，扣除各项发行费用 76,214,880.00元，实际募集资金净额为 810,385,120.00元。 上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其于 2010年 4月26日出具信会师报字（2010）第 11530号《验资报告》验资确认。 根据财政部（财会[2010]25号文）规定，公司在 2010年度审计报告中将上市过程中发生的宣传费、路演费等相关费用 6,393,367.44元计入管理费用，但上述资金原作为发行费用从募集资金专户中扣除，公司对上述事项进行了调整，并于2011年 4月 15日将上述资金归还至募集资金账户。据此，公司 2010年 IPO募集资金净额由原 810,385,120.00元调整为人民币 816,778,487.44元。 截至 2022年 12月 31日，公司已使用募集资金投入募投项目情况如下： 1、“生产高清大屏幕拼接显示系统项目”使用募集资金 204,605,457.78元。 由于该项目的市场未获得预期的扩张，军队、能源、电力、广电等行业拓展未取1 得预期效果，公司在市场的份额并未扩大，因此该项目未达到预期效益。2019年5月 16日，公司召开 2019年度第二次临时股东大会，审议通过转让所持该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司全部股权。 2、“年产 1万套数字实验室系统项目”使用募集资金 2,059,482.50元。由于公司相关产品市场份额、订单量未能达到有效扩大，且因公司已投入所形成的产能已经能够满足公司目前及今后一段时期获取订单的需求，即使市场订单需求继续增加 50%的份额，公司也有能力应对。致使公司不再对年产 1万套数字实验室系统项目进行投入，截至本项目变更时，该项目累计投入 2,059,482.50元，根据2014年 5月 9日召开的 2013年股东大会审议批准，该募投项目实施主体变更为宁波 GQY视讯股份有限公司；募投内容变更为与宁波 GQY视讯股份有限公司主营业务相关的投资内容。2019年 5月 16日，公司召开 2019年度第二次临时股东大会，审议通过转让所持该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司全部股权。 3、“收购深圳欣动态影像科技有限公司”使用募集资金 7,500,000.00元。因项目未达到预期收益，2014年 5月 9日，公司 2013年度股东大会批准子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司将持有的深圳市欣动态影像科技有限公司60%的股权作价 7,500,000.00元，转让给非关联自然人董永赤先生，其中投资成本7,500,000.00元。公司已于 2014年 7月收回上述全部股权转让款。 4、“增资深圳蓝普视讯科技有限公司”使用募集资金 29,200,000.00元。 截至 2022年 12月 31日，公司已使用超募资金情况如下： 1、购买关联方宁波奇科威电子有限公司名下土地使用权及地面在建工程使用超募资金 45,586,400.00元。2010年 8月，公司控股子公司宁波奇科威智能科技有限公司以超募资金 45,586,400.00元购买关联方宁波奇科威电子有限公司编号为“慈国用 2007第 241069号”土地及地面建筑。2019年 5月 16日，公司召开 2019年度第二次临时股东大会，审议通过转让所持该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司全部股权。 2、收购上海鑫森电子科技发展有限公司 50.934%的股权使用超募资金16,950,000.00元。2014年 2月 14日，公司 2014年第一次临时股东大会批准将子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有的上海鑫森电子科技发展有限公司2 51%的股权作价 2,743.80万元转让给上海佳育投资管理有限公司，其中投资成本1,695万元，投资收益 1,048.80万元。宁波奇科威数字信息技术有限公司已于 2014年 4月收回上述全部股权转让款。 3、投资设立山东奇科威数字教学设备有限公司取得 51.00%的股权使用超募资金 2,601,000.00元。因项目未达到预期收益，2013年 2月 1日，公司第三届董事会第五次会议决议批准关于变更部分超募资金用途暨转让山东奇科威数字教学设备有限公司股权，转让子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司持有的山东奇科威数字教学设备有限公司 51%的股权作价 2,601,000.00元转让给自然人杨毅先生，其中投资成本 2,601,000.00元，无投资收益。宁波奇科威数字信息技术有限公司已于 2013年 3月收回上述全部股权转让款。 4、超募资金永久补充流动资金 150,000,000.00元。经公司 2015年 3月 13日召开的第三届董事会第二十五次会议和 2015年 3月 30日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用闲置超募资金 150,000,000.00元用于永久性补充流动资金。公司超募资金专户已于 2015年 3月 31日、2015年 7月 1日、2015年 7月 3日分别将 50,000,000.00元、50,000,000.00元、50,000,000.00元划出至公司基本户。 5、投资美国 JIBO公司增发的 A-1轮优先股中 3,170,289股股份使用超募资金 8,975,397.63元。