[一季报]川投能源(600674):四川川投能源股份有限公司2024年一季度报告

 时间：2024年04月11日 18:25:56 中财网

原标题:川投能源:四川川投能源股份有限公司2024年一季度报告

证券代码：600674 证券简称：川投能源
四川川投能源股份有限公司
2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第一季度财务报表是否经审计
□是 √否



一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增 减变动幅度(%)
营业收入257,836,440.722.92
归属于上市公司股东的净利润1,272,927,837.9512.06
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润1,268,411,047.3111.88
经营活动产生的现金流量净额177,238,464.8936.38
基本每股收益（元/股）0.26654.65
稀释每股收益（元/股）0.266510.44

加权平均净资产收益率（%）3.23%-0.07　
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产62,076,460,050.3560,353,345,396.812.86
归属于上市公司股东 的所有者权益40,821,565,518.7037,092,127,046.4710.05

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外1,019,938.71　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益2,545,715.38　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费539,418.24　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,642,877.94　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额861,764.32　
少数股东权益影响额（税后）369,395.31　
合计4,516,790.64　

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
预付款项570.23较年初增加570.23%，主要是子公司田湾河和 交大光芒本期预付款增加所致。
长期股权投资3.06较年初增加3.06%，主要是确认参股公司投资 收益所致。
其他权益工具投资5.53较年初增加5.53%，主要是公司持股的中国三 峡新能源本报告期股价变动所致。
应付账款-33.87较年初减少33.87%，主要是子公司攀水电公 司本期支付应付工程款、采购款等所致。
其他应付款-7.55较年初减少7.55%，主要是子公司田湾河公司 归还川投集团借款所致。
一年内到期的非流动负 债-74.16较年初减少74.16%，主要是“川投转债”转 股赎回与借款到期偿还所致。
营业收入2.92同比增加2.92%，主要是子公司田湾河公司和 川投电力公司的收入同比增加所致。
利润总额12.25同比增加12.25%，主要原因一是来自参股公 司的投资收益同比增加，二是“川投转债”转 股赎回对应财务费用同比减少。
归属于上市公司股东的 净利润12.06同比增加12.06%，主要原因是本期盈利所 致。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润11.88同比增加11.88%，主要原因是本期盈利所 致。

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数34,159报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
四川省投资集团有限责任 公司国有法人2,401,14 9,48749.2 60无0
中国长江电力股份有限公 司国有法人484,779, 4809.940无0
北京大地远通（集团）有 限公司未知188,591, 1943.870质押108,40 0,000
香港中央结算有限公司未知169,822, 2163.480无0
中国证券金融股份有限公 司未知114,761, 8012.350无0
北京远通鑫海商贸有限公 司未知71,237,2 221.460无0
中央汇金资产管理有限责 任公司未知46,361,8 000.950无0
四川川投峨眉铁合金（集 团）有限责任公司国有法人39,651,0 380.810质押19,830 ,519
河北远通矿业有限公司未知27,500,0 220.560无0
中国工商银行股份有限公 司-华泰柏瑞沪深300交易 型开放式指数证券投资基 金未知25,715,0 960.530无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
四川省投资集团有限责任 公司2,401,149,487人民币普通 股2,401,149,48 7　　　
中国长江电力股份有限公 司484,779,480人民币普通 股484,779,480　　　
北京大地远通（集团）有 限公司188,591,194人民币普通 股188,591,194　　　
香港中央结算有限公司169,822,216人民币普通 股169,822,216　　　
中国证券金融股份有限公 司114,761,801人民币普通 股114,761,801　　　
北京远通鑫海商贸有限公 司71,237,222人民币普通 股71,237,222　　　
中央汇金资产管理有限责 任公司46,361,800人民币普通 股46,361,800　　　
四川川投峨眉铁合金（集 团）有限责任公司39,651,038人民币普通 股39,651,038　　　
河北远通矿业有限公司27,500,022人民币普通 股27,500,022　　　
中国工商银行股份有限公 司-华泰柏瑞沪深300交易 型开放式指数证券投资基 金25,715,096人民币普通 股25,715,096　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明上述股东中，四川川投峨眉铁合金（集团）有限责任公司是川 投集团的子公司，存在关联关系；远通鑫海和河北远通是大地 远通的子公司，存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关 联关系或者一致行动情况。　　　　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）截止2024年3月31日上述股东中，四川川投峨眉铁合金（集 团）有限责任公司通过开展转融通证券出借业务，出借股份 10,000股；北京大地远通（集团）有限公司通过信用证券账户 持有79,621,194股；北京远通鑫海商贸有限公司通过信用证券 账户持有54,237,222股；河北远通矿业有限公司通过信用证券 账户持有6,200,000股。除此之外，公司未知上述股东其他参 与融资融券及转融通业务情况。　　　　　

