苏奥传感(300507):2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
江苏奥力威传感高科股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006122号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏奥力威传感高科股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 江苏奥力威传感高科股份有限公司2023年度 二、 1-5 募集资金存放与使用情况的专项报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006122号 江苏奥力威传感高科股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称 江苏奥力威公司）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。 一、董事会的责任 江苏奥力威公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格 式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对江苏奥力威公司募集 资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的 规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对江苏奥力威公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、鉴证结论 我们认为， 江苏奥力威公司募集资金专项报告在所有重大方面 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了江苏奥力威公司2023年度募集资金存放与使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供江苏奥力威公司年度报告披露之目的使用，不得用作 任何其他目的。我们同意将本报告作为江苏奥力威公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 丁 莉 中国·北京 中国注册会计师： 熊绍保 二〇二四年四月八日 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 江苏奥力威传感高科股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏奥力威传感高科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]25号文）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司于2021年7月16日向特定对象发行人民币普通股（A股）股票65,927,971股，每股面值1元，每股发行价人民币7.22元。截至2021年7月19日止，本公司共募集资金475,999,950.62元，扣除发行费用9,343,328.23元，募集资金净额466,656,622.39元。 截止2021年7月19日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2021]000509号”验资报告验证确认。 截止2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入192,810,587.33元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 17,434,669.51元；于2021年7月30日起至2022年12月31日止会计期间使用募集资金人民币84,825,935.27元；本年度使用募集资金90,549,982.55元。截止2023年12月31日，募集资金余额为人民币273,846,035.06元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2011年第一届第三次董事会审议通过，并于 2017年第三届第三次董事会、2021年第四届第十六次董事会及2023年第五届第六次董事会对其进行修改。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在江苏银行股份有限公司扬州分行营业部和兴业银行股份有限公司扬州分行营业部开立募集资金专户（专户账号分别为：2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
注1：初始存放金额中包含尚未支付的发行费用1,643,328.23元。 注2：截止2023年12月31日，公司募集资金专户余额合计为18,375,816.20元，与募集资金结余金额273,846,035.06元相差255,470,218.86元，上述差异的原因系：（1）支付银行手续费209.00元（2）专户存款利息收入2,398,229.32元；（3）募集资金进行现金管理产生的投资收益 22,131,760.82元；（4）使用闲置募集资金进行现金管理余额280,000,000.00元。 三、2023年度募集资金的使用情况 详见附表《募集资金使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截止 2023年 12月 31日，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 江苏奥力威传感高科股份有限公司（盖章） 二〇二四年四月八日 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 久补充流动资金及变更部分募投项目募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司终止 2021年向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募 集资金项目中的“商用车车联网系统建设项目”，并将上述募集资金项目终止后剩余的募集资金全部用于永久补充公司流动资金，用于公司与主营业务相 关的日常经营活动；同意公司将本次发行募集资金中的“汽车传感器产品智能化生产线建设项目”的募集资金用途予以变更，即该募投项目募集资金投 资规模由原计划的 34,000万元缩减为 18,000万元，并将变更的该部分募集资金永久补充流动资金。 中财网
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