[年报]西安饮食(000721):2023年年度报告
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时间：2024年04月09日 22:40:53 中财网 |
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原标题: 西安饮食:2023年年度报告
西安饮食股份有限公司
2023年年度报告
2024年4月
2023年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人靳文平、主管会计工作负责人田百千及会计机构负责人（会计主管人员）崔纯静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 25
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 38
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 39
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 45
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 52
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 53
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 54
备查文件目录
1.载有董事长签名的2023年度报告；
2.载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告； 3.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；
4.报告期内在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上公开披露过的所有文件文本； 5.其他有关资料。
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 西安旅游集团 | 指 | 西安旅游集团有限责任公司，公司控股
股东 | | 西安饮食、公司、本公司 | 指 | 西安饮食股份有限公司 | | 西安饭庄、老孙家饭庄、白云章、德发
长、同盛祥、西安烤鸭店、东亚饭店、春
发生、桃李村、五一饭店、聚丰园 | 指 | 公司所属分公司，中华老字号 | | 大业食品公司 | 指 | 西安大业食品有限公司，公司控股子公
司 | | 常宁宫 | 指 | 西安常宁宫会议培训中心有限公司，公
司控股子公司 | | 呀米 | 指 | 西安西饮呀米食品生产配送有限责任公
司，公司控股子公司 | | 大香港、大香港酒楼 | 指 | 西安福迎门大香港酒楼有限公司，公司
全资子公司 | | 东大融迪 | 指 | 陕西东大融迪温泉疗养有限责任公司，
公司全资子公司 | | 桃李、桃李学院 | 指 | 西安桃李旅游烹饪专修学院，公司开办
设立 | | 报告期，本报告期 | 指 | 2023年1月1日至12月31日 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
| 股票简称 | 西安饮食 | 股票代码 | 000721 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 西安饮食股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 西安饮食 | | | | 公司的法定代表人 | 靳文平 | | | | 注册地址 | 西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层 | | | | 注册地址的邮政编码 | 710054 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 报告期内无变更 | | | | 办公地址 | 西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层 | | | | 办公地址的邮政编码 | 710054 | | | | 公司网址 | http://www.chizhuanxian.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn） | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》《中国证券报》 | | 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室、深圳证券交易所 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 91610103294241917P | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 报告期内无变更 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 报告期内无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 | | 签字会计师姓名 | 朱洪雄 白晓 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
?适用 □不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 | | 海通证券股份有限公司 | 上海市黄浦区广东路689号
海通证券大厦 | 张一鸣、田卓玲 | 2022年1月—2023年12月
