路斯股份(832419):2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码:832419 证券简称:路斯股份 公告编号:2024-043 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东路斯宠物食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]246号)核准,公司向不特定合格投资者公开发行股票13,043,400.00股(不含行使超额配售选择权所发股份),本次发行价格为7.20元/股,实际募集资金总额为93,912,480.00元(超额配售选择权行使前),扣除发行费用12,701,419.17(不含税),实际募集资金净额为81,211,060.83元。 上述募集资金已全部到账,并由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同验字(2022)第371C000105号《验资报告》。 (二)以前年度已使用金额、本报告期使用金额及期末余额 截至2023年12月31日,募集资金使用及结余情况如下: 单位:人民币元 2023年度,公司募集资金项目使用募集资金 24,756,353.34元,其中:年产 3万吨宠物主粮项目使用 23,608,518.87元,研发运营支持中心项目使用1,147,834.47元。 (三)募集资金专户存储情况 截至2023年12月31日,公司募集资金具体存放情况如下: 单位:人民币元
二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则(试行)》等规定以及《公司章程》,结合实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》,规定了募集资金存储和使用、监管和责任追究的相关内容。 根据《募集资金管理办法》并结合经营需要,公司自2022年3月起对本次公开发行的募集资金实行专户存储。公司已在银行设立募集资金专用账户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2023年12月31日,本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一)募投项目情况 公司本次公开发行募集资金主要用于年产 3万吨宠物主粮项目及研发运营支持中心项目。募投项目资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 募投项目可行性不存在重大变化 (二)募集资金置换情况 2022年4月11日,公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金33,516,735.83元及已支付的发行费用1,039,430.17元。详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-021)。 (三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2023年12月31日,公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。 (四)闲置募集资金购买理财产品情况 报告期,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
(五)募集资金使用的其他情况 2023年4月17日,公司召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会 第十七次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度及拟投入金额 的议案》,同意公司将年产 3万吨宠物主粮项目的预定可使用状态时间由 2023 年6月30日调整为2023年12月31日,并将其募集资金投入金额调增1,700 万元,同时等额调减研发运营支持中心项目的投入金额。详见公司在北京证券交 易所(www.bse.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目实施进度及拟投入金额 的公告》(公告编号:2023-028)。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 截至2023年12月31日,公司不存在变更募集资金用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2023年12月31日,公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披 露了募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。 六、保荐机构核查意见
七、会计师鉴证意见 经审核,我们认为,路斯股份董事会编制的2023年度专项报告符合《上市 公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修 订)》和《北京证券交易所股票上市规则(试行)》有关规定及相关格式指引的规 定,并在所有重大方面如实反映了路斯股份2023年度募集资金的存放和实际使 用情况。 八、备查文件 (一)山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会第八次会议决议 (二)山东路斯宠物食品股份有限公司第五届监事会第七次会议决议 (三)国投证券股份有限公司关于山东路斯宠物食品股份有限公司2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 (四)致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于山东路斯宠物食品股份有限 公司2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会 2024年 4月 10日 附表1: 募集资金使用情况对照表(向不特定合格投资者公开发行并上市) 单位:元
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