锦旅Ｂ股(900929):锦旅B股非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

时间：2024年04月11日 17:55:42 中财网

原标题:锦旅Ｂ股:锦旅B股非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于上海锦江国际旅游股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告







目 录
1、 专项审计报告
2、 附表




委托单位：上海锦江国际旅游股份有限公司
审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-32128805








附表 2

关于上海锦江国际旅游股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占 用	资金占用方 名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司 核算的会 计科目	2023年 期初占用 资金余额	2023年度 占用累计 发生金额 (不含利 息)	2023年度 占用资金 的利息 (如有)	2023年度 偿还累计 发生金额	2023年期 末占用资 金余额	占用形成 原因	占用性质
现控股股东、实 际控制人及其附 属企业	不适用									非经营性 占用
小计	/	/	/						/	/
前控股股东、实 际控制人及其附 属企业	不适用									非经营性 占用
小计	/	/	/						/	/
其他关联方及其 附属企业	不适用									非经营性 占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往 来	资金往来方 名称	往来方与上市 公司的关系	上市公司 核算的会 计科目	2023年 期初往来 资金余额	2023年度 往来累计 发生金额 （不含利 息）	2023年度 往来资金 的利息 （如有）	2023年度 偿还累计 发生金额	2023年期 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
控股股东、实际 控制人及其附属 企业	锦江国际（集 团）有限公司	实际控制人	应收账款	9	286	-	141	154	提供服务	经营性往 来
	上海中旅国际 旅行社有限公 司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	-	867	-	93	774	提供服务	经营性往 来
	上海中旅杨休 国际旅行社有 限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	-	169	-	38	131	提供服务	经营性往 来
	上海锦江物业 管理有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	1	-	-	1	-	提供服务	经营性往 来
	上海锦江杰酒 店管理有限公 司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	-	1	-	1	-	提供服务	经营性往 来
	上海锦江资产 管理有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	-	8	-	8	-	提供服务	经营性往 来
	上海中旅会展 有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	-	26	-	-	26	提供服务	经营性往 来
	上海锦江御味 食品科技有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	4	6	-	10	-	提供服务	经营性往 来
	深圳市维也纳 国际酒店管理 有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	-	48	-	4	44	提供服务	经营性往 来
	上海锦江国际 酒店股份有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	-	95	-	46	49	提供服务	经营性往 来
	丽枫舒适酒店 管理（深圳） 有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	-	25	-	-	25	提供服务	经营性往 来
	希岸酒店管理	控股股东、实	应收账款	-	17	-	1	16	提供服务	经营性往
	（广州）有限 公司	际控制人的附 属企业								来
	喆啡酒店管理 （深圳）有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	-	9	-	-	9	提供服务	经营性往 来
	上海锦江联采 供应链有限公 司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	1	105	-	101	5	提供服务	经营性往 来
	上海和平饭店 有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	-	10	-	1	9	提供服务	经营性往 来
	锦江融汇电子 商务有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	19	-	-	19	-	提供服务	经营性往 来
	锦江国际酒店 管理有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	1	5	-	6	-	提供服务	经营性往 来
	上海中油锦友 油品经营有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他应收 款	3	5	-	-	8	保证金	经营性往 来
	上海锦江饭店 有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他应收 款	9	-	-	9	-	租赁押金	经营性往 来
	上海扬子江大 酒店有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他应收 款	2	-	-	-	2	租赁押金	经营性往 来
	上海中旅国际 旅行社有限公 司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项	14	8	-	22	-	接受服务	经营性往 来
	上海中旅杨休 国际旅行社有 限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项	2	-	-	2	-	接受服务	经营性往 来
	上海锦创源商 业有限公司	控股股东、实 际控制人的附	预付款项	-	1	-	-	1	接受服务	经营性往 来
		属企业
	上海国际主题 乐园有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项	123	1,663	-	1,148	638	接受服务	经营性往 来
	上海申迪旅游 度假开发有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项	-	19	-	9	10	接受服务	经营性往 来
	上海锦江饭店 有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项	-	13	-	8	5	接受服务	经营性往 来
	上海锦江国际 酒店股份有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项	-	2	-	2	-	接受服务	经营性往 来
	上海锦江御味 食品科技有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项	-	21	-	10	11	接受服务	经营性往 来
	上海锦江汽车 服务有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项	10	-	-	10	-	接受服务	经营性往 来
	上海锦江国际 饭店有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项	-	1	-	-	1	接受服务	经营性往 来
	上海虹桥宾馆 有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	预付款项	-	3	-	2	1	接受服务	经营性往 来
上市公司的子公 司及其附属企业	上海锦江旅游 控股有限公司	子公司及其控 制的法人	其他应收 款	-	-	569	-	569	资金融通	非经营性 往来
	上海旅行社有 限公司	子公司及其控 制的法人	其他反映 占用实质 科目	80	-	3	3	80	资金融通	非经营性 往来
	上海华亭海外 旅游有限公司	子公司及其控 制的法人	其他反映 占用实质 科目	200	-	7	7	200	资金融通	非经营性 往来
	上海锦江国际 绿色假期旅游 有限公司	子公司及其控 制的法人	其他反映 占用实质 科目	749	105	11	116	749	资金融通	非经营性 往来
	上海锦江旅游 控股有限公司	子公司及其控 制的法人	其他反映 占用实质 科目	18,000	13,800	-	10,300	21,500	资金融通	非经营性 往来
	上海国之旅国 际货运代理有 限公司	子公司及其控 制的法人	其他反映 占用实质 科目	250	-	6	156	100	资金融通	非经营性 往来
关联自然人	不适用									非经营性 往来
其他关联方及其 附属企业	上海一日旅行 社有限公司	本公司的联营 公司	其他反映 占用实质 科目	33	-	-	-	33	资金融通	非经营性 往来
总计	/	/	/	19,510	17,318	596	12,274	25,150	/	/

注：除上述控股股东及其他关联方占用资金情况外，本集团尚有部分结算货币资金或闲置货币资金存放于同一母公司的关联企业锦江国际集团财务有限
责任公司("财务公司")，利率参考中国人民银行同期存款利率确定。存放于财务公司的货币资金年初余额为人民币 3,062万元，年末余额为人民币零万
元。对财务公司的应收利息年初余额为人民币零万元，本年度资金利息为人民币 7万元，本年度累计收回资金利息为人民币 7万元，应收利息年末余额
为人民币零万元。