江海股份(002484):年度募集资金使用情况专项说明

 时间：2024年04月11日 19:41:06 中财网
原标题:江海股份:年度募集资金使用情况专项说明

南通电容器股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
（一）2010年首次公开发行股票募集资金情况
经审计，截至2023年12月31日，2010年首次公开发行募集资金公
司已累计使用募集资金81978.06万元，本报告年度未使用首次公开发行募集资金，首次公开发行募集资金已全部使用结束。本报告期内所有首次公开发行的募集资金账户已全部销户。

（二）2016年度非公开发行股票募集资金情况
根据公司2015年第一次临时股东大会股东会决议，审议通过了《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会《关于核准南通江海电容器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2016］1224号）核准，获准非公开发行不超过108,781,868.00股新股的人民币普通股，公司最终确定的非公开发行股份数量为94,562,647.00股，发行价格为12.69元／股，募集资金总额为1,199,999,990.43元，扣除保荐承销费用、审计验资费用、律师费用等发行费用共计 19,239,599.87 元，募集资金净额为人民币1,180,760,390.56 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡验字(2016)00156号验资报告验证。

本次非公开发行股票主要用于以下两个项目： 超级电容器产业化项目和高压大容量薄膜电容器项目。截止2023年12月31日超级电容器产业化项目累计发生61,096.32万元投入，本年度840.17万元投入；高压大容量薄膜电容器项目累计发生31，639.76万元投入，本期发生1，684.93万元投入。

公司募集资金未使用余额为38,876.54万元,其中闲置资金补充流动资金 1.86亿元，活期存款余额 2,276.54万元，定期存款余额 18,000.00万元。


截止2023年12月31日，公司募集资金账户余额为20，276.54万元。

二、募集资金余额存储情况
经审计，截至 2023 年 12 月 31 日公司募集资金专户余额为
202,765,353.20元，具体情况如下：
单位：元

银行账号账户类别募集资金存储额　
　　活期存款定期存款
021900200710988招行南通分行（非公开募集资金专 户）7,957,627.78　
93010154740022459上海浦东发展银行南京支行（薄膜 项目定增专户）133,676.970.00
9550880222182400309广发银行南通通州支行（专户）14,674,048.45180,000,000.00
　合计：22,765,353.20180,000,000.00
（定期存款属大额定期存款）

三、公司是否按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金
经审核，公司已按照申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。

截止2023年12月31日公司募集资金实际使用情况如下：
（单位：万元）
募集资金总额120,000.00本年度投入募集资金总额2,525.10　　　　　　　
报告期内变更用途的募集资金总额0.00　　　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额92,736.08　　　　　　　
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%　　　　　　　　　
承诺投资项目和 超募资金投向是否已 变更项 目（含 部分变 更）募集资金承 诺投资总额调整后投 资总额 （1）本年度投 入金额截至期末 累计投入 金额（2）截至期末 投资进度 （3）＝ （2）/ （1）项目达 到预定 可使用 状态日 期本年度实 现的效益是否 达到 预计 效益项目可行 性是否发 生重大变 化
2016年非公开发行：　　　　　　　　　　
超级电容器产业 化项目否80,000.0080,000.00840.1761,096.3276.37%--442.30否否
高压大容量薄膜 电容器扩产项目否40,000.0040,000.001,684.9331,639.7679.10%-2,360.37否否
合计-120,000.00120,000.002,525.1092,736.08--1,918.07--
未达到计划进度 或预计收益的情2016年公司非公开发行“超级电容器产业化”和“高压大容量薄膜电容器技改扩产”项目按可行性报告总体规划、视市场 76.37% 79.10% 情况实施，目前投资进度分别达到 和 。已完成项目的厂房、动力中心、道路等基础设施建设，支撑起　　　　　　　　　

况和原因（分具 体项目）两大项目产业化基础，产品技改、工艺研发升级，产品线建设等也取得较好成效。但收益不达预期，主要原因为：1、 2016 1 0.70 0.25 2 产品降价导致收入和盈利大幅下降（如薄膜电容器 年 微法 元，而现在是 元）；、市场和用户拓展速 度不及预期，主要是用户认定周期较长且存在较多不确定性（如薄膜电容器户储市场库存太多、房地产市场低迷导致 超级电容器电表需求直线下降、竞争格局激烈）。公司积极采取措施提升募投项目效益，目前已出现较大改观：1、高 压大容量薄膜电容器扩产项目：随着去库存结束和行业稳定发展，薄膜电容器在风/光储应用端需求将有所增长；且电 动汽车领域已存在部分在手订单，未来效益有望实现较大幅度增长；2、超级电容器产业化：一方面，在传统应用端， 公司将采取新的策略及有效的降本措施积极应对；另一面，在新应用，如发电侧、用户侧调频已具备良好基础并开启 大规模推广，在节能减排智能制造等领域也已开始规模化应用，预计未来效益将逐步好转。
项目可行性发生 重大变化的情况 说明不适用
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况不适用
募集资金投资项 目实施地点变更 情况不适用
募集资金投资项 目实施方式调整 情况不适用
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况不适用
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况适用
　经公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过,于 2017年 8月用闲置非公开募集资金暂 时补充流动资金 5,000万元，起止时间为 2017年 8月 22日-2018年 2月 22日。已于 2018年 2月 8日归还。
　经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，于 2018年 4月用闲置非公开募集资金暂时补充 流动资金 10,000万元，起止时间为 2018年 4月 10日-2019年 4月 10日。已于 2019年 4月 9日归还。
　经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，于 2019年 4月用闲置非公开募集资金暂时补 充流动资金 10,000万元，起止时间为 2019年 4月 23日-2020年 4月 23日。已于 2020年 3月 19日归还。
　经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，于 2020年 4月用闲置非公开募集资金暂 时补充流动资金 20,000万元，起止时间为 2020年 4月 21日-2021年 4月 20日。已于 2021年 3月 17日归还。
　2021 4 经公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过，于 年 月用闲置非公开募集资金暂时补充 流动资金 20,000万元，起止时间为 2021年 4月 21日-2022年 4月 20日。已于 2022年 3月 21日归还。
　2022 4 经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，于 年 月用闲置非公开募集资金暂时 补充流动资金 20,000万元，起止时间为 2022年 4月 15日-2023年 4月 15日。已于 2023年 3月 15日归还。
　2023 4 经公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过，于 年 月用闲置非公开募集资金暂时 补充流动资金 20,000万元，起止时间为 2023年 4月 21日-2024年 4月 21日。截至 2023年 12月 31日，公司使用闲 置募集资金暂时补充流动资金的金额为 18,600.00万元，已于 2024年 3月 21日归还。
项目实施出现募 集资金结余的金 额及原因不适用
尚未使用的募集 资金用途及去向截至 2023年 12月 31日，公司尚未使用的募集资金合计 38,876.54万元，其中，募集资金专户存放余额为 20,276.54万 元，暂时补充流动资金 18,600.00万元。尚未使用的募集资金将用于超级电容器产业化项目、高压大容量薄膜电容器扩 产项目。
募集资金使用及 披露中存在的问 题或其他情况无
四、变更募集资金投资项目的情况
无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
无。




南通江海电容器股份有限公司
2024年4月11日

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