同惠电子(833509):2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
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时间：2024年04月10日 21:06:07 中财网 |
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原标题:
同惠电子:2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
常州
同惠电子股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
REPORT目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2页二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—7页三、报告附件………………………………………………………第8—12页募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2024〕15-24号
常州
同惠电子股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的常州
同惠电子股份有限公司（以下简称
同惠电子公司）管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供
同惠电子公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为
同惠电子公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。
二、管理层的责任
同惠电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49号)及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对
同惠电子公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，
同惠电子公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49号)及相关格式指引的规定，如实反映了
同惠电子公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二四年四月八日
常州
同惠电子股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49号)及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕3341号），本公司由主承销商
中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票2,174万股，发行价为每股人民币6.31元，共计募集资金13,717.94万元（超额配售选择权行使前），坐扣承销费用1,023.58万元后的募集资金为12,694.36万元，已由主承销商
中信建投证券股份有限公司于2020年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费用、申报会计师费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用567.45万元（含税），加上各项发行费用可予抵扣的增值税进项税额32.12万元后，公司募集资金净额为12,159.02万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕15-13号）。
本公司于2021年2月9日行使超额配售选择权，公司利用剩余资金按照本次发行价格新增发行股票数量226.31万股，募集资金总额1,428.02万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕15-1号）。连同初始发行规模2,174万股股票对应的募集资金总额13,717.94万元，本次发行最终发行总股数扩大至2,400.31万股，募集资金总额为15,145.96万元。扣除发行费用（不含税）金额为1,558.92万元，募集资金净额为13,587.05万元。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
| 序号 | |
| A | |
| 项目投入 | B1 |
| 利息收入净额 | B2 |
| 项目投入 | C1 |
| 利息收入净额 | C2 |
| 项目投入 | D1=B1+C1 |
| 利息收入净额 | D2=B2+C2 |
| E=A-D1+D2 | |
| F | |
| G=E-F | |
[注1]2023年8月23日，公司分别召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，2023年9月12日公司召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，同意公司2020年度公开发行股票募投项目全部结项，并将结项后的节余募集资金691.78万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用，并于2023年9月22日将节余募集资金转入公司银行基本户
[注2]-0.03差异系公司行使超额配售权支付股权登记费使用自有资金(三)募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
| 银行账号 | 募集资金余额 |
| 82600188000280896 | |
| 82600181000288080 | |
| 8110501012801659260 | |
| 理财产品临时户 | |
| 8110501111702087991 | |
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仅为常州
同惠电子股份有限公司 2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营仅为常州
同惠电子股份有限公司 2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业
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| | 会计师事务所名称 | 统一社会信用代码 | 执业证书编
号 | 备案公告日期 |
| | 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110000051421390A | 11000243 | 2020/11/02 |
| | 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108MA007YBQ0G | 11010274 | 2020/11/02 |
| | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101020855463270 | 11000010 | 2020/11/02 |
| | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110000599649382G | 11000241 | 2020/11/02 |
| | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108590676050Q | 11010148 | 2020/11/02 |
| | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110108590611484C | 11010141 | 2020/11/02 |
| | 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） | 9131000005587870XB | 31000012 | 2020/11/02 |
| | 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） | 91320200078269333C | 32020028 | 2020/11/02 |
| | 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） | 914401010827260072 | 44010079 | 2020/11/02 |
| | 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） | 91440101MA9UN3YT81 | 44010157 | 2020/11/02 |
| | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） | 913701000611889323 | 37010001 | 2020/11/02 |
| | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | 91350100084343026U | 35010001 | 2020/11/02 |
| | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101050805090096 | 11000154 | 2020/11/02 |
| | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 91310101568093764U | 31000006 | 2020/11/02 |
| | 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） | 911201160796417077 | 12010023 | 2020/11/02 |
| | 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） | 91440300770329160G | 47470029 | 2020/11/02 |
| | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | 913100000609134343 | 31000007 | 2020/11/02 |
| | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101020854927874 | 11010032 | 2020/11/02 |
| | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） | 9111010856949923XD | 11010130 | 2020/11/02 |
| | 上会会计师事务所（特殊普通合伙） | 91310106086242261L | 31000008 | 2020/11/02 |
| | 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） | 91440300770332722R | 47470034 | 2020/11/02 |
| | 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | 91510500083391472Y | 51010003 | 2020/11/02 |
| | 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） | 91320000085046285W | 32000026 | 2020/11/02 |
| | 唐山市新正会计师事务所（普通合伙） | 911302035795687109 | 13020011 | 2020/11/02 |
| | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | 913200000831585821 | 32000010 | 2020/11/02 |
| 26 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 913300005793421213 | 33000001 | 2020/11/02 |
| | 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101080896649376 | 11000374 | 2020/11/02 |
| | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | 911101085923425568 | 11010150 | 2020/11/02 |
| | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） | 9161013607340169X2 | 61010047 | 2020/11/02 |
| | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 91110101592354581W | 11010136 | 2020/11/02 |
仅为常州
同惠电子股份有限公司 2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证
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