31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| | 2023年 | 2022年 | | 本年比上
年增减 | 2021年 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入
（元） | 780,169,637.88 | 484,760,839.59 | 484,760,839.59 | 60.94% | 519,291,157.04 | 519,291,157.04 | | 归属于上
市公司股
东的净利
润（元） | -117,917,322.22 | -221,457,774.42 | -220,614,157.51 | 46.55% | -168,685,966.35 | -168,126,192.06 | | 归属于上
市公司股
东的扣除
非经常性
损益的净
利润
（元） | -124,643,743.92 | -229,374,728.58 | -228,531,111.67 | 45.46% | -176,694,363.52 | -176,134,589.23 | | 经营活动
产生的现
金流量净
额（元） | 76,716,184.47 | -37,833,959.61 | -37,833,959.61 | 302.77% | 38,273,310.86 | 38,273,310.86 | | 基本每股
收益（元
/股） | -0.2055 | -0.3901 | -0.3886 | 47.12% | -0.3380 | -0.3369 | | 稀释每股
收益（元
/股） | -0.2055 | -0.3901 | -0.3886 | 47.12% | -0.3380 | -0.3369 | | 加权平均
净资产收
益率 | -24.54% | -35.58% | -35.38% | 10.84% | -31.06% | -30.94% |
| | 2023年末 | 2022年末 | | 本年末比
上年末
增减 | 2021年末 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 总资产
（元） | 1,549,573,974.81 | 1,609,532,294.28 | 1,666,423,510.64 | -7.01% | 1,559,240,437.76 | 1,627,519,441.12 | | 归属于上
市公司股
东的净资
产（元） | 421,607,427.79 | 538,121,358.81 | 539,524,750.01 | -21.86% | 458,689,600.56 | 459,249,374.85 |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 □否
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 备注 | | 营业收入（元） | 780,169,637.88 | 484,760,839.59 | 无 | | 营业收入扣除金额（元） | 34,271,743.19 | 31,043,272.54 | 出租固定资产及物业收入等 | | 营业收入扣除后金额（元） | 745,897,894.69 | 453,717,567.05 | 无 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 176,383,545.76 | 202,335,384.96 | 206,874,076.29 | 194,576,630.87 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | -31,125,948.51 | -14,920,991.50 | -19,287,902.18 | -52,582,480.03 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | -31,924,583.88 | -16,894,882.76 | -20,846,438.90 | -54,977,838.38 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 9,890,134.03 | 12,254,317.42 | 30,545,306.25 | 24,026,426.77 |
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益
（包括已计提资产减值
准备的冲销部分） | 1,896,016.03 | 98,741.11 | 38,108.57 | | | 计入当期损益的政府补
助（与公司正常经营业
务密切相关，符合国家
政策规定、按照确定的
标准享有、对公司损益
产生持续影响的政府补
助除外） | 2,650,424.84 | 8,225,205.29 | 11,063,347.71 | 政府补助利得 | | 债务重组损益 | | -334,014.21 | | | | 除上述各项之外的其他
营业外收入和支出 | 950,512.31 | -124,609.40 | 356,082.92 | | | 其他符合非经常性损益
定义的损益项目 | 4,030,575.87 | 3,296,729.54 | 42,205.78 | 加计扣除进项税等 | | 减：所得税影响额 | 2,401,687.17 | 3,003,204.74 | 3,396,625.34 | | | 少数股东权益影响
额（税后） | 399,420.18 | 241,893.43 | 94,722.47 | | | 合计 | 6,726,421.70 | 7,916,954.16 | 8,008,397.17 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
随着社会经济的持续增长和城市化进程的快速发展，广大人民群众收入水平不断提高，生活方式随之发生较大变化，
