[年报]锦旅Ｂ股(900929):锦旅B股2023年年度报告摘要
上海锦江国际旅游股份有限公司 2023年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟定2023年度利润分配预案为：以截至2023年12月31日的总股本132,556,270股为基数，每10股派发现金红利人民币0.53元（含税）；现金红利以人民币向控股股东上海锦江资本有限公司支付，以美元向B股股东支付，其折算汇率按照公司股东大会通过利润分配决议日下一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价确定。 在批准2023年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 第二节 公司基本情况 1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介 本公司及下属子公司主要从事旅游服务、会展商旅和文旅目的地运营业务，组织海外游客入境旅游，中国公民国内旅游和出境旅游,提供观光旅游、休闲度假、会务会展、旅游咨询、景区管理、旅游开发项目策划咨询等服务。 公司销售以 “锦江旅游”为主品牌的旅行产品，提供以“锦江会展”为主品牌的会务会展服务。 报告期内，公司旅游及相关业务占公司本期全部营业收入的比重为 92.94%，与上年同期相比增长 10.17个百分点。 行业情况 公司所处的行业为旅游行业，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司归属于“商务服务业”。 国务院于 2021年 12月发布了《“十四五”旅游业发展规划》，其中指出，“十三五”以来，旅游业与其他产业跨界融合、协同发展，产业规模持续扩大，新业态不断涌现，旅游业对经济平稳健康发展的综合带动作用更加凸显。旅游业作为国民经济战略性支柱产业的地位更为巩固。党的二十大报告指出，坚持以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展。 根据中国旅游研究院发布的《2023年中国旅游经济运行分析与 2024年发展预测》（中国旅游经济蓝皮书 No.16）（以下简称“《蓝皮书》”）指出：2023年旅游经济加速回暖，跑出了旅游复苏的加速度。 一、国内旅游复苏不断提速，全国旅游市场景气维持高位。据旅游研究院（数据中心）课题组测算，2023年各季度居民出游意愿维持在 90%以上，全年平均达 91.86%，创有监测记录以来新高，较 2019年高 4.52个百分点。2023年全国旅游经济运行综合指数（CTA-TEP）始终处于景气区间，均值为 109.95，接近 2019年的同期水平。 二、旅游企业家信心稳中有进，市场主体经营得到显著修复。2023年旅游企业家信心延续了近年来的稳定上升态势，年度指数为 97.68，较上年提高 1.67个百分点。企业家信心提升直接受益于旅游市场主体获得感不断增强，年内营业收入和一度衰退的资产负债表都得到了非常明显的修复。 三、涉旅政策在稳增长促消费上不断发力，政策驱动效能全方位显现。各级政府高度重视旅游业发展，陆续出台了一系列释放消费潜力、促进旅游经济发展的政策措施，从刺激需求、丰富供给、培育产业和提升公共服务等方面综合施策，有力推动了旅游经济回升向好发展。 四、游客满意度维持高位，旅游业加快进入高质量发展新阶段。游客要风景，也要场景，更要景观之上的美好生活，各地推出各式“宠游客”举措收获了广大游客的满意，也展现广泛的社会宽容和文化包容。旅游研究院（数据中心）课题组测算，2023年全国游客满意度综合指数 80.04，处于满意水平，与 2019年满意度水平基本持平。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股
□适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内主要经营情况 2023年度，公司实现合并营业收入 66,976.51万元，比上年同期增长 235.51%；营业利润2,215.02万元，比上年同期增加 9,879.32万元；利润总额 2,224.25万元，比上年同期增加 9,892.78万元；归属于上市公司股东的净利润 2,301.18万元，比上年同期增加 9,966.51万元。 利润表及现金流量表相关科目变动分析 单位：元 币种：人民币