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用 □不适用
单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况　　　　　　　　
股东名 称（全 称）期初普通账户、信 用账户持股　期初转融通出借股 份且尚未归还　期末普通账户、信 用账户持股　期末转融通出借股 份且尚未归还　
　数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）数量合计比例 （%）
四川川 投峨眉 铁合金 （集 团）有 限责任 公司31,256,8 380.688,404,20 00.1839,651,0 380.8110,0000.00

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:四川川投能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：　　
货币资金953,664,194.13514,719,851.80
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,850,240,000.001,850,240,000.00
衍生金融资产　　
应收票据32,751,248.8030,176,183.85
应收账款678,370,827.47740,300,933.80
应收款项融资16,479,451.4718,271,336.40
预付款项14,285,156.142,131,389.91
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款158,415,136.82146,828,511.52
其中：应收利息1,857,691.671,285,908.34
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货78,616,481.9869,400,292.29
其中：数据资源　　
合同资产11,362,027.9710,704,806.42
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产7,873,822.379,136,037.08
流动资产合计3,802,058,347.153,391,909,343.07
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资48,700,000.0048,700,000.00
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资44,577,151,178.4043,252,223,995.35
其他权益工具投资1,555,890,431.551,474,290,431.55
其他非流动金融资产1,759,397,843.001,759,397,843.00
投资性房地产　　
固定资产6,211,660,378.006,283,592,762.39
在建工程3,103,788,854.423,093,546,279.33
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产95,375,894.6594,530,492.14
无形资产480,560,688.76485,520,818.03
其中：数据资源　　
开发支出1,739,625.82　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用16,751,466.6916,798,670.48
递延所得税资产69,652,498.1472,006,261.73
其他非流动资产353,732,843.77380,828,499.74
非流动资产合计58,274,401,703.2056,961,436,053.74
资产总计62,076,460,050.3560,353,345,396.81
流动负债：　　
短期借款3,532,271,011.883,292,086,195.05
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据4,571,580.574,090,428.97
应付账款176,817,144.23267,387,654.19
预收款项1,312,111.1352,511.43
合同负债12,170,393.464,452,370.68
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬213,850,103.90249,714,660.08
应交税费57,572,523.5275,526,880.24
其他应付款852,169,064.50922,076,190.96
其中：应付利息24,456,739.5224,456,739.52
应付股利69,413,847.5771,948,176.74
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债821,967,977.173,181,451,651.65
其他流动负债1,015,244,731.241,022,052,372.57
流动负债合计6,687,946,641.609,018,890,915.82
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款6,371,094,083.366,026,099,594.37
应付债券3,400,000,000.003,400,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债86,864,544.1082,046,730.17
长期应付款2,548,800,749.892,593,704,645.00
长期应付职工薪酬327,930,943.30327,930,943.30
预计负债35,267,406.5931,784,900.97
递延收益4,000,000.00100,000.00
递延所得税负债279,457,207.55279,842,716.52
其他非流动负债　　
非流动负债合计13,053,414,934.7912,741,509,530.33
负债合计19,741,361,576.3921,760,400,446.15
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）4,874,606,828.004,580,129,379.00
其他权益工具　414,308,162.28
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积8,111,462,591.925,619,808,378.01
减：库存股　　
其他综合收益720,115,767.72638,515,767.72
专项储备12,091,706.909,004,573.25
盈余公积9,525,143,907.769,525,143,907.76
一般风险准备　　
未分配利润17,578,144,716.4016,305,216,878.45
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计40,821,565,518.7037,092,127,046.47
少数股东权益1,513,532,955.261,500,817,904.19
所有者权益（或股东权益） 合计42,335,098,473.9638,592,944,950.66
负债和所有者权益（或股 东权益）总计62,076,460,050.3560,353,345,396.81