经公司 2015年 11月 23日召开的第四届董事会第四次会议和2015年 12月 07日召开的 2015年第三次临时股东大会审议通过，同意公司拟使用超募资金不超过 9,000,000.00元人民币投资入股美国公司 Jibo,Inc.收购其拟增发的 3,170,289股优先股。公司超募资金专户于 2015年 12月 1日将 8,975,397.63元汇出。 6、经公司 2016年 1月 6日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，同意公司拟使用超募资金及自有资金共 10,000,000.00美元投资入股美国公司 Meta Company，收购其增发的 B轮优先股中 178,633.00股股份。公司超募资金专户已于 2016年 2月 3日将 47,943,952.06元人民币汇出。 7、经公司 2016年 6月 13日召开的第四届董事会第八次会议和 2016年 6月29日召开的 2016年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用闲置超募资金3 60,000,000.00元用于永久性补充流动资金。公司超募资金专户已于 2016年 7月13日将 60,000,000.00元划出至公司基本户。 截至 2022年 12月 31日，公司募投项目变更及资金收回情况如下： 1、2014年 5月 9日，公司 2013年度股东大会批准将子公司宁波奇科威数字信息技术有限公司承担的募投项目“年产 1万套数字实验系统项目”作出如下变更： （1）实施主体变更为宁波 GQY视讯股份有限公司； （2）募投内容变更为与宁波 GQY视讯股份有限公司主营业务相关的投资内容。 2、2014年 6月 30日，宁波奇科威数字信息技术有限公司已于 2014年 6月30日通过减资的方式将公司原投入的募集资金6,005.10万元归还至公司募集资金专户，另外宁波奇科威数字信息技术有限公司出让上海鑫森电子科技发展有限公司的投资收益 1,048.80万元以及利息收入 145.18万元则从募集资金账户转出至宁波奇科威数字信息技术有限公司基本户。上述利息收入 145.18万元公司已于 2015年 4月 7日归还至公司募集资金账户。 3、2019年 5月 16日，公司 2019年第二次临时股东大会批准转让子公司宁波奇科威智能科技有限公司 98.71%股权，公司募投项目“生产高清大屏幕拼接显示系统项目”、“购买宁波奇科威电子有限公司的土地使用权”通过转让该项目实施主体宁波奇科威智能科技有限公司股权方式退出。 截至2022年12月31日，公司累计收到募集资金专户利息收入206,873,888.20元，累计扣除银行手续费 15,418.48元后，募集资金累计利息收入净额为206,858,469.72元。 截至 2022年 12月 31日，尚未使用的募集资金余额为 475,170,015.51元。 （二）2023年度募集资金使用情况及结余情况 截至 2023年 12月 31日止，本年度使用金额情况为： 2020年 3月，公司与保荐机构平安证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订《募集资金三方监管协议》，该协议与三方监管协议范本无重大差异。截至本公告日，该协议正常履行中。 二、募集资金存放和管理情况 截止 2023年 12月 31日，公司募集资金专户存储情况如下：
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 本年度不存在募集资金使用情况。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度不存在募投项目置换先期投入情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）节余募集资金使用情况 本报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。 （六）超募资金使用情况 本报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。 5 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。 （八）募集资金使用的其他情况 本年度不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本年度不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《宁波 GQY视讯股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。 六、专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于 2024年 4月 9日批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 宁波 GQY视讯股份有限公司董事会 二〇二四年四月九日 6 附表：1 募集资金使用情况对照表 编制单位：宁波 GQY视讯股份有限公司 2023年度 单位：人民币万元
附表 2： 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：宁波 GQY视讯股份有限公司 2023年度 单位：人民币万元
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