餐饮业作为民生工程，已经成为人民群众生活消费中不可缺少的部分。根据国家统计局数据，2023年全国餐饮收入达到
52890亿元，同比增长20.4%。社会经济持续回升向好，促消费政策持续发力，餐饮市场回升。
公司作为全国首家上市的餐饮企业，西安城市的一个重要窗口和旅游名片，报告期内立足三秦饮食文化，博采众长，
本着“传承不守旧、创新不离宗、融合不照搬”发展原则，充分发挥老字号工匠技艺和品牌优势，不断挖掘和丰富美食
文化，大力推行产品主义，引进新原料、新工艺、新菜系，不断助力品牌创新和产品升级，赋予老字号新能量。
报告期内，“ 西安饮食”被国务院五部委认定为“中华老字号”，“西安饭庄”等 11个品牌顺利通过国家商务部“中华老字号”复审。公司先后获得中国2022饭店业金鼎奖、中国正餐（特色餐饮）企业50强等市级以上荣誉71项。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司的主营业务为餐饮服务及工业化食品加工及销售。
目前公司拥有 20家分公司、17家子公司，大小门店网点 130多个，多为百年历史的老店、大店、名店、特色店和“中华老字号”，为陕西省和西安市最具代表性的对外接待“窗口”。“ 西安饮食”及所属西安饭庄、老孙家饭庄、德
发长酒店、同盛祥饭庄、春发生饭店、西安烤鸭店、五一饭店、白云章饺子馆、聚丰园饭店、桃李村饭店、东亚饭店等
12个品牌被认定为“中华老字号”；9家老字号被省商务厅认定为“陕西老字号”；14家老字号企业被西安市商务局认
定为“西安老字号”；所属西安饭庄、老孙家饭庄、德发长酒店、春发生饭店、同盛祥饭庄 5家企业的核心制作技艺被
列为省市非物质文化遗产名录；同盛祥饭庄牛羊肉泡馍制作技艺、老孙家饭庄羊肉泡馍制作技艺被列入国家级非物质文
化遗产名录；老孙家饭庄、同盛祥饭庄牛羊肉泡馍被评为陕西十大文化符号。
1、餐饮服务
公司主要经营上述分（子）公司供应的凉菜、热菜、牛羊肉泡馍、葫芦头泡馍、水饺、烤鸭、涮锅等地方特色菜肴、
精品陕菜、小吃、清真食品，以及粤菜、川菜、淮扬菜等。经营模式为菜品精细加工、餐饮服务和饮食供应模式。
2、食品工业
公司控股子公司西安大业食品有限公司主要从事工业化食品的生产及销售，产品主要分为糕点烘焙类、肉制品类、
速冻食品类、方便食品类、半成品类、饮品酿造类等 6大系列、百余个品种的老字号特色食品。推出的陕西特色蒸碗、
方便宴席、黄桂稠酒、酱卤制品、中秋月饼、端午粽子、特色糕点、速冻水饺、五一大包、袋装方便牛羊肉泡馍、腊
（酱）牛羊肉等深受消费者喜爱，多次荣获全国、省市大奖。销售渠道有大型 KA商超、BC连锁超市、线上销售、经销
商等多种模式，销售覆盖范围由西安至全国各地。
公司控股子公司西安呀米食品生产配送有限公司以中央厨房为依托，进行老字号特色半成品研发、生产、配送。
三、核心竞争力分析
公司在品牌建设、技术创新、项目管理、企业文化等方面，经过多年的经营实践，积累了丰富的经验，形成公司独
有的核心竞争力，同时抢抓市场发展红利，加快餐饮多元化发展和产业链延伸，为实现未来高质量可持续发展奠定坚实
的基础。
目前，公司拥有 20家分公司、17家子公司，12家“中华老字号”、2个国家级“非遗”品牌、2个国家 3A级旅游景区、5个省级“非遗”品牌、9家“陕西老字号”、14家“西安老字号”。老孙家饭庄、同盛祥饭庄牛羊肉泡馍被评
为陕西十大文化符号。
公司拥有中国烹饪大师、中国烹饪名师、中国服务大师、中国服务名师组成的技术团队。高级技师、技师等骨干技
术力量涵盖“烹饪、面点、冷荤、服务和食品加工”等领域。同时公司拥有一批在餐饮行业有资深经验的高级管理人员
和餐饮管理团队，在管理体系建设方面取得了一系列成果。近年来，公司通过社会化招聘，引进了餐饮运营管理、企划
营销、食品生产加工等重要岗位的专业化人才，同时搭建平台，为核心管理人才、技术人才创造更多发展机会。
公司先后荣获“中国餐饮百强企业”“中国餐饮十强榜”“品牌中国金谱奖—中国餐饮行业年度十佳品牌”“中国
十大餐饮名牌企业”“中国2022饭店业金鼎奖”“中国民族餐饮TOP100”“中国正餐（特色餐饮）企业50强”“中国
商业名牌企业”“全国质量效益型企业”“中国商业服务业先进集体”等称号。
四、主营业务分析
1、概述
2023年，公司抢抓文旅消费市场复苏新机遇，聚焦“餐饮主业+食品工业叠加式双轮驱动”战略，紧扣“开源、节流、提效”重点任务，通过抓项目拓展、机构重塑、管理提效、营销创新、数字赋能、机制改革、队伍建设等重点工作，
经营收入再创历史新高，企业呈现“稳中有进、进中向好”的发展态势。
一是积蓄后劲，稳步项目拓展。2023年，围绕餐饮主业“文化体验店+连锁便民店”两大发展模式，新开西安饭庄汉城湖店、西安烤鸭店唐都里店等28个网点。恢复了曾被授予全国商业战线“十面红旗”和“金鼎奖”的“解放路饺子
馆”；五一饭店便民连锁社区店“自营+特许经营”双赛道发力，全年新增 13个门店；大唐不夜城大城志、世纪金花赛
高国际2个老字号集群项目落地；“同盛祥”首个社区店吉祥路店落地，开启了社区连锁发展新模型。
二是多措并举，经营发展持续向好。2023年，聚焦“中国—中亚峰会”历史机遇和“本地菜、家乡酒成为国宴主角”
社会效应，加快“国宴”产品转化，引领本地餐饮消费；丰富菜品供应，全年创新菜品、套餐 178款，梳理西安饭庄等
6家老字号 71款招牌菜，老字号菜品特色更浓郁；丰富旅游休闲产品服务，通过抓“后备箱经济”、设立“老字号陕西
伴手礼销售展台”等举措，全年副营收入同比增长 120.14%；迎合市场需求，推出的大厨到家、踏青露营套餐、围炉煮
茶等新项目，深受消费者喜爱。
三是食品工业优化提升。聚焦“国潮”文化，丰富“尚食”系列产品，端午“尚食粽坊”创新产品达 28款，深受青睐，线下商超销量西安地区排名第二；尝试新产品研发，携手“老干妈”“茶话弄”跨界茶点市场，丰富老字号产品
时尚度；紧抓“中国—中亚峰会”新机遇，推出了西安饭庄酱卤葫芦鸡、国宴稠酒、同盛鲜食泡馍等产品，丰富市场供
应；央厨供应链建设加速，实现了245款老字号特色产品转化和配送。全年食品工业板块收入同比增长9.07%。
