西安饮食(000721):年度募集资金使用鉴证报告
西安饮食股份有限公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2024)0129号 目 录 一、鉴证报告……………………………………………（1-2） 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报 告……………………………………………………………（3-6） 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 西安饮食股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1.实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2808号文核准，公司以非公开发行股票的方式向控股股东发行 74,858,388股人民币普通股（A股），发行价为每股人民币4.06元，募集资金总额为人民币303,925,055.28元，扣除与发行有关的费用人民币4,465,787.00元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币299,459,268.28元，已存入募集资金专户进行管理。资金到账情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（希会验字(2022)0001号）《验资报告》验证。 2.以前年度已使用情况 2022年度募集资金支出为25,472.13万元。截至2022年12月31日，募集资金专户余额为4,487.35万元。 3.本年度募集资金使用情况及结余情况 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为2,087.54万元，使用情况如下：
1、募集资金管理情况 根据《募集资金使用及存放管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并同保荐机构海通证券股份有限公司、交通银行股份有限公司陕西省分行于2022年1月28日签订《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 2、募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日，本公司募集资金专户余额为2,087.54万元。 三、2023年度募集资金的实际使用情况 2023年度募集资金支出为2,433.24万元。截至2023年12月31日，募集资金项目累计支出27,905.38万元。具体情况详见后附的募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 2、本次募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 西安饮食股份有限公司董事会 2024年4月8日 附表1：募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
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