新兴铸管(000778):年度募集资金使用鉴证报告
新兴铸管股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005265号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 新兴铸管股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 新兴铸管股份有限公司2023年度募集资金存 二、 1-5 放与使用情况的专项报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005265号 新兴铸管股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的新兴铸管股份有限公司（以下简称新兴铸管） 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。 一、董事会的责任 新兴铸管董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编 制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新兴铸管募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执 行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对新兴铸管募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 三、鉴证结论 我们认为， 新兴铸管募集资金专项报告在所有重大方面按照中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司 规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了新兴铸管2023年度募集资金存放与使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新兴铸管年度报告披露之目的使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本报告作为新兴铸管年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 张宇锋 中国·北京 中国注册会计师： 杨雁杰 二〇二四年四月九日 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 新兴铸管股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新兴铸管股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2016]3215号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2017年 2月 15日采用向特定对象非公开方式发行人民币普通股 347,572,815股，每股面值 1元，每股发行价人民币 5.15元，募集资金总额 179,000.00万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币176,609.08万元。上述资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“信会师报字[2017]第 ZB10096号”验资报告验证确认。 截至 2023年 12月 31日，公司募集资金累计使用的金额为 179,220.86万元，其中：（1）以前年度使用募集资金的金额为 175,197.60万元；（2）本年度募投项目使用募集资金的金额为 0万元；(3)本年度节余募集资金永久补充流动资金的金额为 4,023.26万元。 截至 2023年 12月 31日止，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,611.78万元，募集资金余额为人民币 0.00万元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。 另根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及相关规定，2017年 3月 6日，公司和保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）分别与中国银行股份有限公司武安支行、交通银行股份有限公司邯郸分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。该协议对募集资金存储、使用、管理和监督等事项进行了明确规定。 公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
注：①2018年 12月 29日募集资金户中国银行股份有限公司武安支行（账号100989505791）募集资金已全部使用，账户已注销；②2019年 12月 20日募集资金户中国民生银行股份有限公司北京分行亮马桥支行（账号：699281611）募集资金已全部使用，账户已注销；③2023年 12月 27日募集资金户交通银行股份有限公司邯郸复兴支行（账号：134663000012017001253）募集资金已全部使用，账户已注销；④2017年 6月 2日募集资金户中国民生银行股份有限公司北京分行亮马桥支行（账号：699281638）募集资金已全部使用，账户已注销。 三、2023年度募集资金的使用情况 本年内，本公司募集资金实际使用情况如下： (一)募集资金投资项目的资金使用情况 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 0.00万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况表》。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017年 3月 27日，公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了同意公司以募集资金人民币 62,346.32万元置换预先投入募投项目的自筹资金的意见，保荐机构出具了专项核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审验，并出具了《新兴铸管股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZB10368号）。 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五)节余募集资金使用情况 2023年 12月 22日，公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司2017年非公开发行股票募投项目中的“高性能球墨铸管 DN300-1000智能自动化生产线升级项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 截止 2023年 12月 27日，公司已将全部募投项目结项并将节余募集资金共计 4,023.26万元转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，并已办理完毕专户的注销手续。专户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。 (六)超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用的情况。 (七)尚未使用的募集资金用途及去向 本公司不存在尚未使用募资金的情况。 (八)募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。 新兴铸管股份有限公司 （盖章） 二〇二四年四月九日 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告
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