四是管理升级步伐加快。优化“月度、季度 3+3赛道”双指标考核，通过“考核+考评”双循环倒逼各项经营指标，
门店创新能力不断提升；提升“三大质量”，通过“垂直管理、4D动态管理、第三方测评”模式，强化现场管理，宾客
满意率 96.89%；优化服务流程和标准，提升服务礼仪，全年开展各类服务培训651场次，推行“服务岗位计件工资”，
服务的质量和积极性有效提升；整合维修、安保及公卫等后勤保障人员，优化人力资源结构；加强维修维保、布草洗涤
等费用集中管控，全年运营费用占比同比下降 1.65%；强化安全和法治管理，全年动态检查 180次，及时整改隐患问题，
保障全年安全“零”事故。
五是品牌文化出新出彩。创新品牌文化建设助力门店业绩增长，《东大街 1998-城市街道与市民记忆》文化丛书发
行、《千年陕菜》第二季央视首播、老字号“国宴”美食走红引领本地餐饮消费，陕菜进“沪”、京情陕味“全聚
德·西安饭庄”饮食交流等活动让老字号品牌更加靓丽；新媒体综合发力，全年“两微一抖”、小红书等自有媒体发布
文章700+条，阅读超 50万次，新增粉丝 3万+；电视台、新闻报道 50余次，观众覆盖2亿人次；开展了“本地好生活、
储值更优惠”营销活动，促进餐饮消费；39家门店上榜大众点评、抖音本地生活，举办老字号产品直播 300场次+，老
字号“双主场”建设加快，全年线上收入同比增长65%。
六是智慧建设赋能管理。公司 11个老字号品牌、33款特色美食上线“畅游西安”小程序；数字化中心建设提速，采购付款、业务报账、薪酬核算、社保管理等模块全面运行，“喔趣”人力资源系统实现了公司3500多名员工入转调离、
信息档案及考勤的全过程管理；加强物流配送数字化管理，重新划分 14大类原辅材料，对 70种明细统一编码，为采购
业务提供全视角管控，采购效率与成本控制能力进一步提升。
| | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 780,169,637.88 | 100% | 484,760,839.59 | 100% | 60.94% | | 分行业 | | | | | | | 餐饮服务 | 602,770,214.32 | 77.26% | 327,760,036.37 | 67.61% | 83.91% | | 生产制造 | 125,601,516.45 | 16.10% | 115,155,256.18 | 23.76% | 9.07% | | 其他服务 | 17,526,163.92 | 2.25% | 10,802,274.50 | 2.23% | 62.25% | | 其他业务 | 34,271,743.19 | 4.39% | 31,043,272.54 | 6.40% | 10.40% | | 分产品 | | | | | | | 餐饮收入 | 553,673,810.30 | 70.97% | 308,547,391.34 | 63.65% | 79.45% | | 客房收入 | 15,627,384.71 | 2.00% | 4,008,948.42 | 0.83% | 289.81% | | 商品收入 | 33,469,019.31 | 4.29% | 15,203,696.61 | 3.14% | 120.14% | | 其他收入 | 143,127,680.37 | 18.35% | 125,957,530.68 | 25.98% | 13.63% | | 其他业务收入 | 34,271,743.19 | 4.39% | 31,043,272.54 | 6.40% | 10.40% | | 分地区 | | | | | | | 陕西省内 | 772,413,255.63 | 99.01% | 484,194,557.67 | 99.88% | 59.53% | | 陕西省外 | 7,756,382.25 | 0.99% | 566,281.92 | 0.12% | 1,269.70% | | 分销售模式 | | | | | | | 自销 | 780,169,637.88 | 100.00% | 484,760,839.59 | 100.00% | 60.94% |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 餐饮服务 | 602,770,214.32 | 509,021,980.06 | 15.55% | 83.91% | 59.53% | 12.90% | | 生产制造 | 125,601,516.45 | 93,119,624.62 | 25.86% | 9.07% | 14.19% | -3.32% | | 分产品 | | | | | | | | 餐饮收入 | 553,673,810.30 | 483,776,929.06 | 12.62% | 79.45% | 58.30% | 11.67% | | 其他收入 | 143,127,680.37 | 96,390,926.45 | 32.65% | 13.63% | 12.08% | 0.93% | | 分地区 | | | | | | |
| 陕西省内 | 772,413,255.63 | 616,448,696.05 | 20.19% | 59.53% | 46.07% | 7.35% | | 分销售模式 | | | | | | |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 ?否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本
比重 | 金额 | 占营业成本