于报告期内，合并利润表部分项目和合并现金流量表部分项目的变动金额及其主要原因如下： (1) 营业收入 本期669,765,092.07元，上年同期199,625,135.36元，本期较上年同期上升235.51%，主要是旅游业务恢复所致。 (2) 营业成本 本期585,097,211.68元，上年同期169,810,376.48元，本期较上年同期上升244.56%，主要是旅游业务恢复所致。 (3) 税金及附加 本期4,086,408.74元，上年同期2,456,038.87元，本期较上年同期上升66.38%，主要是旅游业务恢复所致。 (4) 管理费用 本期41,751,928.57元，上年同期89,961,224.21元，本期较上年同期下降53.59%，主要是去年公司实施员工安置方案，计提辞退福利，本年无此影响因素所致。 (5) 财务费用 本期4,089,458.27元，上年同期648,748.24元，本期较上年同期上升530.36%，主要是本年利息收入减少及汇兑差额增加所致。 (6) 其他收益 本期3,853,787.81元，上年同期2,817,718.81元，本期较上年同期上升36.77%，主要是本期收到的政府补助增加所致。 (7) 所得税费用 本期 -369,710.49元，上年同期945,835.54元，本期较上年同期减少139.09%，主要是本期递延所得税费用影响所致。 (8) 少数股东损益（净亏损） 本期 -399,569.23元，上年同期-977,821.66元，本期较上年同期减少亏损578,252.43元，主要是本年业务恢复，控股子公司亏损减少所致。 (9) 经营活动产生的现金流量净额 本期-32,177,827.98元，上年同期-92,884,643.34元，现金净流出较上年同期减少60,706,815.36元，主要是今年旅游业务恢复、经营现金流入增加，及去年公司实施员工安置方案、支付内退及协解人员相关费用所致。 (10) 筹资活动产生的现金流量净额 本期-5,167,218.85元,上年同期-840,711.35元，现金净流出较上年同期增加4,326,507.50元，主要是本年购买子公司少数股权所致。 资产及负债相关科目变动分析 单位：元 币种：人民币
资产及负债状况变化的原因说明： (1) 应收账款 本期末 128,756,100.86元，上期末 64,705,719.78元，增加 98.99%，主要是旅游业务恢复，应收客户款项增加所致。 (2) 预付款项 本期末 71,499,363.81元，上期末 14,334,831.76元，增加 398.78%，主要是旅游业务恢复，预付供应商款项增加所致。 (3) 其他应收款 本期末 6,343,283.11元，上期末 3,684,804.96元，增加 72.15%，主要是旅游业务恢复，垫付日常经营款项增加所致。 (4) 在建工程 本期末 639,121.31元，上期末 3,047,480.22元，减少 79.03%，主要是项目完工结转所致。 (5) 使用权资产 本期末 5,503,094.23元，上期末 95,935.27元，增加 5,636.26%，主要是本年有新增租赁，以新租赁准则计量所致。 (6) 无形资产 本期末 8,272,397.14元，上期末 3,652,702.89元，增加 126.47%，主要是本年信息化建设新增业务软件所致。 (7) 长期待摊费用 本期末 770,277.77元，上期末 1,407,892.25元，减少 45.29%，主要是软件服务费本年摊销所致。 (8) 递延所得税资产 本期末 0.00元，上期末 6,279,848.38元，减少 6,279,848.38元，主要是其他权益工具投资公允价值上升，计提的递延所得税负债与递延所得税资产互抵所致。 (9) 应付账款 本期末 81,059,284.31元，上期末 49,723,505.32元，增加 63.02%，主要是旅游业务恢复，应付供应商款项增加所致。 （10）合同负债 本期末 143,812,192.11元，上期末 83,099,471.38元，增加 73.06%，主要是旅游业务恢复，预收客户款项增加所致。 （11）应付职工薪酬 本期末 21,858,800.54元，上期末 44,718,425.81元，减少 51.12%，主要是去年计提的辞退福利的长期部分重分类至长期应付职工薪酬所致。 （12）应交税费 本期末 11,449,319.65元，上期末 4,860,192.89元，增加 135.57%，主要是旅游业务恢复，应交增值税增加所致。 （13）一年内到期的非流动负债 本期末 5,208,148.77元，上期末 88,257.78元，增加 5,801.06 %，主要是新增租赁以新租赁准则计量产生的租赁负债，根据到期时间重分类至此所致。 （14）递延所得税负债 本期末 21,502,142.30元，上期末 0.00元，增加 21,502,142.30元，主要是本期其他权益工具投资公允价值上升，计提的递延所得税负债增加所致。 （15）其他综合收益（损失） 本期末 86,247,813.92元，上期末-5,787,095.44元，增加收益 92,034,909.36元，主要是其他权益工具投资公允价值变动增加所致。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
 |