公司负责人：吴晓曦 主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：秦乙可
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：四川川投能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入257,836,440.72250,526,581.62
其中：营业收入257,836,440.72250,526,581.62
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本299,940,283.46353,586,241.34
其中：营业成本143,664,770.70149,237,140.96
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加6,280,373.616,091,942.77
销售费用3,080,209.803,812,272.82
管理费用35,809,990.4435,370,068.38
研发费用6,890,007.705,820,347.57
财务费用104,214,931.21153,254,468.84
其中：利息费用103,436,423.11155,667,418.25
利息收入1,244,856.492,881,079.33
加：其他收益1,019,938.711,255,036.69
投资收益（损失以“-”号填列）1,328,251,324.931,251,359,091.84
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益1,324,927,183.051,237,839,836.71
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）8,198,243.435,921,530.57
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,295,365,664.331,155,475,999.38
加：营业外收入1,648,795.4945,385.45
减：营业外支出5,917.558,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填 列）1,297,008,542.271,155,513,384.83
减：所得税费用12,214,389.299,681,658.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,284,794,152.981,145,831,726.72
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）1,285,117,060.141,146,023,118.48
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）-322,907.16-191,391.76
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）1,272,927,837.951,135,979,029.85
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）11,866,315.039,852,696.87
六、其他综合收益的税后净额81,600,000.00-70,507,809.95
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额81,600,000.00-70,507,809.95
1．不能重分类进损益的其他综合收 益81,600,000.00-70,507,809.95
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动81,600,000.00-70,507,809.95
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额　　
七、综合收益总额1,366,394,152.981,075,323,916.77
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额1,354,527,837.951,065,471,219.90
（二）归属于少数股东的综合收益总 额11,866,315.039,852,696.87
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.26650.2547
（二）稀释每股收益(元/股)0.26650.2413

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：吴晓曦 主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：秦乙可
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：四川川投能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金359,890,083.65353,054,170.48
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还6,127.86989,069.18
收到其他与经营活动有关的现金39,798,178.5314,798,997.23
经营活动现金流入小计399,694,390.04368,842,236.89
购买商品、接受劳务支付的现金31,757,322.2041,395,016.68
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金93,822,608.5295,751,805.72
支付的各项税费70,150,396.6674,064,834.82
支付其他与经营活动有关的现金26,725,597.7727,675,532.53
经营活动现金流出小计222,455,925.15238,887,189.75
经营活动产生的现金流量净 额177,238,464.89129,955,047.14
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金146,500,000.00245,000,000.00
取得投资收益收到的现金2,937,466.5613,727,014.47
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额　236,961.36
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　296,643.91
投资活动现金流入小计149,437,466.56259,260,619.74
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金143,489,683.37166,707,891.39
投资支付的现金146,500,000.003,786,729,400.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计289,989,683.373,953,437,291.39
投资活动产生的现金流量净 额-140,552,216.81-3,694,176,671.65
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金1,401,188,037.995,728,062,945.87
收到其他与筹资活动有关的现金52,256,595.48　
筹资活动现金流入小计1,453,444,633.475,728,062,945.87
偿还债务支付的现金845,526,972.321,803,388,549.00
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金94,230,608.89143,289,832.38
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金109,616,663.39387,200,000.00
筹资活动现金流出小计1,049,374,244.602,333,878,381.38
筹资活动产生的现金流量净 额404,070,388.873,394,184,564.49
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额440,756,636.95-170,037,060.02
加：期初现金及现金等价物余额500,573,143.86835,149,529.28
六、期末现金及现金等价物余额941,329,780.81665,112,469.26

公司负责人：吴晓曦 主管会计工作负责人：刘好 会计机构负责人：秦乙可



(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用


特此公告
四川川投能源股份有限公司董事会
2024年4月10日 （未完）
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