川投能源(600674):会计师事务所对川投能源募集资金2023年度存放与使用情况鉴证报告
|
时间：2024年04月11日 18:26:00 中财网 |
|
原标题: 川投能源:会计师事务所对 川投能源募集资金2023年度存放与使用情况鉴证报告
四川 川投能源股份有限公司
2023年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
索引 页码
鉴证报告
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 1-8
关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
| 金额（元） | | 1,866,985,498.02 | | 372,302,776.71 | | 1,200.80 | | 713,122.27 |
关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
| 金额（元） | | 58,764,898.84 | | 1,018,062.53 | | 1,553,751,359.61 | | 751,359.61 | | 1,553,000,000.00 |
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为了规范对募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《四川 川投能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》）。根据《募集资金管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2019年12月本公司与保荐人瑞信 方正证券、中国 建设银行股份有限公司成都新华支行共同签署《募集资金专户存储三方监管协议》，协议约定本公司在该行开设募集资金专项账户（账号：51001870836051508838）。该专户仅用于“发行 可转债募集资金并向雅砻江流域水电开发有限公司增资且用于杨房沟水电站建设项目的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。
2019年12月本公司与保荐人瑞信 方正证券、中国 建设银行股份有限公司成都第五支行、雅砻江流域水电开发有限公司共同签署《募集资金专户存储四方监管协议》，协议约定雅砻江公司在该行开设募集资金专项账户（账号：51001458208050067640）。该专户仅用于“发行 可转债募集资金并向雅砻江流域水电开发有限公司增资且用于杨房沟水电站建设项目的资金的存储和使用，不得用作其他用途”。
2022年5月24日、2022年6月1日，本公司分别召开2021年年度股东大会、2022年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更部分募集资金投向，将用于杨房沟水电站建设的5亿元募集资金，变更为用于两河口水电站建设，详见公司于2022年4月21日披露的《四川 川投能源股份有限公司变更部分募集资金投向的公告》（公告编号：2022-036）。
为进一步便于募集资金管理，本公司十一届二次董事会审议通过了《关于新增募集关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
| 银行账号 | | 51001870836051508838 | | —— |
注：累计应交理财产品收益增值税合计15,482,969.15元。其中以前年度增值税12,156,654.12元已通过其他账户缴纳尚未转出，本年新增增值税3,326,315.03元，本年度从募集资金专户转出理财产品收益增值税713,122.27元,累计仍尚未转出理财产品收益增值税合计14,769,846.88元。已通过其他自有资金账户缴纳。
本年度公司实际使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
| 产品类型 | 收益类型 | 金额 | 购买日 | 到期赎回日 | 本年收益（含税） | | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 140,000,000.00 | 2022/11/2 | 2023/4/30 | 2,368,684.93 | | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 500,000,000.00 | 2022/11/1 | 2023/2/1 | 4,855,555.55 | | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 504,850,000.00 | 2023/2/3 | 2023/5/5 | 4,929,229.19 | | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 142,360,000.00 | 2023/5/12 | 2023/10/20 | 2,160,127.74 | | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 400,000,000.00 | 2023/6/1 | 2023/10/20 | 5,284,602.74 | | 结构性存款
结构性存款 | 保本浮动收益型
保本浮动收益型 | 404,000,000.00
272,000,000.00 | 2022/11/2
2022/11/1 | 2023/10/22
2023/10/20 | 13,831,410.41
8,417,841.10 | | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 120,000,000.00 | 2022/11/2 | 2023/9/28 | 3,683,450.96 | | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 140,000,000.00 | 2022/11/2 | 2023/6/30 | 2,752,438.36 | | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 284,000,000.00 | 2022/11/2 | 2023/10/23 | 9,433,161.15 | | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 140,000,000.00 | 2023/7/11 | 2023/10/11 | 1,048,396.71 | | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 200,000,000.00 | 2023/11/6 | 2024/7/1 | | | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 300,000,000.00 | 2023/11/6 | 2024/7/10 | | | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 300,000,000.00 | 2023/11/6 | 2024/7/5 | | | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 300,000,000.00 | 2023/11/3 | 2024/5/17 | | | 定期存款 | 保本保收益型 | 453,000,000.00 | 2023/11/9 | 2024/5/9 | | | | | 4,600,210,000.00 | | | 58,764,898.84 |
截至2023年12月31日，本公司以募集资金购买理财产品—银行结构性存款和定期存款余额合计1,553,000,000.00元，相比2023年初银行结构性存
款余额1,860,000,000.00元减少307,000,000.00元。
关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
| 399,406.54 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | | | | | | 50,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | | | | | | 12.52% | | | | | | | | | | | | 已变更项
目，含部
分变更 | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投资
总额 | 截至期末承
诺投入金额
(1) | 本年度投
入金额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期末累计投入
金额与承诺投入金
额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入
进度（%）
(4)＝(2)/(1) | 项目达到预
定可使用状
态日期 | 本年度
实现的
效益 | 是否达
到预计
效益 | | | 399,406.54 | 349,406.54 | 349,406.54 | 10,000.00 | 221,800.00 | -127,606.54 | 63.48% | 详见备注 1 | | | | 两河口水
电站项目 | | 50,000.00 | 50,000.00 | 27,230.28 | 51,230.28 | 1,230.28 | 102.46% | 详见备注 2 | | | | — | 399,406.54 | 399,406.54 | 399,406.54 | 37,230.28 | 273,030.28 | -126,376.26 | 68.36% | — | | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
备注：1、杨房沟水电站2021年全部机组投产发电，2023年枢纽工程竣工。2023年度杨房沟水电站的效益情况如下：2023年度杨房沟水电站累
计销售电量60.01亿千瓦时，该电量对应实现毛利7.84亿元。（根据该项目可行性研究报告，杨房沟水电站预计建设期10年，经营期30年，经营期
每年预计出厂电量63.8279亿千瓦时，经营期每年预计毛利9.40亿元）。
2、两河口水电站2022年全部机组投产发电，预计2024年枢纽工程竣工。由于该项目工程尚未竣工，公司将在该项目投资金额审定并稳定运行
后测算实际效益情况。（根据该项目可行性研究报告，两河口水电站预计建设期14年，经营期30年，经营期每年预计出厂电量188.82亿千瓦时（无
楞古）、203.79亿千瓦时（有楞古），经营期每年预计毛利33.57亿元（无楞古）、38.80亿元（有楞古））。
使用闲置募集资金购买理财产品情况
2022年10月21日,本公司第十一届第九次董、监事会会议审议通过了《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》。同意
公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对21亿元以内的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型理财
产品，期限为2022年10月23日起至2023年10月22日止，12个月内资金可滚动使用。
2023年10月17日,本公司第十一届第二十二次董、监事会会议审议通过了《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》。
同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对16亿元以内的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型
理财产品，期限为2023年10月23日起至2024年10月22日止，12个月内资金可滚动使用。
关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
关于募集资金2023年度使用情况的专项报告
| 对应的原项
目 | 变更后项目拟投
入募集资金总额 | 截至期末计划累
计投资金额(1) | 本年度实际
投入金额 | 实际累计投
入金额(2) | 投资进度（%）
(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可
使用状态日期 | 本年度实
现的效益 | 是否达到
预计效益 | | 杨房沟水
电站项目 | 50,000.00 | 50,000.00 | 27,230.28 | 51,230.28 | 102.46% | 详见前文 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
中财网
|
|
