千金药业(600479):千金药业关于公司利用自有闲置资金进行现金管理
证券代码:600479 证券简称:千金药业 公告编号:2024-15 株洲千金药业股份有限公司 关于公司利用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示: ? 投资种类:株洲千金药业股份有限公司(以下简称“公司”) 将按照相关规定严格控制风险,投资对象为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品,包括货币基金、银行结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等。 ? 投资金额:不超过人民币14亿元。 ? 已履行及拟履行的审议程序:2024年4月10日,公司召开了 第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于授权公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。 ? 特别风险提示:公司拟购买安全性高、流动性好,风险较低的 理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。 一、投资情况概述 (一)投资目的 在保障资金安全、合法合规和正常生产经营的资金需求的前提下, 提高闲置自有资金的使用效率,为公司和股东谋取较好的投资回报。 (二)投资金额 公司拟使用闲置自有资金不超过人民币14亿元进行现金管理。 (三)资金来源 公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金,不影 响公司正常运营。 (四)投资方式 将按照关规定严格控制风险,投资对象为安全性高、流动性好、 风险较低的理财产品,包括货币基金、银行结构性存款、银行理财产品、券商理财产品等。在授权额度范围内,董事会授权公司董事长领导公司财务部具体实施。 (五)投资期限 自公司2023年年度股东大会审议通过之日起 12 个月,在上述 额度内,资金可循环滚动使用。 二、审议程序 2024年4月10日,公司召开了第十一届董事会第三次会议,以 9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于授权公司利用自 有闲置资金进行现金管理的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。 三、投资风险分析及风控措施 (一)投资风险 公司拟购买安全性高、流动性好,风险较低的理财产品,但金融 市场受宏观经济的影响较大,不排除该投资受政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响,理财收益具有不确定性。 (二)风险控制措施 公司对2024年资金收支情况进行合理的测算和安排,在具体投 资操作时,视现金流情况做出现金管理产品赎回的安排,现金管理不会影响公司日常生产经营。 1.公司财务管理部门对理财项目实行单独建账、管理及核算,负 责资金人员会及时分析和跟踪理财产品的投向、项目的进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,会及时采取相应措施,控制投资风险。 2.公司独立董事、监事会及审计委员会有权对资金使用情况进行 监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 3.公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所 的相关规定,及时履行信息披露的义务。 四、对公司的影响 在保障资金安全、合法合规和正常生产经营的资金需求的前提下, 公司使用自有闲置资金进行现金管理,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的展开,通过适当的现金管理,有利于提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。 特此公告。 株洲千金药业股份有限公司 董事会 2024年4月12日 中财网
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