比重 | | | 餐饮收入 | 直接材料 | 201,167,036.05 | 32.13% | 129,412,286.61 | 30.57% | 55.45% | | 餐饮收入 | 直接人工 | 199,427,288.45 | 31.85% | 158,552,714.83 | 37.45% | 25.78% | | 餐饮收入 | 燃料动力 | 20,642,062.57 | 3.30% | 15,182,634.48 | 3.59% | 35.96% | | 餐饮收入 | 折旧摊销 | 33,568,909.54 | 5.36% | 2,458,343.13 | 0.58% | 1265.51% | | 餐饮收入 | 其他间接成本 | 28,971,632.45 | 4.63% | | | | | 小 计 | | 483,776,929.06 | 77.27% | 305,605,979.05 | 72.19% | 58.30% | | 客房收入 | 直接材料 | 549,015.62 | 0.09% | 975,668.04 | 0.23% | -43.73% | | 客房收入 | 直接人工 | 3,895,561.61 | 0.62% | 2,597,724.93 | 0.61% | 49.96% | | 客房收入 | 燃料动力 | 840,203.69 | 0.13% | 536,802.78 | 0.13% | 56.52% | | 客房收入 | 固定资产折旧 | 474,400.90 | 0.08% | 224,443.69 | 0.05% | 111.37% | | 小 计 | | 5,759,181.82 | 0.92% | 4,334,639.44 | 1.02% | 32.86% | | 商品收入 | 直接材料 | 19,485,869.18 | 3.11% | 9,132,352.81 | 2.16% | 113.37% | | 小 计 | | 19,485,869.18 | 3.11% | 9,132,352.81 | 2.16% | 113.37% | | 其他收入 | 直接材料 | 64,922,865.89 | 10.38% | 61,484,299.82 | 14.52% | 5.59% | | 其他收入 | 直接人工 | 15,492,979.46 | 2.47% | 12,150,516.17 | 2.87% | 27.51% | | 其他收入 | 燃料动力 | 3,082,416.24 | 0.49% | 2,940,876.38 | 0.69% | 4.81% | | 其他收入 | 制造费用 | 12,892,664.86 | 2.06% | 9,426,182.44 | 2.23% | 36.78% | | 小 计 | | 96,390,926.45 | 15.40% | 86,001,874.81 | 20.31% | 12.08% | | 其他业务收入 | 折旧摊销 | 19,543,552.04 | 3.12% | 18,278,305.53 | 4.32% | 6.92% | | 其他业务收入 | 其他间接成本 | 1,145,900.41 | 0.18% | | | | | 小 计 | | 20,689,452.45 | 3.30% | 18,278,305.53 | 4.32% | 13.19% |
说明
无说明事项
| 前五名客户合计销售金额（元） | 0.00 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 0.00% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 无 | 0.00 | 0.00% | | 2 | 无 | 0.00 | 0.00% | | 3 | 无 | 0.00 | 0.00% | | 4 | 无 | 0.00 | 0.00% | | 5 | 无 | 0.00 | 0.00% | | 合计 | -- | 0.00 | 0.00% |
主要客户其他情况说明
?适用 □不适用
公司主要业务为从事餐饮服务、工业化食品生产及销售，为广大消费者提供相关服务，因而不存在主要销售客户情形。
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 192,983,015.86 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 48.69% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 单位1 | 91,521,484.41 | 23.09% | | 2 | 单位2 | 33,204,282.90 | 8.38% | | 3 | 单位3 | 28,507,008.27 | 7.19% | | 4 | 单位4 | 24,763,957.70 | 6.25% | | 5 | 单位5 | 14,986,282.58 | 3.78% | | 合计 | -- | 192,983,015.86 | 48.69% |
| | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 193,909,630.60 | 229,927,922.45 | -15.67% | 主要原因系本年度公司组织架构调整，
对原计入销售费用的、为履行合同发生
的费用以及直接管理机构的费用分别列
报至营业成本和管理费用。 | | 管理费用 | 47,623,874.78 | 27,867,972.61 | 70.89% | 主要原因系本年度公司组织架构调整，
对原计入销售费用的、为属于直接管理
机构的费用列报至管理费用。 | | 财务费用 | 29,475,948.09 | 28,375,245.80 | 3.88% | |
4、研发投入
