国机通用(600444):容诚会计师事务所关于国机通用非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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时间：2024年04月10日 18:50:55 中财网 |
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原标题: 国机通用:容诚会计师事务所关于 国机通用非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
关于 国机通用机械科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位： 国机通用机械科技股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-66001391
附表 2
关于 国机通用机械科技股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资
金占用 | 资金占用
方
名称 | 占用方与
上市公司
的关联关
系 | 上市公
司核算
的会计
科目 | 2023年期初占用
资金余额 | 2023年度占用累计
发生金额(不含利
息) | 2023年
度占用
资金的
利息
(如有) | 2023年度偿还
累计发生金额 | 2023年期末占
用资金余额 | 占用形
成原因 | 占用
性质 | | 现控股股
东、实际控
制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经
营性
占用 | | | | | | | | | | | | 非经
营性
占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 前控股股
东、实际控
制人及其附
属企业 | | | | | | | | | | 非经
营性
占用 | | | | | | | | | | | | 非经
营性
占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 其他关联方
及其附属企 | | | | | | | | | | 非经
营性 | | 业 | | | | | | | | | | 占用 | | | | | | | | | | | | 非经
营性
占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 总计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 其他关联资
金往来 | 资金往来
方名称 | 往来方与
上市公司
的关系 | 上市公
司核算
的会计
科目 | 2023年期初往来
资金余额 | 2023年度往来累计
发生金额（不含利
息） | 2023年
度往来
资金的
利息
（如
有） | 2023年度偿还
累计发生金额 | 2023年期末往
来资金余额 | 往来形
成原因 | 往来
性质 | | 控股股东、
实际控制人
及其附属企
业 | 合肥通用
机械研究
院有限公
司 | 控股股东 | 应收账
款 | 2,318.78 | 40,182.96 | | 41,926.00 | 575.74 | 销售款
项 | 经营
性往
来 | | | 合肥通用
机械研究
院有限公
司 | 控股股东 | 其他应
收款 | 5.06 | 5.33 | | 10.39 | - | 代垫代
付款 | 非经营
性往来 | | | 中国通用
机械工程
有限公司 | 控股股
东、实际
控制人的
附属企业 | 应收账
款 | - | 812.27 | | 90.49 | 721.78 | 销售款
项 | 经营性
往来 | | | 合肥通用
机电产品
检测院有
限公司 | 控股股
东、实际
控制人的
附属企业 | 应收账
款 | 14.40 | - | | - | 14.40 | 销售款
项 | 经营性
往来 | | | 合肥通用
职业技术
学院 | 控股股
东、实际
控制人的 | 其他应
收款 | - | 1.00 | | 1.00 | - | 代垫代
付款 | 非经营
性往来 | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | 安徽省机
械工业设
计院有限
公司 | 控股股
东、实际
控制人的
附属企业 | 应收账
款 | 0.22 | - | | 0.22 | - | 销售款
项 | 经营性
往来 | | 上市公司的
子公司及其
附属企业 | 合肥通用
环境控制
技术有限
责任公司 | 子公司及
其控制的
法人 | 其他应
收款 | 5,804.60 | 3,700.00 | | 2,900.00 | 6,604.60 | 股利分
红 | 非经
营性
往来 | | 关联自然人 | | | | | | | | | | 非经
营性
往来 | | | | | | | | | | | | 非经
营性
往来 | | 其他关联方
及其附属企
业 | 国机财务
有限责任
公司 | 控股股东
的关联方 | 其他反
映占用
实质科
目 | 30,530.84 | 73,572.86 | | 64,301.53 | 39,802.16 | 货币资
金存款 | 经营性
往来 | | | 国机财务
有限责任
公司 | 控股股东
的关联方 | 其他反
映占用
实质科
目 | 136.35 | 552.21 | | 35.00 | 653.56 | 存款利
息 | 经营性
往来 | | | 中机西南
能源科技
有限公司 | 控股股东
的关联方 | 应收账
款 | 227.05 | - | | - | 227.05 | 销售款
项 | 经营性
往来 | | | 山东京博
云商物流
有限公司 | 参股股东
的关联方 | 其他应
收款 | 2.00 | - | | - | 2.00 | 廉洁保
证金 | 经营性
往来 | | | 山东京博 | 参股股东 | 应收账 | 37.23 | 0.04 | | - | 37.27 | 销售款 | 经营性 | | | 石油化工
有限公司 | 的关联方 | 款 | | | | | | 项 | 往来 | | | 山东昆仑
京博能源
有限公司 | 参股股东
的关联方 | 应收账
款 | 5.41 | - | | - | 5.41 | 销售款
项 | 经营性
往来 | | | 山东京博
物流股份
有限公司 | 参股股东
的关联方 | 应收账
款 | 4.28 | - | | - | 4.28 | 销售款
项 | 经营性
往来 | | | 山东博兴
华韵水业
有限公司 | 参股股东
的关联方 | 应收账
款 | 3.26 | 2.81 | | 0.40 | 5.67 | 销售款
项 | 经营性
往来 | | | 山东京博
控股股份
有限公司 | 参股股东
的关联方 | 应收账
款 | 0.51 | - | | - | 0.51 | 销售款
项 | 经营性
往来 | | | 山东京博
控股集团
有限公司
供需链分
公司 | 参股股东
的关联方 | 应收账
款 | 1.06 | - | | - | 1.06 | 销售款
项 | 经营性
往来 | | | 山东益仁
化工有限
公司 | 参股股东
的关联方 | 应收账
款 | 15.93 | - | | - | 15.93 | 销售款
项 | 经营性
往来 | | | 山东清博
生态材料
综合利用
有限公司 | 参股股东
的关联方 | 应收账
款 | 2.99 | - | | - | 2.99 | 销售款
项 | 经营性
往来 | | | 山东益丰
生化环保
股份有限
公司 | 参股股东
的关联方 | 应收账
款 | 0.47 | - | | - | 0.47 | 销售款
项 | 经营性
往来 | | | 中国空分 | 控股股东 | 应收账 | 0.22 | - | | - | 0.22 | 销售款 | 经营性 | | | 工程有限
公司 | 的关联方 | 款 | | | | | | 项 | 往来 | | | 山东清远
环保工程
有限公司 | 参股股东
的关联方 | 应收账
款 | 0.08 | - | | - | 0.08 | 销售款
项 | 经营性
往来 | | | 山东中泰
化学科技
有限公司 | 参股股东
的关联方 | 应收账
款 | 0.05 | - | | 0.05 | - | 销售款
项 | 经营性
往来 | | | 山东省顺
天建材有
限公司 | 参股股东
的关联方 | 应收账
款 | - | 2.50 | | 2.50 | - | 销售款
项 | 经营性
往来 | | 总计 | / | / | / | 39,110.77 | 118,831.98 | | 109,267.58 | 48,675.17 | / | / |
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