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 851,218,285.81 | 547,635,485.06 | 55.44% | | 经营活动现金流出小计 | 774,502,101.34 | 585,469,444.67 | 32.29% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 76,716,184.47 | -37,833,959.61 | 302.77% | | 投资活动现金流入小计 | 90,548.54 | 207,195.00 | -56.30% | | 投资活动现金流出小计 | 134,784,065.16 | 100,083,144.04 | 34.67% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -134,693,516.62 | -99,875,949.04 | -34.86% | | 筹资活动现金流入小计 | 540,921,894.88 | 659,769,653.79 | -18.01% | | 筹资活动现金流出小计 | 506,766,294.74 | 488,817,160.26 | 3.67% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,155,600.14 | 170,952,493.53 | -80.02% | | 现金及现金等价物净增加额 | -23,821,732.01 | 33,242,584.88 | -171.66% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用 □不适用
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 变动原因 | | 经营活动现金流入小计 | 851,218,285.81 | 547,635,485.06 | 55.44% | 主要原因系本报告期公司销售商品、提供
劳务收到的现金较上年同期增加所致。 | | 经营活动现金流出小计 | 774,502,101.34 | 585,469,444.67 | 32.29% | 主要原因系本报告期公司购买商品、接受
劳务支付的现金较上年同期增加所致。 | | 经营活动产生的现金流量
净额 | 76,716,184.47 | -37,833,959.61 | 302.77% | 主要原因系本报告期公司销售商品、提供
劳务收到的现金较上年同期增加所致。 |
| 投资活动现金流入小计 | | | | | | 投资活动现金流出小计 | 134,784,065.16 | 100,083,144.04 | 34.67% | 主要原因系本报告期公司购建固定资产、
无形资产和其他长期资产所支付的现金较
上年同期增加所致。 | | 投资活动产生的现金流量
净额 | -134,693,516.62 | -99,875,949.04 | -34.86% | 主要原因系本报告期公司购建固定资产、
无形资产和其他长期资产所支付的现金较
上年同期增加所致。 | | 筹资活动产生的现金流量
净额 | 34,155,600.14 | 170,952,493.53 | -80.02% | 主要原因系上年同期吸收投资收到的现金
增加，本报告期末无此事项。 |
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 ?不适用
五、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 1,616,762.55 | 1.42% | | 否 | | 资产减值 | -20,500.00 | 0.02% | | 是 | | 营业外收入 | 1,628,859.96 | 1.43% | | 是 | | 营业外支出 | 686,781.83 | 0.60% | | 是 | | 其他收益 | 6,681,000.71 | 5.88% | 主要是本报告期公司取得政府补
助及加计扣除进项税影响所致。 | 是 | | 信用减值损失 | 922,785.78 | 0.81% | | 是 | | 资产处置收益 | 287,687.66 | 0.25% | | 是 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2023年末 | | 2023年初 | | 比重增减 | 重大变动
说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 61,936,123.64 | 4.00% | 86,087,653.97 | 5.17% | -1.17% | | | 应收账款 | 58,490,668.35 | 3.77% | 61,603,403.27 | 3.70% | 0.07% | | | 存货 | 51,061,440.86 | 3.30% | 43,393,965.61 | 2.60% | 0.70% | | | 投资性房地产 | 209,018,201.77 | 13.49% | 218,443,639.54 | 13.11% | 0.38% | | | 固定资产 | 320,409,841.97 | 20.68% | 304,821,464.87 | 18.29% | 2.39% | | | 在建工程 | 166,211,816.21 | 10.73% | 177,798,620.98 | 10.67% | 0.06% | | | 使用权资产 | 191,434,903.92 | 12.35% | 234,429,498.63 | 14.07% | -1.72% | | | 短期借款 | 402,103,037.14 | 25.95% | 330,405,319.44 | 19.83% | 6.12% | | | 合同负债 | 16,925,204.73 | 1.09% | 14,569,599.42 | 0.87% | 0.22% | | | 长期借款 | 41,683,766.50 | 2.69% | 3,683,766.50 | 0.22% | 2.47% | | | 租赁负债 | 153,610,428.76 | 9.91% | 188,766,012.53 | 11.33% | -1.42% | |
境外资产占比较高 （未完） ![]()
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